NPL FIN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000613535

Podsumowanie

aktywa

410 tys.

przychód

161 tys.

zysk

107 tys.

wartość firmy

816 tys.

Branża główna: Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A

Kod pocztowy

02-017

Rejestracja

2016-04-19

Rozpoczęcie działalności

2016-04-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NPL FIN osiągnęła 160 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 135 zł. Pozostałe przychody to 160 649 zł.

Całkowite koszty wyniosły -107 254 zł.

Zysk netto wyniósł 107 389 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 785 zł w 2024 roku.
• 103 537 zł w 2023 roku.
• 113 836 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 389 zł w 2024 roku.
• 70 067 zł w 2023 roku.
• 47 303 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

908729.29

-274927.27

761639.62

125177.93

430097

266074.52

234831.23

128060.1

170102.02

113695.55

113836.44

47303.02

103537.39

70067.35

160784.64

107389.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NPL FIN wynosi -43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 88 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 653 zł w 2024 roku.
• -26 508 zł w 2023 roku.
• -59 876 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NPL FIN wynosi 816 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 241 177 zł a 1 503 449 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -105 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 816 357 zł w 2024 roku.
• 548 363 zł w 2023 roku.
• 621 641 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1554638.97

5060370.36

1042702.89

2051174.36

5561082.08

551493.78

1902523.19

3725043.28

352246.85

1316333.41

3453540.56

255153.03

889244.06

1712322.76

170754.66

621640.82

1901534.84

155306.08

548362.61

1061697.52

241176.96

816356.7

1503448.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NPL FIN wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NPL FIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NPL FIN wyniosły 42 788 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NPL FIN wyniosła 409 646 zł.

a

ktywa obrotowe to 409 646 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 409 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 372 814 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 832 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -122 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 409 646 zł w 2024 roku.
• 367 749 zł w 2023 roku.
• 551 177 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1265249.59

1433032.15

738277.04

971903.77

588805.86

551176.78

367748.72

409645.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -31,527%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3084 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-99.39

-0.3

0.09

0.16

0.36

0.62

0.13

0.15

0.55

0.19

0.27

0.67

0.09

0.1

-29.26

0.42

0.19

0.26

0.68

0.26

0.29

-315.27

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NPL FIN wyniosły 36 832 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 409 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 832 zł w 2024 roku
• 102 324 zł w 2023 roku
• 75 793 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1265249.59

157

0

1433032.15

42761.63

0.03

738277.04

2952

0

971903.77

108518.63

0.11

588805.86

160725.17

0.27

551176.78

75793.07

0.14

367748.72

102324.34

0.28

409645.68

36832.11

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NPL FIN wykazała przychody na poziomie 160 785 zł.

Organizacja zarobiła 117 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 607 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 389 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 607 zł w 2024 roku
• 6962 zł w 2023 roku
• 4611 zł w 2022 roku

Wartość

11245

4611

6962

10607

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

dane za rok

Organizacja NPL FIN wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03213

0.78632

0.74699

0.00922

0.25137

0.01775

0.16667

0.14286

0.91228

0.78788

0.76491

0.12253

0.71905

0.74517

0.52778

0.92308

0.72401

0.68562

0.01111

0.95982

0.88727

0.66914

0.88158

0.68403

0.71711

0.23529

0.9148

0.78853

0.59041

0.86254

0.59041

0.65979

0.31481

0.95283

0.82246

0.65556

0.89328

0.75

0.51128

0.63028

0.23221

0.85915

0.075

0.70849

0.52809

0.7459

0.79457

0.46888

0.56589

0.3029

0.96335

0.81967

0.6639

0.78341

0.76087

0.5

0.55135

0.18539

0.95918

0.03676

0.85165

0.69663

0.76875

Powiązania

PANFIL - wspólnik

NPL FIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2016

24.06.2016

Euro Bank

Organizacja

wspólnik

19.04.2016

Npl Fin

Organizacja

wspólnik

24.06.2016

Panfil

Organizacja

reprezentacja

19.04.2016

Npl Fin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NPL FIN

	Organizacja	Numer KRS
1	MESTENZA WINDYKACJA SP. Z O.O.	0001052163
2	7 POŻYCZKA GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000573489
3	OPTIMA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000731850
4	DEBT SERVICE SP. Z O.O.	0000525385
5	KOŁODZIEJ SP. Z O.O.	0000031846
6	MAGNUM SP. Z O.O.	0000978185
7	BUSINESS CENTER FINANCE SP. Z O.O.	0000469241
8	SHELTON GROUP SP. Z O.O.	0000271720
9	WETO SP. Z O.O.	0000575339
10	INVESYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000657333
11	KANCELARIA PRAWNO - FINANSOWA - KRAJOWY DOM FINANSOWY	0000302451
12	EPF SP. Z O.O.	0000404363
13	WRB GROUP SP. Z O.O.	0000812090
14	CASH COLLECTOR SP. Z O.O.	0000886186
15	RESTRUKTURYZACYJNA KANCELARIA PRAWNICZA KARNOWSKI	0000601215
16	KRAJOWE CENTRUM OBSŁUGI DŁUGÓW SP. Z O.O.	0001019984
17	DEBT-RNT SP. Z O.O.	0000609731
18	VOLENTI KANCELARIE PRAWNE I FINANSOWE SP. Z O.O.	0000360234
19	GRUPA MG SP. Z O.O.	0000534695
20	INFOBRAND SP. Z O.O.	0000669481
21	ETAPO.PL SP. Z O.O.	0000515703
22	LOTUS KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACYJNA SP. Z O.O.	0000694834
23	LEX TEAM SP. Z O.O.	0000279740
24	PARYTET SP. Z O.O.	0000044105
25	INKASSO PLUS SP. Z O.O.	0000189424
26	EURO POŻYCZKA SP. Z O.O.	0000537803
27	PROSPER FINANCE SP. Z O.O.	0000122538
28	CSD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441058
29	PHILIP GLOBAL SP. Z O.O.	0000887344
30	JMS AUDYT SP. Z O.O.	0000351033

NPL FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000613535 NIP 7010568852 REGON 364239058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NPL FIN

NPL FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000613535 NIP
7010568852 REGON
364239058