SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000660080NIP1132927852REGON366400167
Podmiot wykreślony z KRS: 17.12.2021
aktywa
2,1mln
zł
przychód
6,1mln
zł
zysk
118tys.
zł
wartość firmy
4,7mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. INŻYNIERSKA, 8
Kod pocztowy
03-422
Rejestracja
2017-01-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
KAZDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spolecznosci osiągnęła 6 056 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 055 978 zł. Pozostałe przychody to 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 938 485 zł.
Zysk netto wyniósł 117 905 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 051 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 056 390 zł w 2020 roku. • 8 687 013 zł w 2019 roku. • 8 160 140 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
132 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 117 905 zł w 2020 roku. • 242 337 zł w 2019 roku. • 381 959 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Spolecznosci wynosi 4 686 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
460 778 zł a 14 188 859 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 025 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 686 437 zł w
2020 roku. • 6 672 399 zł w
2019 roku. • 6 737 350 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spolecznosci wynosi 231 tys. zł.
EBITDA Spolecznosci wynosi 233 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
94 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 231 192 zł w
2020 roku. • 243 186 zł w
2019 roku. • 420 835 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
197 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 233 362 zł w
2020 roku. • 331 871 zł w
2019 roku. • 629 104 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Spolecznosci wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 4 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Spolecznosci. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2021 (MSiG nr 253/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1195371. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/62765/21/827]
UWAGAMSiG 253/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 629272. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[RDF/319167/21/370]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 629271. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[RDF/319167/21/969]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 838132. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[RDF/251147/20/887]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838131. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[RDF/251147/20/486]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838130. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[RDF/251147/20/85]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 553981. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[RDF/135042/19/821]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 279170. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[RDF/139232/18/722]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
D
Poz. 279169. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[RDF/139231/18/321]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 279168. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[RDF/139230/18/920]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
23.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 25754. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000660080. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4762/17/741]
MSiG 21/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SPOLECZNOSCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. INŻYNIERSKA nr domu 8 kod
pocztowy 03-422 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.01.2017 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. AGNIESZCZAK 2. RAFAŁ ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 49.000 ZŁ
11. 49.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 49.000 ZŁ 2. NIE
2 1. CIESIELSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 49.000 ZŁ 11. 49.000 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 49.000 ZŁ 2. NIE 3 1. SPOLECZNOSCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366278223 4. 0000657234 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAZDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SPOLECZNOSCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOkraj ŚCIĄ 3. 366278223 4. 0000657234
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Spolecznosci nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spolecznosci wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Spolecznosci charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spolecznosci wynosi 140 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 242 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
265 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 140 tys. zł w 2020 roku. • 165 tys. zł w 2019 roku. • 140 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2020 roku. • 36 tys. zł w 2019 roku. • 59 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 242 tys. zł w 2020 roku. • 347 tys. zł w 2019 roku. • 325 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
382 132 zł.
Koszty operacyjne Spolecznosci wyniosły
5 824 786 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
88 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 382 132 zł w 2020 roku • 487 071 zł w 2019 roku • 559 337 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,6% w 2020 roku •
5,8% w 2019 roku •
7,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spolecznosci wyniosła 2 101 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 101 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 101 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 655 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 445 717 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 510 829 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 180 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 101 314 zł sumy bilansowej i 655 597 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 835 317 zł sumy bilansowej i 537 691 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 122 972 zł sumy bilansowej i 295 354 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,98%.
Marża operacyjna wyniosła 3,82%.
Marża netto wyniosła 1,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
55,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spolecznosci wyniosły 1 445 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 101 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 690 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 445 717 zł w 2020 roku • 2 297 626 zł w 2019 roku • 2 827 617 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2020 roku • 81% w 2019 roku • 91% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Spolecznosci ma 1 445 717 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 053 360 zł (73%).
Pozostali, 303 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 245 792 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
25 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
20 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
347 tys. zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
303 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2017: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 24% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Spolecznosci wynosi 1,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,29 miesiąca.
gotówka od ręki: 626 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 122 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,75 zł, z czego 0,52 zł w gotówce.
1,75
płynność bieżąca
1,75
płynność szybka
0,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,75 w 2020 roku • 2,18 w 2019 roku • 1,07 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Spolecznosci wobec banków i pożyczkodawców: 347 000 zł, gotówka: 625 911 zł. Gotówka przewyższa dług o 278 911 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 445 717 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 279 tys. zł
0 zł626 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców347 tys. zł
gotówka626 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 279 tys. zł • 2019: 29 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 858 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Spolecznosci wynosi 80 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 66 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 303 744 zł, z czego 1 303 744 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
80 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 80 dni
66 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 66 dniach
Rotacja zapasów<0,1 dnia
ile dni zapasy leżą w magazynie
<0,1 dnia
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 80 dni w 2020 roku • 58 dni w 2019 roku • 71 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Spolecznosci wynoszą 5 805 102 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 379 443 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 315 972 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 66 160 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,8 mln zł
Usługi obce5,4 mln zł · 93%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)316 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia66 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty266 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,8 mln zł w 2020 roku • 8,3 mln zł w 2019 roku • 7,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Spolecznosci wykazała przychody na poziomie 6 056 390 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 964 945,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
Przychody ze sprzedaży usług pozycja własna5 964 945,35
B. Koszty działalności operacyjnej5 805 102,41
I. Amortyzacja2 169,78
II. Zużycie materiałów i energii6 775,12
III. Usługi obce5 379 443,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)266,00
V. Wynagrodzenia315 972,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)66 159,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 316,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)159 842,94
D. Pozostałe przychody operacyjne91 033,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne91 033,12
E. Pozostałe koszty operacyjne19 684,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne19 684,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)231 192,02
G. Przychody finansowe411,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)411,21
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe113 698,05
I. Odsetki, w tym: (+1)6,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne113 691,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)117 905,18
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)117 905,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Spolecznosci składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 85 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 mies. 25 dni22-07-2021
2019
−13 dni02-10-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
