Organizacja Pv z-a osiągnęła 2 370 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 330 543 zł. Pozostałe przychody to 40 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 942 005 zł.
Strata netto wyniosła 611 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 395 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 370 806 zł w 2023 roku.
• 2 442 144 zł w 2022 roku.
• 2 149 272 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -611 462 zł w 2023 roku.
• -409 334 zł w 2022 roku.
• -90 952 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pv z-a wynosi 1 580 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 927 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 580 537 zł w 2023 roku.
• 1 628 096 zł w 2022 roku.
• 1 432 848 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pv z-a wyniosła 13 893 249 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 935 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 957 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 893 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 903 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 796 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 310 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 893 249 zł w 2023 roku.
• 14 171 273 zł w 2022 roku.
• 14 981 762 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pv z-a wyniosły 15 796 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 893 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 632 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 796 456 zł w 2023 roku
• 15 463 018 zł w 2022 roku
• 15 864 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pv z-a wykazała przychody na poziomie 2 370 806 zł.
Organizacja zarobiła -611 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -611 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 83 464 zł w 2022 roku
• 16 zł w 2021 roku