APN GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000640014

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

650 tys.

zysk

183 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 7

Kod pocztowy

40-005

Rejestracja

2016-09-30

Rozpoczęcie działalności

2016-09-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APN Group osiągnęła 650 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 650 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 467 317 zł.

Zysk netto wyniósł 182 684 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 650 001 zł w 2024 roku.
• 1 646 500 zł w 2023 roku.
• 889 522 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 684 zł w 2024 roku.
• 1 010 998 zł w 2023 roku.
• 590 225 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

398000

606.6

255621.59

-3786.37

223046.92

4974.51

514409.19

232323.42

364836.45

205239.37

889521.51

590225.05

1646500.39

1010998.05

650000.8

182683.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APN Group wynosi 191 tys. zł.

EBITDA APN Group wynosi 192 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 516 zł w 2024 roku.
• 1 105 320 zł w 2023 roku.
• 649 554 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 937 zł w 2024 roku.
• 1 106 938 zł w 2023 roku.
• 653 634 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APN Group wynosi 2 930 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 975 001 zł a 9 421 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 930 545 zł w 2024 roku.
• 6 771 121 zł w 2023 roku.
• 3 825 128 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6066

297598.66

995000

0

197868.49

639053.97

49745.1

268569.42

557617.3

274615.38

1546848.52

3252527.88

274615.38

1338797.16

2873351.18

871213.7

3825128.24

8263150.7

1629462.23

6771121.36

14153972.7

975001.2

2930544.96

9421201.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APN Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APN Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APN Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APN Group wynosi 200 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 618 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 618 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 618 tys. zł w 2024 roku.
• 553 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 424 097 zł.

Koszty operacyjne APN Group wyniosły 459 484 zł.

Wynagrodzenia stanowią 92% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 819 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 424 097 zł w 2024 roku
• 276 541 zł w 2023 roku
• 128 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APN Group wyniosła 2 985 827 zł.

a

ktywa trwałe to 590 811 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 395 015 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 985 827 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 355 300 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 526 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 985 827 zł w 2024 roku.
• 3 184 653 zł w 2023 roku.
• 1 669 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

430433.02

368863.84

499752.3

748181.97

1669324.18

3184652.53

2985826.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

-0.01

-0.1

-0.01

0.01

0.04

0.03

0.02

0.31

0.63

0.5

0.45

0.27

0.56

0.62

0.56

0.35

0.51

0.73

0.66

0.32

0.47

0.67

0.61

0.06

0.08

0.29

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APN Group wyniosły 630 526 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 985 827 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 526 zł w 2024 roku
• 1 012 036 zł w 2023 roku
• 507 706 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

430433.02

390647.79

0.91

368863.84

332258.38

0.9

499752.3

366454.39

0.73

748181.97

382028.13

0.51

748181.97

382028.13

0.51

1669324.18

507705.92

0.3

3184652.53

1012036.22

0.32

2985826.53

630526.25

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APN Group wykazała przychody na poziomie 650 001 zł.

Organizacja zarobiła 190 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7828 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 684 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1118 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7828 zł w 2024 roku
• 94 303 zł w 2023 roku
• 59 329 zł w 2022 roku

Wartość

0

1751.29

25140.08

20957.33

59329.13

94303.21

7827.55

Wyniki na tle rynku "Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych" (43.11.Z)

dane za rok

Organizacja APN Group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59932

0.59551

0.50342

0.724

0.32386

0.3253

0.29804

0.47581

0

0.20245

0.54027

0.5184

0.7354

0.24651

0.23232

0.22742

0.13889

0

0.58457

0.55627

0.56677

0.65886

0.38049

0.40426

0.52288

0.48829

0.69728

0.85075

0.60577

0.62388

0.56209

0.8733

0.91176

0.83766

0.80065

0.84615

0.82303

0.5638

0.62921

0.54248

0.9537

0.95146

0.84466

0.76547

0.83386

0.87571

0.65192

0.72599

0.41311

0.95575

0.95853

0.85016

0.71475

0.86646

0.92157

0.69027

0.79832

0.43464

0.96903

0.9638

0.82903

0.74919

0.90606

0.75746

0.47809

0.76866

0.39063

0.85222

0.85128

0.62934

0.49612

0.68313

Powiązania

N ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

N PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2016

N Adrian

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

30.09.2016

N Piotr

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

N Adrian

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

N Piotr

Maj 1993

Osoba

Udziałowcy

Nalepka Piotr posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nalepka Adrian posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do APN GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KOSTAL SP. Z O.O.	0000341360
2	SPEC-MIN SP. Z O.O.	0000171900
3	KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000340598
4	FILIP SP. Z O.O.	0000335553
5	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "FENIX 1" SP. Z O.O.	0000147497
6	TRACK SP. Z O.O.	0000718937
7	DS KAROLINA SMOK ANETA DYBEL S.K.A.	0000960590
8	VMG POLSKA SP. Z O.O.	0000107453
9	SAKBUD SP. Z O.O.	0000644142
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "LACHENDROWICZ"	0000555055
11	STANT TECHNIKA DIAMENTOWA SP. Z O.O.	0000935814
12	KWANI INVEST SP. Z O.O.	0000949959
13	M3 PLUS SP. Z O.O.	0000807053
14	KAMPOLEX SP. Z O.O.	0000869894
15	CZAJKA I SYN SP. Z O.O.	0000038824
16	TREE SP. Z O.O.	0000697663
17	VAMMUS SP. Z O.O.	0000809187
18	NOMET SP. Z O.O.	0000860422
19	MM POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000335891
20	FIRMA ROLNICZA MARCIN KACZMAREK SP. Z O.O.	0000983758
21	CC CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000458722
22	DEKORATOR SP. Z O.O.	0000084280
23	HYDRO MARPP SP. Z O.O.	0000471259
24	WYKOPY PIEKUS SP. Z O.O. SP. J.	0001005219
25	EKO HARPOON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.	0000423299
26	SFW WYBURZENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000807620
27	AMK TRANS SP. Z O.O.	0000968175
28	UKR-BUD SP. Z O.O.	0000761963
29	STM SP. Z O.O.	0000385604
30	LG POLSKA SP. Z O.O.	0000448668

APN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640014 NIP 9542769233 REGON 365528356

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych" (43.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APN GROUP

APN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640014 NIP
9542769233 REGON
365528356