TMA 1993 GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000652683

Podsumowanie

aktywa

67 tys.

przychód

85 tys.

zysk

54 tys.

wartość firmy

316 tys.

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. STANISŁAWA STASZICA, 48

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2016-12-15

Rozpoczęcie działalności

2016-11-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność klubów sportowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMA 1993 Group osiągnęła 84 560 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 854 zł.

Zysk netto wyniósł 53 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 560 zł w 2024 roku.
• 39 567 zł w 2023 roku.
• 14 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 706 zł w 2024 roku.
• 16 803 zł w 2023 roku.
• 9284 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6510

2022.73

1500

-1870.27

3220

-2019.1

14280

8630.4

14900

9283.93

39567

16802.53

84560

53706.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMA 1993 Group wynosi 315 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 524 zł a 751 891 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 724 zł w 2024 roku.
• 114 066 zł w 2023 roku.
• 61 908 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4320.14

16751.06

28318.22

0

3917.44

15559.68

0

3549.78

8050

7875.91

51917.51

120825.6

14838.86

61907.92

129975.02

20477.81

114065.93

235235.42

44524.27

315723.53

751890.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMA 1993 Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMA 1993 Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TMA 1993 Group wyniosły 30 764 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMA 1993 Group wyniosła 0 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 864 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7182 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 548 zł w 2024 roku.
• 31 054 zł w 2023 roku.
• 20 106 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6234.19

3889.92

10232.92

10857.22

20106.04

31053.64

66548.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.35

0.38

0.31

-0.48

-0.59

-1.25

-0.2

-1.08

-0.63

0.79

0.82

0.43

0.6

0.46

1

0.68

0.62

0.54

1

0.47

0.42

0.81

1.1

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMA 1993 Group wyniosły 7182 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7182 zł w 2024 roku
• 3750 zł w 2023 roku
• 321 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6234.19

474

0.08

3889.92

0

10232.92

8362.1

0.82

10857.22

356

0.03

20106.04

320.89

0.02

31053.64

3749.89

0.12

66548.15

7182.45

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMA 1993 Group wykazała przychody na poziomie 84 560 zł.

Organizacja zarobiła 53 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1751 zł w 2023 roku
• 918 zł w 2022 roku

Wartość

0

474

0

356

918

1751

0

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja TMA 1993 Group wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38438

0

0.00208

0

0.64119

0.20849

0.28687

0.24742

0.92087

0.93742

0.72755

0.60126

0.90576

0.31032

0.16224

0.24297

0.00195

0.02784

0.08389

0.20398

0.13935

0

0.28765

0.21066

0.33865

0.64126

0.059

0.08226

0.24617

0.06835

0

0.73565

0.27295

0.34894

0.21123

0.98098

0.95785

0.91609

0.79066

0.91554

0.72864

0.25172

0.41924

0.1725

0.97969

0.97845

0.81524

0.81735

0.91169

0.73237

0.28734

0.44141

0.33001

0.95879

0.96805

0.82348

0.82113

0.92496

0.80972

0.28437

0.49899

0.32686

0.98608

0.97813

0.89524

0.88985

0

Powiązania

M SEBASTIAN - wspólnik

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2016

M Sebastian

Luty 1989

Osoba

wspólnik

15.12.2016

M Piotr

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

15.12.2016

M Piotr

Czerwiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Modrzyński Sebastian posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Modrzyński Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do TMA 1993 GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI SP. Z O.O.	0000560904
2	STOW. KLUB MIŁOŚNIKÓW BRONI "SZANIEC"	0000843737
3	FUNDACJA BĄDŹ W RUCHU	0000875420
4	UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI STOW. "ORIENS"	0000574126
5	KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY "DIABLAK"	0000873452
6	ANIMMALS SP. Z O.O.	0000797661
7	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PROJEKT AKADEMII MABO	0000988278
8	KLUB SPORTOWY BADMINTON KOBIERZYCE	0000372655
9	TOWARZYSTWO SPORTOWE "TARNOWICZANKA" W TARNOWSKICH GÓRACH	0000339963
10	AUGUSTOWSKI KLUB GOLFA	0000188808
11	STOW. KLUB SPORTOWY "WINNER"	0000529720
12	STOW. KLUB WODNY "KON-TIKI" W PIŃCZOWIE	0000455485
13	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER"	0000748362
14	ZAPAŚNICZY KLUB SPORTOWY STAL RZESZÓW	0000812392
15	STOW. FUTBOLOWE "FAIRANT"	0000727038
16	BYTOMSKIE CENTRUM SPORTOWO REHABILITACYJNE SP. Z O.O.	0000932809
17	KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK KWAKOWO	0000724932
18	JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE S.A.	0000602439
19	KLUB SPORTOWY JUDO TEAM MASTERS GLIWICE	0000727526
20	LUDOWY KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" STRZEMIESZYCE MAŁE	0000297042
21	ŁOWICKIE STOW. SPORTÓW WALKI "KHROO-GYM"	0001054274
22	KLUB SPORTOWY HIKARI OLEŚNICA	0000426730
23	YACHT CLUB VIATOR-WROCŁAW	0000516379
24	FUNDACJA MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI	0000820874
25	KLUB SPORTOWY "MINI MAX"	0000056749
26	KAMIENNOGÓRSKI KLUB SPORTOWY "OLIMPIA"	0000204860
27	KLUB AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ AKADEMII	0000285610
28	PIOTRKOWSKA SZKOŁA SZTUK WALKI "TOM CENTER"	0000305544
29	EURO SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000467494
30	STOW. TOWARZYSTWO SPORTOWE TUCHOVIA	0000807733

TMA 1993 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652683 NIP 6182155609 REGON 365855470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TMA 1993 GROUP

TMA 1993 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652683 NIP
6182155609 REGON
365855470