SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nowoczesne systemy wentylacji i automatycznej obsługi
Pomoc w planowaniu i uruchamianiu inwestycji
Dostawa urządzeń do karmienia i pojenia drobiu
INWEST-AGRO to firma, która od lat specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu ferm drobiarskich, oferując techniczne wsparcie dla rolnictwa. Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się w połowie lat 90-tych, zyskując zaufanie inwestorów z branży hodowlanej. Dzięki współpracy z czołowymi markami, takimi jak Roxell i DACS, firma dostarcza nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wspierają rozwój polskiej produkcji drobiu. INWEST-AGRO zapewnia nie tylko odpowiednie wyposażenie, ale także kompleksową pomoc w całym procesie inwestycyjnym – od planowania, przez dobór sprzętu, aż po uruchomienie fermy. Oferowane przez firmę systemy wentylacji, ułatwiające zarządzanie fermami, skupiają się na efektywności kosztowej, co przekłada się na oszczędności i zwiększenie zysku dla hodowców. INWEST-AGRO angażuje się także w dostarczanie zaawansowanych urządzeń do karmienia i pojenia drobiu, co odstrasza pielęgnacji i zapewnia ich zdrowie. Dzięki innowacyjnemu podejściu, przedsiębiorstwo przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarstw drobiarskich oraz ich sukcesu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwest-Agro osiągnęła 1 317 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 317 244 zł. Pozostałe przychody to -79 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 371 516 zł.
Strata netto wyniosła 54 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 317 165 zł w 2024 roku.
• 2 372 797 zł w 2023 roku.
• 1 840 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 272 zł w 2024 roku.
• 33 906 zł w 2023 roku.
• 13 271 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwest-Agro wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Inwest-Agro wynosi -42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -44 218 zł w
2024 roku.
• 44 330 zł w
2023 roku.
• 27 327 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 285 zł w
2024 roku.
• 46 263 zł w
2023 roku.
• 30 818 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwest-Agro wynosi 1 072 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 292 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 072 439 zł w 2024 roku.
• 1 952 522 zł w 2023 roku.
• 1 489 684 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwest-Agro wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwest-Agro wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwest-Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inwest-Agro wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 89 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 976
zł.
Koszty operacyjne Inwest-Agro wyniosły 1 361 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 976 zł w 2024 roku
• 168 690 zł w 2023 roku
• 168 361 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwest-Agro wyniosła 1 297 752 zł.
a
ktywa trwałe to 6235 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 291 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 038 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 297 752 zł w 2024 roku.
• 659 955 zł w 2023 roku.
• 1 572 034 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwest-Agro wyniosły 1 038 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 038 647 zł w 2024 roku
• 346 578 zł w 2023 roku
• 1 292 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwest-Agro wykazała przychody na poziomie 1 317 165 zł.
Organizacja zarobiła -54 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4956 zł w 2023 roku
• 3776 zł w 2022 roku
Organizacja Inwest-Agro wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sieńko Konrad
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Sieńko Grażyna
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Ożga Agnieszka
posiada 15 udziałów,
które stanowią 15.0% firmy.