TMA 1993 GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000652683

Podsumowanie

aktywa

67 tys.

przychód

85 tys.

zysk

54 tys.

wartość firmy

316 tys.

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. STANISŁAWA STASZICA, 48

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2016-12-15

Rozpoczęcie działalności

2016-11-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność klubów sportowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMA 1993 Group osiągnęła 84 560 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 854 zł.

Zysk netto wyniósł 53 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 560 zł w 2024 roku.
• 39 567 zł w 2023 roku.
• 14 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 706 zł w 2024 roku.
• 16 803 zł w 2023 roku.
• 9284 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6510

2022.73

1500

-1870.27

3220

-2019.1

14280

8630.4

14900

9283.93

39567

16802.53

84560

53706.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMA 1993 Group wynosi 315 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 524 zł a 751 891 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 724 zł w 2024 roku.
• 114 066 zł w 2023 roku.
• 61 908 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4320.14

16751.06

28318.22

0

3917.44

15559.68

0

3549.78

8050

7875.91

51917.51

120825.6

14838.86

61907.92

129975.02

20477.81

114065.93

235235.42

44524.27

315723.53

751890.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMA 1993 Group wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMA 1993 Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMA 1993 Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TMA 1993 Group wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TMA 1993 Group wyniosły 30 764 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMA 1993 Group wyniosła 0 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 864 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7182 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 548 zł w 2024 roku.
• 31 054 zł w 2023 roku.
• 20 106 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6234.19

3889.92

10232.92

10857.22

20106.04

31053.64

66548.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.35

0.38

0.31

-0.48

-0.59

-1.25

-0.2

-1.08

-0.63

0.79

0.82

0.43

0.6

0.46

1

0.68

0.62

0.54

1

0.47

0.42

0.81

1.1

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMA 1993 Group wyniosły 7182 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7182 zł w 2024 roku
• 3750 zł w 2023 roku
• 321 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6234.19

474

0.08

3889.92

0

10232.92

8362.1

0.82

10857.22

356

0.03

20106.04

320.89

0.02

31053.64

3749.89

0.12

66548.15

7182.45

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMA 1993 Group wykazała przychody na poziomie 84 560 zł.

Organizacja zarobiła 53 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1751 zł w 2023 roku
• 918 zł w 2022 roku

Wartość

0

474

0

356

918

1751

0

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja TMA 1993 Group wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38422

0

0.00208

0

0.64158

0.20769

0.28584

0.24769

0.92123

0.93758

0.72938

0.60251

0.90596

0.31181

0.16073

0.24214

0.00194

0.02875

0.08361

0.2051

0.14063

0

0.28696

0.20946

0.33704

0.64133

0.05882

0.08209

0.2455

0.06816

0

0.73645

0.27149

0.34789

0.21137

0.98108

0.95798

0.91645

0.79051

0.91568

0.72973

0.25266

0.42105

0.17316

0.97982

0.97858

0.81547

0.81758

0.9116

0.73562

0.29142

0.44709

0.33252

0.95699

0.96591

0.82027

0.81922

0.92593

0.81104

0.28502

0.5014

0.32767

0.9849

0.97635

0.89128

0.88789

0

Powiązania

M SEBASTIAN - wspólnik

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2016

M Sebastian

Luty 1989

Osoba

wspólnik

15.12.2016

M Piotr

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

15.12.2016

M Piotr

Czerwiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Modrzyński Sebastian posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Modrzyński Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do TMA 1993 GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI SP. Z O.O.	0000560904
2	STOW. FUTBOLOWE "FAIRANT"	0000727038
3	STOW. KLUB MIŁOŚNIKÓW BRONI "SZANIEC"	0000843737
4	KLUB SPORTOWY AKADEMIA TAŃCA I BALETU FRU SP. Z O.O.	0000944574
5	STOW. LUDOWY KLUB SPORTOWY GORZYCZANKA	0000015345
6	KLUB TENISOWY "NAFTA" STOW.	0000026763
7	YACHT CLUB VIATOR-WROCŁAW	0000516379
8	FUNDACJA AKADEMIA SPORTU FALCON SOKÓŁKA	0000449523
9	FUNDACJA BĄDŹ W RUCHU	0000875420
10	STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA SREBRNI OLKUSZ	0000889933
11	UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI STOW. "ORIENS"	0000574126
12	KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY "DIABLAK"	0000873452
13	STOW. TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRYGADA	0000662803
14	ANIMMALS SP. Z O.O.	0000797661
15	STOW. FEHU STRZELECKI KLUB SPORTOWY	0000712220
16	KLUB SPORTOWY BADMINTON KOBIERZYCE	0000372655
17	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PROJEKT AKADEMII MABO	0000988278
18	STOW. KLUB SPORTOWY PROGRES KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	0000794264
19	TOWARZYSTWO SPORTOWE "TARNOWICZANKA" W TARNOWSKICH GÓRACH	0000339963
20	STOW. KLUB MOTOROWY SM RACING	0001034175
21	STOW. FITART KLUB SPORTOWY	0000808784
22	AUGUSTOWSKI KLUB GOLFA	0000188808
23	BASKET KLUB POLONIA 1912 LESZNO	0001001862
24	STOW. KLUB SPORTOWY ISKRA WARSZAWA	0000871877
25	WTELEŃSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIA WTELNO	0000421950
26	KLUB SPORTOWY SZCZYPIORNIAK BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA NON PROFIT	0000911358
27	STOW. KLUB SPORTOWY "WINNER"	0000529720
28	STOW. KLUB WODNY "KON-TIKI" W PIŃCZOWIE	0000455485
29	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER"	0000748362
30	LUDOWY KLUB SPORTOWY "ISKRA" KSIĘGINICE	0000060643

TMA 1993 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652683 NIP 6182155609 REGON 365855470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TMA 1993 GROUP

TMA 1993 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652683 NIP
6182155609 REGON
365855470