Obsługa średnich firm z polskim i zagranicznym kapitałem
Bieżące rozliczenia podatkowe oraz przygotowanie analiz i opinii
Usługi płacowo-kadrowe oraz rejestracja spółek
Współpraca z międzynarodową siecią MGI Worldwide
MGI Modzelewski to polska firma doradcza, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym oraz usługach księgowych, oferując wsparcie dla polskich oraz zagranicznych podmiotów. MGI Modzelewski wyróżnia się bliskim i osobistym podejściem do klientów, co zapewnia lepsze zrozumienie ich potrzeb. W swojej praktyce firma koncentruje się głównie na obsłudze średnich firm, które są zarządzane przez właścicieli. Cały zespół składający się z doświadczonych doradców podatkowych, biegłych rewidentów i księgowych, łączy wiedzę z zakresu ekonomii i prawa, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie złożonych problemów podatkowych i księgowych. Jako członek MGI Worldwide, MGI Modzelewski ma możliwość wspierania swoich klientów na międzynarodowych rynkach, beneficjując z globalnej sieci specjalistów w obszarze usług auditowych, prawnych i księgowych. Główne obszary działalności obejmują: przygotowywanie analiz podatkowych, bieżące rozliczenia podatkowe, obsługę płacowo-kadrową oraz usługi prawne, takie jak rejestracja spółek i doradztwo w zakresie prawa pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MGI Modzelewski TAX osiągnęła 1 933 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 933 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 928 098 zł.
Zysk netto wyniósł 5808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 933 906 zł w 2024 roku.
• 1 855 411 zł w 2023 roku.
• 1 779 590 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5808 zł w 2024 roku.
• 28 978 zł w 2023 roku.
• 21 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MGI Modzelewski TAX wynosi 24 tys. zł.
EBITDA MGI Modzelewski TAX wynosi 30 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 899 zł w
2024 roku.
• 38 402 zł w
2023 roku.
• 34 343 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 856 zł w
2024 roku.
• 42 796 zł w
2023 roku.
• 34 343 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MGI Modzelewski TAX wynosi 1 418 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 082 zł a 4 834 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 418 907 zł w 2024 roku.
• 1 454 901 zł w 2023 roku.
• 1 352 369 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MGI Modzelewski TAX wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MGI Modzelewski TAX wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MGI Modzelewski TAX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MGI Modzelewski TAX wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 004
zł.
Koszty operacyjne MGI Modzelewski TAX wyniosły 1 910 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 962 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 004 zł w 2024 roku
• 210 620 zł w 2023 roku
• 255 565 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MGI Modzelewski TAX wyniosła 223 318 zł.
a
ktywa trwałe to 15 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 318 zł w 2024 roku.
• 245 276 zł w 2023 roku.
• 245 389 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MGI Modzelewski TAX wyniosły 81 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 446 zł w 2024 roku
• 109 212 zł w 2023 roku
• 138 304 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MGI Modzelewski TAX wykazała przychody na poziomie 1 933 906 zł.
Organizacja zarobiła 6721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 913 zł w 2024 roku
• 3160 zł w 2023 roku
• 2541 zł w 2022 roku