HERMES LEA SP. Z O.O. | KRS: 0000660962

Podsumowanie

aktywa

536 tys.

przychód

486 tys.

zysk

141 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NYSA

Adres

RYNEK, 27

Kod pocztowy

48-300

Rejestracja

2017-01-30

Rozpoczęcie działalności

2017-01-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes LEA osiągnęła 486 339 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 486 339 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 345 542 zł.

Zysk netto wyniósł 140 798 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 486 339 zł w 2024 roku.
• 441 509 zł w 2023 roku.
• 342 603 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 798 zł w 2024 roku.
• 126 937 zł w 2023 roku.
• 105 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25333.16

20027.11

17693.25

12374.21

15485.77

8995.77

19338.2

-1250.9

264651.61

55305.29

342602.67

105724.89

441508.86

126937.18

486339.37

140797.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermes LEA wynosi 155 tys. zł.

EBITDA Hermes LEA wynosi 155 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 155 278 zł w 2024 roku.
• 140 063 zł w 2023 roku.
• 116 488 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 155 278 zł w 2024 roku.
• 140 063 zł w 2023 roku.
• 116 488 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes LEA wynosi 1 242 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 355 433 zł a 1 971 166 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 242 850 zł w 2024 roku.
• 1 051 923 zł w 2023 roku.
• 805 934 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18770.33

115767.55

280379.54

26539.88

89343.33

173238.94

23228.65

81104.74

185588.36

0

46751.78

180584.76

75338.61

472994.18

774274.06

154632.28

805933.62

1480148.46

249835.16

1051923.12

1777120.52

355433.36

1242850.01

1971166.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes LEA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermes LEA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 471 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 450 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 471 zł w 2024 roku
• 296 646 zł w 2023 roku
• 216 590 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes LEA wyniosła 536 092 zł.

a

ktywa obrotowe to 536 092 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 536 092 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 473 911 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 181 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 536 092 zł w 2024 roku.
• 391 592 zł w 2023 roku.
• 247 083 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25371.11

37401.32

46643.09

61111.29

121198.54

247083.26

391591.63

536092.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.79

0.8

0.79

0.33

0.7

0.19

0.58

-0.02

-0.03

-0.27

-0.06

0.46

0.55

0.23

0.21

0.43

0.51

0.34

0.31

0.32

0.38

0.32

0.29

0.26

0.3

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes LEA wyniosły 62 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 536 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 181 zł w 2024 roku
• 58 478 zł w 2023 roku
• 40 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25371.11

344

0.01

37401.32

0

46643.09

246

0.01

61111.29

15965.1

0.26

121198.54

20747.06

0.17

247083.26

40906.89

0.17

391591.63

58478.08

0.15

536092.2

62181.05

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes LEA wykazała przychody na poziomie 486 339 zł.

Organizacja zarobiła 274 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 975 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 798 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 634 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 975 zł w 2024 roku
• 12 977 zł w 2023 roku
• 10 754 zł w 2022 roku

Wartość

3534

2184

890

307

5461

10754

12977

133975

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes LEA wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58864

0.19335

0.15702

0.05384

0.99297

0.98596

0.89642

0.63898

0.54178

0.19912

0.18568

0.00077

0.98925

0.91459

0.72523

0.61443

0.49238

0.20416

0.20118

0.06365

0.96956

0.79815

0.62551

0.5716

0.27487

0.20838

0.21483

0.26919

0.14948

0.08597

0.26056

0.1848

0.55333

0.59574

0.28824

0.25741

0.18908

0.93784

0.94651

0.93657

0.8148

0.64527

0.59388

0.28849

0.30845

0.19207

0.95953

0.96284

0.92467

0.77762

0.62881

0.60531

0.28366

0.3297

0.18386

0.95606

0.96268

0.87728

0.72458

0.61898

0.6595

0.2274

0.31505

0.15367

0.95736

0.95867

0.86564

0.71255

0.8599

Powiązania

HERMES LEA - powiązanie zwrotne

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

S LUCYNA - reprezentacja, wspólnik

P EWA - reprezentacja, wspólnik

S DANUTA - reprezentacja, wspólnik

S ALICJA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2017

P Tomasz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

30.01.2017

S Danuta

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

30.01.2017

15.06.2023

S Lucyna

Maj 1968

Osoba

wspólnik

15.06.2023

S Lucyna

Maj 1968

Osoba

wspólnik

30.01.2017

S Alicja

Maj 1971

Osoba

wspólnik

30.01.2017

P Ewa

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

30.01.2017

P Tomasz

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

30.01.2017

S Danuta

Marzec 1947

Osoba

reprezentacja

30.01.2017

S Alicja

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

30.01.2017

P Ewa

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

30.01.2017

15.06.2023

S Lucyna

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

15.06.2023

S Lucyna

Maj 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

21.02.2017

Hermes Lea

Organizacja

Udziałowcy

Podgórny Ewa posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Szwarc Danuta posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Szwarc Alicja posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podgórny Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Szwarc Lucyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szwarc Alicja (20% udziałów)
• Szwarc Danuta (20% udziałów)
• Szwarc Lucyna (20% udziałów)
• Podgórny Ewa (20% udziałów)
• Podgórny Tomasz (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2017 do 15.06.2023:
• Szwarc Alicja (20% udziałów)
• Szwarc Danuta (20% udziałów)
• Szwarc Lucyna (20% udziałów)
• Podgórny Ewa (20% udziałów)
• Podgórny Tomasz (20% udziałów)

Podobne organizacje do HERMES LEA

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTI - ECO SP. Z O.O.	0000240213
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" BOBROWNIKI	0000160913
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000169386
4	WHSI SP. Z O.O.	0000692384
5	TAN PHU SP. Z O.O.	0000587360
6	BRAND STORES SP. Z O.O.	0000704901
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000186932
8	INR SP. Z O.O.	0000319589
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WILKOWIE	0000164595
10	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "JUTRZENKA	0000140271
11	SPÓŁDZIELNIA HANDLU PRODUKCJI I USŁUG	0000040846
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KRASNYMSTAWIE	0000098341
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PRUCHNIKU	0000114027
14	GLI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000656059
15	'CUDIM" SP. Z O.O.	0000041491
16	PGU SP. Z O.O.	0000627052
17	THE SMAC SP. Z O.O.	0000992954
18	SVSFOOD SP. Z O.O.	0000967447
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W POLICACH	0000149997
20	SPÓŁDZIELNIA "JEDNOŚĆ" W KOMARÓWCE PODLASKIEJ W LIKWIDACJI	0000104673
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHOPSKA" W ŁAPSZACH NIŻNYCH	0000136927
22	DARY WSI SP. Z O.O.	0000853030
23	DĘBSKI & SYN SP. Z O.O.	0000109939
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEBYLCU	0000122863
25	LOKALNY RZEMIEŚLNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000726993
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BISZTYNKU	0000055345
27	LAJTAR SP. Z O.O.	0000893674
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELENIU	0000039929
29	MISS REGARD SPÓŁKI Z O. O.	0000645181
30	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000119434

HERMES LEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660962 NIP 7532442400 REGON 366456200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES LEA

HERMES LEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660962 NIP
7532442400 REGON
366456200