XENOGP SP. Z O.O. | KRS: 0000654758

Podsumowanie

aktywa

400 tys.

przychód

20 tys.

zysk

-292 tys.

wartość firmy

13 tys.

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. PAWIA, 97A

Kod pocztowy

20-348

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2016-12-22

Kapitał zakładowy

9700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A JEŻELI CZYNNOŚĆ PRAWNA OBEJMUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O RÓWNOWARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100 000,00 ZŁ ( STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xenogp osiągnęła 20 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 812 zł.

Strata netto wyniosła 291 810 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 002 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 222 054 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -291 810 zł w 2024 roku.
• -379 578 zł w 2023 roku.
• -454 700 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

57.3

-5245.52

19398.53

-98264.09

225472.42

-338604.81

225145.98

-460888.6

222237.15

-415577.13

222053.59

-454700.06

0

-379577.68

20002.39

-291809.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xenogp wynosi -168 tys. zł.

EBITDA Xenogp wynosi -148 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -167 889 zł w 2024 roku.
• -245 306 zł w 2023 roku.
• -327 628 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -147 984 zł w 2024 roku.
• -225 401 zł w 2023 roku.
• 25 833 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xenogp wynosi 13 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 50 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 335 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 148 036 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38.2

143.25

0

12932.35

48496.32

0

150314.95

563681.05

0

150097.32

562864.95

0

148158.1

555592.88

0

148035.73

555133.97

0

13334.93

50005.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xenogp wynosi 6,9%. To oznacza, że firma ma szansę 6,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,980% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,9% w 2024 roku.
• 5,8% w 2023 roku.
• 6,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xenogp charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 962 zł.

Koszty operacyjne Xenogp wyniosły 187 891 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 852 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 962 zł w 2024 roku
• 108 466 zł w 2023 roku
• 132 721 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xenogp wyniosła 400 416 zł.

a

ktywa trwałe to 245 467 zł.

a

ktywa obrotowe to 154 949 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 416 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 089 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 490 083 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 400 416 zł w 2024 roku.
• 493 904 zł w 2023 roku.
• 524 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17765.82

1762709.89

2095874.23

1456893.27

950948.44

524339.38

493904.35

400415.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -839%.

Marża netto wyniosła -1,459%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -303.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 630982.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1099.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

21.36

-44177.17

-91.54

-0.06

1

-5.07

-0.16

0.77

-1.26

-1.5

-0.32

0.51

-1.93

-2.05

-0.44

0.32

-1.75

-1.87

-0.87

0.26

-1.48

-2.05

-0.77

0.21

-0.73

0.14

-8.39

-14.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xenogp wyniosły 2 490 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 416 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 622%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 490 083 zł w 2024 roku
• 2 291 762 zł w 2023 roku
• 2 292 620 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 622% w 2024 roku
• 464% w 2023 roku
• 437% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17765.82

18011.34

1.01

1762709.89

1861219.5

1.06

2095874.23

2532988.65

1.21

1456893.27

2354896.29

1.62

950948.44

2264528.59

2.38

524339.38

2292619.59

4.37

493904.35

2291762.24

4.64

400415.52

2490083.07

6.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xenogp wykazała przychody na poziomie 20 002 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii" (72.11.Z)

dane za rok

Organizacja Xenogp wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36387

0.40857

0.39267

0.76636

0.09649

0.03349

0.25309

0.99375

0

0.13636

0.53882

0.83333

0.77157

0.21402

0.20417

0.40351

0.86548

0

0.08969

0.73361

0.84924

0.79863

0.30284

0.28467

0.32207

0.83371

0.07156

0.71402

0.79249

0.83711

0.25

0.25697

0.21298

0.7418

0.08985

0.66314

0.72712

0.88063

0.24044

0.25382

0.18356

0.66154

0.1088

0.67295

0.6752

0.91837

0.25455

0.24561

0.14338

0.66728

0.13485

0.00187

0.63573

0.90805

0.16415

0.68809

0.1608

0.44504

0.59045

0.92857

0.15278

0.14

0.16146

0.62992

Powiązania

R SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

T MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2016

06.12.2018

W Paulina

Maj 1982

Osoba

wspólnik

03.02.2021

R Sebastian

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

22.12.2016

06.12.2018

R Sebastian

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

06.12.2018

03.02.2021

R Sebastian

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

28.05.2023

T Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

R Sebastian

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

06.12.2018

W Paulina

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Radej Sebastian posiada 97 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Trus Mariusz posiada 97 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radej Sebastian (50% udziałów)
• Trus Mariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2021 do 28.05.2023 był Radej Sebastian kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 06.12.2018 do 03.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Radej Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do XENOGP

	Organizacja	Numer KRS
1	SCIENCE-BRIDGE SP. Z O.O.	0001000339
2	KAHLE SP. Z O.O.	0000573515
3	BIOLAM SP. Z O.O.	0000784378
4	LONGEVITY PLUS SP. Z O.O.	0000578730
5	LEADERNA PLATFORM SP. Z O.O.	0000848659
6	POLTISS SP. Z O.O.	0000574894
7	ECOTOX ALLIANCE SP. Z O.O.	0000828668
8	MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ	0000773821
9	BIOACTIVE-TECH SP. Z O.O.	0000432070
10	BIOMANTIS SP. Z O.O.	0000476288
11	ARTHEC S.A.	0001103084
12	AI CORELAB SP. Z O.O.	0000860600
13	MARTSINYSHYN SP. Z O.O.	0000413618
14	SPINPROT SP. Z O.O.	0000862027
15	FRONTLINE BIOSCIENCES S.A.	0000907169
16	SEASOIL BIOPOLYMERS SP. Z O.O.	0000968185
17	ESSENCEY SP. Z O.O.	0000708002
18	AV LABORATORIES SP. Z O.O.	0000795851
19	BABU ONE SP. Z O.O.	0000948181
20	PIOLIGON SP. Z O.O.	0000833747
21	ONCONICK SP. Z O.O.	0000824512
22	POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB METABOLICZNYCH	0000152892
23	"AUTOCOMP ELECTRONIC" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000202992
24	NOVETION SP. Z O.O.	0000806672
25	CORFLOW SP. Z O.O.	0000996348
26	EUROPEA EAST SP. Z O.O.	0000867940
27	BIOPHAGE PHARMA S.A.	0000442140
28	CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KADO SP. Z O.O.	0000608256
29	COFACTOR SP. Z O.O.	0000657647
30	CTR LAB SP. Z O.O.	0000814428

XENOGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654758 NIP 9462665419 REGON 366143003

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii" (72.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XENOGP

XENOGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654758 NIP
9462665419 REGON
366143003