Poz. 4023. POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000637215. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2016 r.
[BMSiG-2869/2021]
UWAGA MSiG 12/2021 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-2869/2021 Nr ogłoszenia: 4023
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Poltreg S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000637215),
działając na podstawie art. 450 § 2 KSH, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z dnia 23.12.2020 r. o wpisie do rejestru m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, niniej-
8 szym ogłasza wyciąg z treści uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia
12.11.2020 r. w przedmiocie m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:
„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltreg Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji
oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poltreg S.A. z siedzibą
w Gdańsku („Spółka”) postanawia:
§1
1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych
(„KSH”) uchwala się emisję do 4.250 (czterech tysięcy dwustu
pięćdziesięciu) warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 4.250 („Warranty
Subskrypcyjne”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci
dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych,
z zastrzeżeniem § 5.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia Akcji
serii J jednorazowo w przypadku zaistnienia pierwszego
ze zdarzeń opisanych poniżej w ust. 9 zwanych „wyjściem
z inwestycji” oraz pod warunkiem opisanym w ust. 5 poniżej.
18 –
5. W przypadku, gdy cena Akcji Serii I w momencie „wyjścia
z inwestycji” t spełnia warunek:
T
CAt < CApre-IPO x (1 + r)––
365
wówczas jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie
do objęcia Akcji Serii J (zgodnie z definicją poniżej) według
poniższej formuły, nie więcej jednak niż 159 Akcji Serii J przypadających na jeden Warrant Subskrypcyjny:
T
(WIpre-IPO x (1 + r) ––
365 - (CA x LA )
t
LAt = –––––––––––––––––––––––––––––––––
pre-IPO
CAt x LWmax
gdzie:
- CAt - oznacza wartość Akcji Serii I w dniu wyjścia z inwestycji t:
- w przypadku publicznej oferty akcji nowej emisji połączonej z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji
Spółki - cena sprzedaży akcji nowej emisji;
- w przypadku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym bez oferty nowych akcji - średnia arytmetyczna
ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu
w okresie miesiąca od pierwszego notowania akcji Spółki na
rynku regulowanym;
- w przypadku przejęcia kontroli nad Spółką (nabycia lub
objęcia ponad 50% akcji w kapitale zakładowym) przez inny
podmiot lub podmioty - średnia cena nabycia lub objęcia akcji
przez podmiot/podmioty przejmujące kontrole;
- w przypadku likwidacji - wartość majątku likwidacyjnego
przypadająca na jedną akcję Spółki serii I;
- CApre-IPO - oznacza cenę emisyjną Akcji Serii I;
- t - oznacza datę wyjścia z inwestycji w Akcje Serii I, rozumianej zgodnie z ust. 9 poniżej;
- r - oznacza minimalną oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji
w Akcje Serii I w ujęciu rocznym ustaloną na poziomie 15%;
- T - oznacza liczbę dni kalendarzowych od daty rejestracji
Akcji Serii I do daty wyjścia z inwestycji t nie więcej jednak
niż 3 lata od daty emisji Akcji Serii I;
- LAt - oznacza zaokrągloną w dół do wartości całkowitych
liczbę Akcji Serii J przypadającą na 1 warrant subskrypcyjny,
możliwych do otrzymania w wyniku konwersji posiadanych
przez inwestorów warrantów subskrypcyjnych w momencie wyjścia z inwestycji t, przy czym całkowita liczba Akcji
Serii J, które mogą otrzymać inwestorzy w ramach konwersji
nie może być większa niż maksymalna liczba akcji (LAmax);
- LAmax - oznacza zaokrągloną w dół do wartości całkowitych
maksymalną liczbę Akcji Serii J, które mogą otrzymać inwestorzy w wyniku konwersji warrantów subskrypcyjnych, określoną wg wzoru:
LAmax = LA0 x 20%
- LA0 - oznacza łączną liczbę akcji serii A-H, tj. 2 998 534 sztu
- LApre-IPO - oznacza całkowitą liczbę Akcji Serii I przydzieloną
inwestorom w ramach emisji Akcji Serii I Spółki;
- WIpre-IPO - oznacza wartość inwestycji na moment emisji Akcji
Serii I, określoną jako cena emisyjna Akcji Serii I pomnożona
przez liczbę przydzielonych Akcji Serii I;
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
- LWmax - oznacza zaokrągloną w dół do wartości całkowitych
maksymalną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych inwestorom, których liczba określona jest na podstawie
wzoru:
LApre-IPO
LWMAX = –––––––
100
6. Prawa do objęcia Akcji Serii J wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być realizowane nie później niż do
końca dnia 31 października 2030 r. Upoważnia się Zarząd do
wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do
objęcia Akcji Serii J w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji
Serii J nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1
ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia
w drodze oferty prywatnej, nie więcej niż 149 podmiotom,
które objęły akcje serii I Spółki. Na każde objęte pełne 100
akcji serii I zostanie zaoferowany 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny.
9. Warranty Subskrypcyjne będą uprawniać ich posiadaczy
do objęcia Akcji Serii J w przypadku wystąpienia pierwszego
z następujących zdarzeń oznaczających „wyjście z inwestycji”
w rozumieniu niniejszej uchwały:
1) - przeprowadzenia publicznej oferty akcji nowej emisji
Spółki połączonej z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku
regulowanym;
2) - dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
3) - przejęcia kontroli nad Spółką (nabycia lub objęcia ponad
50% akcji w kapitale zakładowym) przez inny podmiot lub
podmioty;
4) - likwidacji Spółki.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1
ust. 8 powyżej, w tym do:
(a) określenia mniejszej niż maksymalna liczba wydawanych
Warrantów Subskrypcyjnych;
(b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
(c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
(d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych
podseriach, a także określenia szczegółowych terminów
wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.
§2
1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
większą niż 59.970,60 złotych (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
k; dziewięćset siedemdziesiąt i 60/100) poprzez emisję nie więcej niż 599 706 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji zwykłych Imiennych serii J, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii J posiadaczom Warrantów
19 –
Subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie
niniejszej Uchwały.
3. Objęcie Akcji Serii J w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do
końca dnia 31 października 2030 r.
4. Akcje Serii J będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne
posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy w razie
spełnienia się warunków prawa do objęcia akcji serii J,
złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii J zgodnie
z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii J.
5. Ustala się cenę emisyjną akcji serii J na kwotę równą ich
wartości nominalnej tj. 0,10 zł (dziesięć groszy).
6. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach
następujących:
(a) Akcje Serii J wydane (zarejestrowane) najpóźniej w dniu
dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia
w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od
zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku
obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym
akcje te zostały wydane,
(b) Akcje Serii J wydane (zarejestrowane) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku
począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te
zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań
związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii J na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarci
umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której
ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane
z emisją akcji.
§3
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii J. Przyjmuje się do
wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą
powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii J, której to treść powołana
została w § 7 niniejszej Uchwały.
[…]”