Modele współpracy: sprzedaż hurtowa, dropshipping, import na zlecenie
Centrum dystrybucyjne z wydajnością do 7000 paczek dziennie
Wsparcie klienta zapewnione przez dedykowanych opiekunów
Szybka realizacja zamówień – wysyłka w ciągu 24 godzin
Hurtownia Ikonka to dynamiczna firma ze 20-letnim doświadczeniem, która specjalizuje się w szerokim asortymencie produktów w modelu B2B. Początkowo rozpoczęła działalność jako hurtownia zabawek, a obecnie oferuje szeroką gamę towarów, w tym artykuły dla dzieci, elektronikę, akcesoria ogrodowe oraz wiele innych. Dzięki niewielkiej lokalizacji centrum dystrybucyjnego, Ikonka ma zdolność dostarczania zamówień z imponującą szybkością - większość wysyłek realizowanych jest w ciągu 24 godzin. Hurtownia współpracuje z klientami zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, oferując różne modele współpracy, takie jak sprzedaż hurtowa, dropshipping oraz import z Chin na zlecenie. Ikonka wyróżnia się szakowatością usług oraz zbudowanymi relacjami z producentami, co pozwala na skuteczne zarządzanie siecią dostaw i szybkość obiegu towarów. Dodatkowo, każdy partner otrzymuje opiekuna handlowego, co zapewnia wsparcie na każdym etapie współpracy. Każdy klient może liczyć na wysoką jakość produktów, atrakcyjne ceny i profesjonalną obsługę, co czyni Hurtownię Ikonka jednym z liderów na rynku w kategorii dostaw towarów dla sklepów internetowych i stacjonarnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KIK osiągnęła 59 019 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 683 292 zł. Pozostałe przychody to 2 335 879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 811 433 zł.
Zysk netto wyniósł 4 871 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 317 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 019 171 zł w 2024 roku.
• 56 712 476 zł w 2023 roku.
• 50 498 962 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 576 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 871 859 zł w 2024 roku.
• 5 675 209 zł w 2023 roku.
• 6 061 233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KIK wynosi 3,74 mln zł.
EBITDA KIK wynosi 3,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
417 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 743 837 zł w
2024 roku.
• 7 519 951 zł w
2023 roku.
• 5 609 071 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
404 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 941 790 zł w
2024 roku.
• 7 693 985 zł w
2023 roku.
• 5 679 834 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KIK wynosi 72 043 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 210 060 zł a 147 547 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 943 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 043 609 zł w 2024 roku.
• 70 768 999 zł w 2023 roku.
• 66 718 492 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KIK wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KIK wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KIK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KIK wynosi 2,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 562 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 562 tys. zł a 5,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
322 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,5 mln zł w 2024 roku.
• 2,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,96 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 562 tys. zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 841 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,88 mln zł w 2024 roku.
• 4,46 mln zł w 2023 roku.
• 3,9 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 765 775
zł.
Koszty operacyjne KIK wyniosły 52 939 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
492 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 765 775 zł w 2024 roku
• 3 117 092 zł w 2023 roku
• 2 742 164 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KIK wyniosła 20 661 239 zł.
a
ktywa trwałe to 801 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 859 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 661 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 613 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 047 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 544 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 661 239 zł w 2024 roku.
• 22 610 579 zł w 2023 roku.
• 16 410 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KIK wyniosły 3 047 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 661 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 047 826 zł w 2024 roku
• 8 930 785 zł w 2023 roku
• 4 667 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KIK wykazała przychody na poziomie 59 019 171 zł.
Organizacja zarobiła 5 704 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 833 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 871 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 119 012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 833 083 zł w 2024 roku
• 1 270 894 zł w 2023 roku
• 1 458 099 zł w 2022 roku