Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
229 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 649 644 zł w 2025 roku. • 724 837 zł w 2024 roku. • 190 381 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
34 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3515 zł w 2025 roku. • -149 214 zł w 2024 roku. • -66 305 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji F3 wynosi 2 145 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 804 zł a 9 147 789 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 012 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 145 291 zł w
2025 roku. • 2 183 190 zł w
2024 roku. • 121 022 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F3 wynosi 222 tys. zł.
EBITDA F3 wynosi 567 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 222 369 zł w
2025 roku. • 208 823 zł w
2024 roku. • 12 595 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
220 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 567 048 zł w
2025 roku. • 547 479 zł w
2024 roku. • 125 480 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w F3.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji F3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 752597. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/749416/25/180]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 752596. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37090/25/424]
Rzuć okiemMSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DROŹDZIEL 2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 600106. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/618369/24/256]
MSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1310619. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52675/23/46]
Rzuć okiemMSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.10.2023 R. § 1, § 5, § 6.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DROŹDZIEL 2. JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 55
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 750,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 2200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110 000,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. DROŹDZIEL 2. SZYMON 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 250,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 90 000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 200000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D O
Poz. 938829. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/541153/23/545]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 48271. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62598/22/794]
Rzuć okiemMSiG 16/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
31.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 472582. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/304932/21/722]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 353595. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/208484/20/438]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
IL- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 618469. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/140105/19/684]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 664279. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/644688/18/139]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 375906. F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68245/16/120]
MSiG 222/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. F3 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. PACHNĄCA nr domu 85 nr lokalu B kod pocztowy 02-790 poczta WARSZAWA kraj POLSKA ——Adres poczty elektronicznej SZYMON@DROTEX.
EU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.11.2016R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DROŹDZIEL 2. JAN 3. [ukryto] 5. 70 UDZIA
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 500 ZŁ 6. NIE
2 1. DROŹDZIEL 2. DANUTA JANINA 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁ
6. NIE 3 1. DROŹDZIEL 2. SZYMON 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DROŹDZIEL
2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. DROŹDZIEL 2. SZYMON 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1 ——- 35 12 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 ——- 35 13 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 ——- 35 14 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 4 ——- 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN
I URZĄDZEŃ 5 ——- 33 2 INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
6 ——- 35 30 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 7 ——- 74
1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8 ——- 74 9 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 ——- 27 3 PRODUKCJA IZOLOWANYCH
PRZEWODÓW I KABLI ORAZ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
F3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F3 wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
F3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F3 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 476 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 476 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
188 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 507 zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku. • 130 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 200 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 476 tys. zł w 2025 roku. • 476 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne F3 wyniosły
427 275
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów F3 wyniosła 4 431 174 zł.
a
ktywa trwałe to 4 127 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 431 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 377 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 053 436 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 860 008 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 254 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 431 174 zł sumy bilansowej i 2 377 738 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 812 485 zł sumy bilansowej i 2 379 947 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 151 190 zł sumy bilansowej i -130 623 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,08%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,15%.
Marża operacyjna wyniosła 34,23%.
Marża netto wyniosła 0,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F3 wyniosły 2 053 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 431 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 114 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 053 436 zł w 2025 roku • 2 432 538 zł w 2024 roku • 6 281 813 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2025 roku • 51% w 2024 roku • 102% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja F3 ma 2 053 436 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 044 524 zł (100%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 044 524 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2017: 5%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji F3 wynosi 34,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 34,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 18,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 1844% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (303 918 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (8912 zł) o 295 005 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
304 tys. zł
9 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 164 tys. zł należności i inne: 140 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 34,10 zł, z czego 18,44 zł w gotówce.
34,1
płynność bieżąca
34,1
płynność szybka
18,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 244,34 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 34,1 w 2025 roku • 13,93 w 2024 roku • 522,78 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji F3 wobec banków i pożyczkodawców: 2 044 524 zł, gotówka: 164 355 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 880 169 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 218 855 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1 raz - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,3 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 053 436 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,9 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 mln zł
gotówka164 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 219 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1 raz.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,3 roku - długo.
W latach 2019-2023 organizacja miała też od 20 tys. zł do 2,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,9 mln zł • 2024: 2,1 mln zł • 2018: 1 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1 raz • 2024: tylko 58% • 2023: tylko 41%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji F3 wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 11 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 4 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 21 232 zł, z czego 21 232 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
bez amortyzacji11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe21 tys. zł
klienci są winni firmie 21 tys. zł
do 12 miesięcy21 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2025 roku • 18 dni w 2024 roku • 49 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 14 403 813 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 8521 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 16 258 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 47 193 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1288 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 3420 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 3817 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 158 592 074 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2020, 2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2020, 2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji F3 wynoszą 397 221 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 344 679 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 30 454 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 22 088 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem397 tys. zł
Amortyzacja345 tys. zł · 87%
Zużycie materiałów i energii30 tys. zł · 8%
Usługi obce22 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 397 tys. zł w 2025 roku • 516 tys. zł w 2024 roku • 178 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja F3 wykazała przychody na poziomie 649 644 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6543 zł w 2023 roku • 177 zł w 2020 roku
Organizacja F3 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:509 174,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów509 174,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej397 220,55
I. Amortyzacja344 678,52
II. Zużycie materiałów i energii30 453,54
III. Usługi obce22 088,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)111 954,31
D. Pozostałe przychody operacyjne140 469,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne140 469,47
E. Pozostałe koszty operacyjne30 054,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 054,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)222 369,44
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe218 854,80
I. Odsetki, w tym: (+1)218 854,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 514,64
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 514,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji F3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Droździel Jan posiada 2200 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Droździel Szymon posiada 1800 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2023 jest Droździel Jan kontrolujący
55% udziałów.
W okresie od 16.01.2023 do 24.10.2023 najwięcej udziałów posiadał
Droździel Jan (55%).
W okresie od 08.11.2016 do 16.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Droździel Jan (70%).
