TOPTHERM SP. Z O.O. | KRS: 0000650066

Podsumowanie

aktywa

46 tys.

przychód

7 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

5 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

UL. ADAMA DIDURA, 6

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2016-12-02

Rozpoczęcie działalności

2016-12-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.toptherm.pl

Email

biuro@toptherm.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toptherm osiągnęła 7478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7478 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 281 zł.

Strata netto wyniosła 19 803 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7478 zł w 2024 roku.
• 138 991 zł w 2023 roku.
• 580 049 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 803 zł w 2024 roku.
• -72 279 zł w 2023 roku.
• -25 991 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

182818.4

-32871.65

440842.57

25534.05

305215.99

-27973.71

383943.42

-12625.82

229934.52

-12059.05

580048.9

-25990.89

138990.57

-72279.1

7478.04

-19802.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toptherm wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Toptherm wynosi -13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 891 zł w 2024 roku.
• -65 241 zł w 2023 roku.
• -19 554 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 891 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toptherm wynosi 4985 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 695 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4985 zł w 2024 roku.
• 92 660 zł w 2023 roku.
• 386 699 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

121878.93

457046

0

396031.25

1102106.43

0

203477.33

763039.97

0

255962.28

959858.55

0

153289.68

574836.3

0

386699.27

1450122.25

0

92660.38

347476.43

0

4985.36

18695.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toptherm wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toptherm wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toptherm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toptherm wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Toptherm wyniosły 20 369 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4061 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 64 363 zł w 2023 roku
• 42 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toptherm wyniosła 46 492 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -173 469 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 961 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 492 zł w 2024 roku.
• 38 887 zł w 2023 roku.
• 36 942 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

82560.5

118130.87

200527.43

48954.37

51338.74

36942.12

38886.88

46491.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -172%.

Marża netto wyniosła -265%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4

1.18

-0.16

-0.18

0.22

-10.92

0.07

0.06

-0.14

0.92

-0.08

-0.09

-0.26

0.29

-0.04

-0.03

-0.23

0.22

-0.03

-0.05

-0.7

0.32

-0.03

-0.04

-1.86

0.47

-0.47

-0.52

-0.43

0.11

-1.72

-2.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toptherm wyniosły 219 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 473%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 961 zł w 2024 roku
• 192 553 zł w 2023 roku
• 118 329 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 473% w 2024 roku
• 495% w 2023 roku
• 320% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82560.5

110432.15

1.34

118130.87

120468.47

1.02

200527.43

230838.74

1.15

48954.37

92291.5

1.89

51338.74

106734.92

2.08

36942.12

118329.19

3.2

38886.88

192553.05

4.95

46491.93

219960.94

4.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toptherm wykazała przychody na poziomie 7478 zł.

Organizacja zarobiła -19 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3159

0

65

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Toptherm wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0995

0.42965

0.35452

0.90899

0.12317

0.13226

0.06177

0.93006

0

0.56467

0.47535

0.37352

0.85958

0.54863

0.54102

0.76547

0.00449

0.60358

0.08747

0.44151

0.43346

0.8903

0.13586

0.14736

0.11726

0.8386

0

0.14812

0.47275

0.29195

0.94122

0.20614

0.19224

0.09111

0.56199

0.13997

0.42239

0.29866

0.94151

0.18721

0.20659

0.10925

0.51024

0.50565

0.11303

0.4868

0.25284

0.9636

0.18448

0.18529

0.04469

0.56965

0

0.0733

0.32323

0.24025

0.97452

0.07861

0.07201

0.01844

0.65036

0.16692

0.13487

0.13951

0.9795

0.03883

0.03448

0.0711

0.41439

0

Powiązania

W ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2016

03.12.2024

B Łukasz

Luty 1989

Osoba

wspólnik

02.12.2016

03.12.2024

P Marek

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

03.12.2024

W Adam

Luty 1975

Osoba

wspólnik

02.12.2016

03.12.2024

W Adam

Luty 1975

Osoba

prokurent

02.12.2016

03.12.2024

W Adam

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

02.12.2016

03.12.2024

B Łukasz

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

03.12.2024

W Adam

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Wojnowski Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2024 jest Wojnowski Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2016 do 03.12.2024 był Wojnowski Adam kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do TOPTHERM

	Organizacja	Numer KRS
1	AMTB SP. Z O.O.	0000707928
2	PILIPIEC SP. Z O.O.	0000400051
3	HYDRAULIK - SERWIS SP. Z O.O.	0000478170
4	GRUND INSTALACJE SP. Z O.O.	0000721854
5	MKI POLAND SP. Z O.O.	0000965961
6	KML SERVICES SP. Z O.O.	0000925733
7	WIMA SP. Z O.O.	0000188962
8	AJM TECHNIK SP. Z O.O.	0000900400
9	STAGEWAY SP. Z O.O.	0000835644
10	AS-WENT SP. Z O.O.	0000663450
11	ENERGIA PARTNER SP. Z O.O.	0000598690
12	DEMAT SP. Z O.O.	0000433348
13	INWESTKOR SP. Z O.O.	0000918473
14	DM-WENTYLACJA & SERWIS SP. Z O.O.	0001022815
15	ARMA - MN SP. Z O.O.	0000336445
16	MIK-MONT SP. Z O.O.	0000883835
17	OKIEMSERWISANTA.PL KATOWICE SP. Z O.O.	0000952213
18	HYDROTECHNOVUM SP. Z O.O.	0000920672
19	PK-EKO SP. Z O.O.	0000840137
20	KLIMEL-SYSTEMY SP. Z O.O.	0000526422
21	AIR-SERWIS SP. Z O.O.	0000957505
22	ARWEX SP. Z O.O.	0001089246
23	KLIMASYSTEM SP. Z O.O.	0000946029
24	KMK ENERGY SP. Z O.O.	0000854037
25	AVAR SP. Z O.O.	0000774532
26	ARMNET SP. Z O.O.	0000646036
27	TECHNIC SERVICE SP. Z O.O.	0000714304
28	DEKA SP. Z O.O.	0000663308
29	BROTHERS GROUP SP. Z O.O.	0000956666
30	KLIMAR-AGD SP. Z O.O.	0001049422

TOPTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650066 NIP 6263023786 REGON 365994561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOPTHERM

TOPTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650066 NIP
6263023786 REGON
365994561