MASTERHOL SP. Z O.O. | KRS: 0000642446

Podsumowanie

aktywa

6 tys.

przychód

23 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

18 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PONISZOWICE

Adres

UL. PARKOWA, 16

Kod pocztowy

44-172

Rejestracja

2016-10-17

Rozpoczęcie działalności

2016-10-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterhol osiągnęła 23 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3400 zł. Pozostałe przychody to 20 002 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7917 zł.

Strata netto wyniosła 4517 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 402 zł w 2024 roku.
• 29 850 zł w 2023 roku.
• 66 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4517 zł w 2024 roku.
• -25 069 zł w 2023 roku.
• 2285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

71050

4436.27

43546

-1076.76

98556.58

9540.5

74212.49

2442.58

78276.5

6517.93

66584.41

2284.68

29849.59

-25068.67

23401.6

-4516.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterhol wynosi 17 831 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 58 504 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 831 zł w 2024 roku.
• 25 517 zł w 2023 roku.
• 77 947 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3327.2

68438.95

177625

0

34633.08

108865

15984.94

119851.32

246391.45

17816.87

77062.19

185531.23

22705.32

100961.37

195691.25

22846.8

77947.16

166461.03

0

25517.05

74623.98

0

17830.7

58504

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterhol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterhol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Masterhol wyniosły 27 550 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterhol wyniosła 5876 zł.

a

ktywa obrotowe to 5876 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5876 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2973 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2903 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5876 zł w 2024 roku.
• 9113 zł w 2023 roku.
• 100 800 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22079

145522.14

122798.95

91129.4

54251.15

100799.68

9113.37

5875.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -152%.

Marża operacyjna wyniosła -710%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

1

0.06

-0.01

-0.14

-0.02

0.08

0.45

0.12

0.1

0.03

0.1

0.12

0.03

0.12

0.22

0.14

0.08

0.02

0.07

0.03

-2.75

-3.35

-1.32

-0.84

-0.77

-1.52

-7.1

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterhol wyniosły 2903 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5876 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2903 zł w 2024 roku
• 1624 zł w 2023 roku
• 68 241 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22079

17642.73

0.8

145522.14

138052.25

0.95

122798.95

101485.7

0.83

91129.4

67373.57

0.74

54251.15

23977.39

0.44

100799.68

68241.24

0.68

9113.37

1623.6

0.18

5875.64

2902.8

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterhol wykazała przychody na poziomie 23 402 zł.

Organizacja zarobiła -4517 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4517 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 380 zł w 2022 roku

Wartość

0

891

189

669

380

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Masterhol wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62162

0.42389

0.33166

0.59975

0.74499

0.70938

0.86818

0.88471

0

0.27251

0.38772

0.47217

0.70816

0.29642

0.29249

0.32439

0.13517

0

0.63431

0.40904

0.44399

0.62047

0.79972

0.82302

0.69975

0.69374

0.67508

0.53918

0.40044

0.41219

0.57704

0.45831

0.74993

0.49743

0.41257

0.61208

0.57304

0.41008

0.37301

0.36728

0.67177

0.79289

0.67191

0.50213

0.60072

0.51237

0.35701

0.37732

0.55809

0.45234

0.57304

0.46051

0.36442

0.53744

0.19108

0.27975

0.18405

0.21554

0.06967

0.04673

0.01591

0.01909

0

0.27988

0.18535

0.08415

0.43798

0.12096

0.02584

0.05828

0.03587

0

Powiązania

O DYJA MARTA - reprezentacja

C WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2016

C Wojciech

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

17.10.2016

29.08.2024

C Wojciech

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

17.10.2024

O Dyja Marta

Listopad 1990

Osoba

Udziałowcy

Czyżowicz Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MASTERHOL

	Organizacja	Numer KRS
1	PACO SP. Z O.O. SP. K.	0000764595
2	M&H COMPANY SP. Z O.O.	0000973161
3	SPT FURNITURE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000863812
4	ANIPOL SP. Z O.O.	0000619216
5	MAK-TEAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000847755
6	AMA UNITED SP. Z O.O.	0000863055
7	EGB-INVEST SP. Z O.O.	0000649223
8	WESTRANS SP. Z O.O. OMNIBUS SP. K.	0000713902
9	SIMPLYCARS24 SP. Z O.O.	0000615603
10	ERAND-STAR SP. Z O.O.	0000778943
11	GOOD PLAN SP. Z O.O.	0000120739
12	MIRAND SP. Z O.O.	0000816451
13	AWANGARD SP. Z O.O.	0000758951
14	EURO-CAR SP. Z O.O.	0000813778
15	ECOOILTRANS SP. Z O.O.	0000601330
16	LGM.RECYKLING SP. Z O.O.	0000955283
17	ROCKPOL SP. Z O.O.	0000404855
18	KONTRANS SP. Z O.O.	0000476124
19	ROBO TRANS SPEED SP. Z O.O.	0000635299
20	BEN SP. Z O.O.	0000879876
21	MASTER MG SP. Z O.O.	0000703033
22	SPEED PLUS SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000609044
23	TURAN INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000976896
24	PERFECT SPEED SP. Z O.O.	0000891332
25	HELIOS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000718576
26	CORRECT TSL SP. Z O.O.	0001041035
27	PORĘBSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000658547
28	KS-TRANS SP. Z O.O.	0001076827
29	EMG POLAND TRANS SP. Z O.O.	0000960556
30	MARAFON SP. Z O.O.	0000708964

MASTERHOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642446 NIP 9691620654 REGON 365652702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERHOL

MASTERHOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642446 NIP
9691620654 REGON
365652702