MDSM SIBLINGS SP. Z O.O. | KRS: 0000649439

Podsumowanie

aktywa

97 tys.

przychód

573 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

382 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIETRZYKOWICE

Adres

UL. SPACEROWA, 3

Kod pocztowy

34-326

Rejestracja

2016-11-29

Rozpoczęcie działalności

2016-11-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mat-camp@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdsm siblings osiągnęła 573 395 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 572 089 zł. Pozostałe przychody to 1306 zł.

Całkowite koszty wyniosły 585 421 zł.

Strata netto wyniosła 13 332 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 573 395 zł w 2024 roku.
• 420 866 zł w 2023 roku.
• 357 961 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 332 zł w 2024 roku.
• -32 549 zł w 2023 roku.
• -108 265 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

175501.72

19117.12

279633.67

9243.23

378893.9

47733.45

674783.84

142215.74

402191.12

-90025.86

357961.34

-108265.33

420866.17

-32548.51

573395.45

-13332.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdsm siblings wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Mdsm siblings wynosi 0 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3653 zł w 2024 roku.
• -31 972 zł w 2023 roku.
• -106 966 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 417 zł w 2024 roku.
• -28 512 zł w 2023 roku.
• -101 520 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdsm siblings wynosi 382 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 433 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 382 264 zł w 2024 roku.
• 280 577 zł w 2023 roku.
• 258 266 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18087.84

211557.47

438754.3

25020.26

248415.63

699084.17

60820.35

504350.08

947234.75

168343.16

1187062.01

1991020.36

0

368951.17

1005477.8

0

258265.66

894903.35

0

280577.45

1052165.43

0

382263.63

1433488.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdsm siblings wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mdsm siblings wyniosły 575 742 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdsm siblings wyniosła 97 010 zł.

a

ktywa trwałe to 16 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 80 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 010 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -19 714 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 010 zł w 2024 roku.
• 70 769 zł w 2023 roku.
• 86 955 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

69647.12

81668.23

263650.18

327555.84

176792.89

86954.5

70769.23

97009.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.79

0.15

0.11

0.28

0.05

0.03

0.18

0.59

0.14

0.13

0.43

0.63

0.25

0.21

-0.51

-0.67

-0.24

-0.22

-1.25

-4.14

-0.3

-0.46

5.1

-0.08

-0.14

0.68

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdsm siblings wyniosły 116 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 010 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 724 zł w 2024 roku
• 77 151 zł w 2023 roku
• 60 788 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69647.12

45530

0.65

81668.23

48307.88

0.59

263650.18

182556.38

0.69

327555.84

103098.3

0.31

176792.89

42361.21

0.24

86954.5

60788.15

0.7

70769.23

77151.39

1.09

97009.6

116724

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdsm siblings wykazała przychody na poziomie 573 395 zł.

Organizacja zarobiła -12 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 934 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 332 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -701 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 934 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5840

2581

5240

14675

0

934

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Mdsm siblings wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68991

0.47309

0.41003

0.48338

0.85633

0.88784

0.91482

0.8219

0.75393

0.6527

0.48534

0.41338

0.43161

0.62711

0.68787

0.7757

0.62027

0.71494

0.74029

0.5151

0.53946

0.51185

0.84121

0.84885

0.82543

0.74974

0.77139

0.77997

0.57821

0.56388

0.29495

0.86357

0.89247

0.91756

0.73473

0.81465

0.06328

0.52401

0.48178

0.25449

0.12211

0.10766

0.07248

0.05494

0

0.0605

0.46017

0.35647

0.57392

0.11332

0.09533

0.03755

0.01257

0

0.18822

0.39305

0.25163

0.81755

0.19045

0.1717

0.08972

0.98511

0

0.22935

0.42334

0.26595

0.84128

0.27244

0.2793

0.18844

0.77516

0.51573

Powiązania

M SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

M ALINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2016

07.03.2024

M Dominika

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

29.11.2016

07.03.2024

M Sławomir

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

07.03.2024

M Sławomir

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

07.03.2024

M Alina

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

M Sławomir

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

07.03.2024

M Dominika

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

07.03.2024

M Alina

Kwiecień 1959

Osoba

Udziałowcy

Matlas Sławomir posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Matlas Alina posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 07.03.2024 jest Matlas Sławomir kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2016 do 07.03.2024 była Matlas Dominika kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do MDSM SIBLINGS

	Organizacja	Numer KRS
1	PJ GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000675709
2	LAPWING SP. Z O.O.	0000916303
3	F.H.U. CZARNECKI-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000609103
4	KMD LINE SP. Z O.O.	0000941297
5	ROPOL SP. Z O.O.	0000816832
6	FARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000773926
7	HT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000796717
8	BOSTRANS SP. Z O.O.	0000754449
9	DIBO SP. Z O.O.	0000473331
10	TBT TRANSPORT EUROPA SP. Z O.O.	0000916451
11	SMART OPERATIONS SP. Z O.O.	0000540197
12	TRANS-SPORT SP. Z O.O.	0000837817
13	OLMAT-TRANS SP. Z O.O.	0000727314
14	HAIKOB SP. Z O.O.	0000620912
15	STALSERW SP. Z O.O.	0000625969
16	IVAN SP. Z O.O.	0000872822
17	LAMEK LOGISTICS EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000798481
18	BOTIS 1 SP. Z O.O.	0000064586
19	OP-OIL SP. Z O.O.	0000458272
20	KAPITRANS SP. Z O.O.	0000644635
21	TRANSMAREX SP. Z O.O.	0000764054
22	WIKAR-SPED SP. Z O.O.	0000575659
23	EM-TRANS SP. Z O.O.	0000915844
24	GRUVIT SP. Z O.O.	0000624329
25	RTRANS SP. Z O.O.	0000658980
26	IMPERIUM VADER GROUP SP. Z O.O.	0000845231
27	TIS TRANS SP. Z O.O.	0000866131
28	ZAŁADOWANI SP. Z O.O.	0000840125
29	MS INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000787656
30	SOWABUS USŁUGI TRANSPOTOWE SP. Z O.O.	0000945150

MDSM SIBLINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649439 NIP 5532531634 REGON 365952663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDSM SIBLINGS

MDSM SIBLINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649439 NIP
5532531634 REGON
365952663