VATRAX SP. Z O.O. | KRS: 0000622467

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

8 mln

zysk

-118 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 17

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2016-06-09

Rozpoczęcie działalności

2016-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

vatrax.detal@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vatrax osiągnęła 8 025 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 025 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 144 167 zł.

Strata netto wyniosła 118 282 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 453 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 025 885 zł w 2024 roku.
• 8 382 918 zł w 2023 roku.
• 7 965 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 282 zł w 2024 roku.
• -287 507 zł w 2023 roku.
• 596 528 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4854583.76

76153

7333533.68

-5568.75

5571462.74

-45369.98

5020879.12

64081.49

5625455.39

547612.03

7965221.44

596528.31

8382917.8

-287506.96

8025885.1

-118282

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vatrax wynosi -94 tys. zł.

EBITDA Vatrax wynosi -77 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -93 835 zł w 2024 roku.
• -281 916 zł w 2023 roku.
• 666 598 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -76 522 zł w 2024 roku.
• -215 703 zł w 2023 roku.
• 667 813 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vatrax wynosi 5 992 259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 064 713 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 992 259 zł w 2024 roku.
• 6 318 993 zł w 2023 roku.
• 8 643 149 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78925.35

3619926.52

12136459.4

0

4963771.24

18333834.2

0

3755029.8

13928656.85

88782.42

3692361.13

12552197.8

499491.44

6440243.16

14063638.47

946887.68

8643148.54

19913053.6

0

6318992.57

20957294.5

0

5992259.27

20064712.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vatrax wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vatrax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 885 353 zł.

Koszty operacyjne Vatrax wyniosły 8 119 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 731 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 885 353 zł w 2024 roku
• 708 144 zł w 2023 roku
• 446 119 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vatrax wyniosła 1 705 063 zł.

a

ktywa trwałe to 7597 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 697 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 705 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 855 559 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 504 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 705 063 zł w 2024 roku.
• 1 783 391 zł w 2023 roku.
• 2 096 454 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

907930.56

979768.32

598460.43

752825.73

1349695.01

2096453.84

1783390.71

1705063.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.72

0.02

-0.01

-0.06

0

-0.08

-0.84

-0.01

0.09

0.54

0.02

0.01

0.41

0.82

0.11

0.1

0.28

0.47

0.08

0.07

-0.16

-0.3

-0.03

-0.07

-0.14

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vatrax wyniosły 849 504 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 705 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 504 zł w 2024 roku
• 809 550 zł w 2023 roku
• 833 937 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

907930.56

802696.76

0.88

979768.32

880103.27

0.9

598460.43

544165.36

0.91

752825.73

634449.17

0.84

1349695.01

683706.42

0.51

2096453.84

833936.94

0.4

1783390.71

809549.77

0.45

1705063.13

849504.19

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vatrax wykazała przychody na poziomie 8 025 885 zł.

Organizacja zarobiła -118 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 282 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3199 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 280 zł w 2022 roku

Wartość

22394

9591

1052

7238

60846

66280

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Vatrax wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69923

0.52421

0.46471

0.72507

0.66417

0.6283

0.73741

0.88274

0.7864

0.2622

0.62199

0.50737

0.73384

0.30554

0.30651

0.30903

0.17638

0.69652

0.15022

0.57855

0.42333

0.76235

0.21682

0.21622

0.18512

0.04424

0.57857

0.60824

0.55242

0.45845

0.73877

0.40818

0.52691

0.65246

0.8041

0.68109

0.84464

0.56757

0.5652

0.50787

0.87904

0.89179

0.92575

0.88087

0.83915

0.82272

0.61247

0.63887

0.42009

0.81013

0.82328

0.85093

0.75958

0.80227

0.04605

0.60637

0.58551

0.49321

0.16039

0.15729

0.11467

0.07109

0

0.14535

0.56371

0.53964

0.55723

0.25205

0.25335

0.21864

0.14097

0

Powiązania

W TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2016

10.10.2017

Integra Optima

Organizacja

wspólnik

10.10.2017

10.09.2019

Malagant

Organizacja

wspólnik

10.09.2019

21.02.2020

Malagant

Organizacja

wspólnik

10.09.2019

21.02.2020

W Tomasz

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

21.02.2020

W Tomasz

Listopad 1987

Osoba

prokurent

10.01.2017

27.12.2018

W Andrzej

Wrzesień 1963

Osoba

prokurent

10.01.2017

27.12.2018

W Iwona

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

09.06.2016

W Tomasz

Listopad 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

14.09.2017

27.12.2018

Nowanex

Organizacja

Udziałowcy

Wziątek Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest Wziątek Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2019 do 21.02.2020 był Wziątek Tomasz kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 10.10.2017 do 10.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Malagant . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VATRAX

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TARNOGRODZIE	0000123073
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PUCKU	0000118125
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOBOWEJ	0000067047
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEBINI	0000067269
5	WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE	0000083000
6	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC" W ŁĘGU	0000172520
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DORUCHOWIE	0000031642
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RACZKACH	0000044294
9	SKIBIŃSKI SP. Z O.O.	0000085288
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁAPANOWIE	0000175604
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000153667
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GILOWICE-ŁĘKAWICA	0000072446
13	AVANGARDE SP. Z O.O.	0000218869
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PRZYGODZICACH	0000177974
15	LEWITA SP. Z O.O.	0000787445
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZEBRZYDOWICACH	0000124233
17	FOXI SP. Z O.O.	0000755388
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CEGŁOWIE	0000050657
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JELENIOWIE	0000064530
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000136635
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NISKU	0000115249
22	MARKET JTR SP. Z O.O. SP. K.	0000765623
23	MAX PLUS M. KULIKOWSKI SP. J.	0000150686
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000025005
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BIAŁOPOLU	0000110665
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KŁOCZEWIE	0000171902
27	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "UDZIAŁ	0000156922
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRZESZCZACH	0000115813
29	SPÓŁDZIELNIA "LEŚNIANKA" W LIKWIDACJI	0000067985
30	ANEX PLUS SP. Z O.O.	0000180769

VATRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622467 NIP 6922511249 REGON 364674720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VATRAX

VATRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622467 NIP
6922511249 REGON
364674720