DREW-TOL SP. Z O.O. | KRS: 0000647740

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

62 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KAMIANKA

Adres

, 45

Kod pocztowy

07-411

Rejestracja

2016-11-18

Rozpoczęcie działalności

2016-11-18

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja opakowań drewnianych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drew-Tol osiągnęła 1 173 553 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 173 547 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 111 779 zł.

Zysk netto wyniósł 61 768 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 173 553 zł w 2024 roku.
• 1 371 460 zł w 2023 roku.
• 1 680 820 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 768 zł w 2024 roku.
• 110 057 zł w 2023 roku.
• 393 086 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

413912.56

36933.42

652164.2

610.87

796805.18

42856.81

767446.91

31245.17

1089291.13

89847.32

1680819.82

393086.34

1371460.07

110057.23

1173553.09

61767.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drew-Tol wynosi 1 624 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 595 144 zł a 3 174 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 624 585 zł w 2024 roku.
• 1 903 354 zł w 2023 roku.
• 3 159 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

52842.74

476518.12

1034781.4

6108.7

490233.89

1630410.5

80641.13

783271.83

1992012.95

104075.01

740686.96

1918617.28

171460.55

1257043.92

2723227.82

466275.31

3159167.21

5503208.76

548818.23

1903353.86

3428650.18

595144.16

1624584.53

3174102.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drew-Tol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drew-Tol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 222 zł.

Koszty operacyjne Drew-Tol wyniosły 1 101 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 928 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 222 zł w 2024 roku
• 114 391 zł w 2023 roku
• 92 306 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drew-Tol wyniosła 1 224 482 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 154 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 70 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 224 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 793 526 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 430 957 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 224 482 zł w 2024 roku.
• 1 105 364 zł w 2023 roku.
• 1 001 403 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

128604.03

96987.29

142588.72

164271.21

241048.48

1001403.27

1105364.37

1224482.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.1

0.09

0.01

0

0.3

0.05

0.19

0.03

0.04

0.37

0.39

0.09

0.08

0.39

0.63

0.23

0.1

0.15

0.08

0.05

0.08

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drew-Tol wyniosły 430 957 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 224 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 430 957 zł w 2024 roku
• 373 607 zł w 2023 roku
• 379 703 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

128604.03

58147.05

0.45

96987.29

26301.59

0.27

142588.72

35067.21

0.25

164271.21

25504.53

0.16

241048.48

12434.41

0.05

1001403.27

379702.86

0.38

1105364.37

373606.73

0.34

1224482.2

430956.65

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drew-Tol wykazała przychody na poziomie 1 173 553 zł.

Organizacja zarobiła 63 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1287 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 768 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -747 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1287 zł w 2024 roku
• 1931 zł w 2023 roku
• 1697 zł w 2022 roku

Wartość

6518

108

4238

2669

8936

1697

1931

1287

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Drew-Tol wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60194

0.41294

0.32524

0.4

0.7871

0.82192

0.92188

0.73404

0.63441

0.44351

0.41202

0.30126

0.28571

0.2067

0.18935

0.42466

0.29907

0.52315

0.48918

0.37946

0.27586

0.28

0.60526

0.55

0.86344

0.61261

0.53738

0.49794

0.38034

0.28807

0.16814

0.52062

0.3587

0.78855

0.52655

0.56621

0.48571

0.44569

0.36429

0.14957

0.41709

0.39896

0.75847

0.52137

0.53386

0.56563

0.43689

0.44375

0.54167

0.80408

0.76271

0.70345

0.70833

0.41901

0.54167

0.39404

0.41346

0.50347

0.64822

0.58776

0.61856

0.52265

0.45

0.54365

0.30544

0.37302

0.5

0.65

0.63033

0.584

0.532

0.43946

Powiązania

G JANUSZ - wspólnik

Z ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2016

04.11.2021

Z Anna

Październik 1975

Osoba

wspólnik

04.11.2021

Z Anna

Październik 1975

Osoba

wspólnik

18.11.2016

G Janusz

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

18.11.2016

Z Anna

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Załęska Anna posiada 255 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Gąsiorowski Janusz posiada 45 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest Załęska Anna kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2016 do 04.11.2021 była Załęska Anna kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do DREW-TOL

	Organizacja	Numer KRS
1	WIA-EXPO SP. Z O.O.	0000427998
2	MATPAL SP. Z O.O.	0000975250
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKO-SYSTEM"	0000493118
4	BESTPAL SP. Z O.O.	0000885608
5	MANO CORPO SP. Z O.O.	0000859145
6	HERO TRANS SP. Z O.O.	0000181836
7	NW SP. Z O.O.	0000986020
8	DANDREW SP. Z O.O.	0000956325
9	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO - IMPORTOWE "UNIT" SP. Z O.O.	0000138905
10	TRANSLET R&Z SP. Z O.O.	0000973814
11	ANNA-PAL SP. Z O.O.	0000478345
12	OSTKAM SP. Z O.O.	0000397676
13	MJL SP. Z O.O.	0000754512
14	ROCKPRO CASES SP. Z O.O.	0000633657
15	TECHNIPES POLSKA SP. Z O.O.	0000371900
16	ROBPACK SP. Z O.O.	0000878609
17	EXPO-PLAN SP. Z O.O.	0000354761
18	BOXY GROUP SP. Z O.O.	0000837835
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KRZEMIENIEWO	0000138094
20	ROYAL PACKING SERVICES SP. Z O.O.	0000776816
21	CARLSON I PIECHOCKI SP. Z O.O.	0000354691
22	EXPORT PACK POLSKA SP. Z O.O.	0000514688
23	FORM AT WOOD SP. Z O.O.	0000772013
24	PRODREW SP. Z O.O.	0000942248
25	PS SERWIS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000718489
26	PLAS-DREW SP. Z O.O.	0000640413
27	VITAL-SAUNA SP. Z O.O. SP. K.	0000400374
28	PAKO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000897932
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DRWAL	0000679953
30	SOB-DREW SP. Z O.O.	0000884405

DREW-TOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647740 NIP 7582361193 REGON 365887291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DREW-TOL

DREW-TOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647740 NIP
7582361193 REGON
365887291