AD-LEX SP. Z O.O. | KRS: 0000674175

Podsumowanie

aktywa

89 tys.

przychód

180 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

298 tys.

Branża główna: Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. TORUŃSKA, 30

Kod pocztowy

85-023

Rejestracja

2017-04-18

Rozpoczęcie działalności

2017-04-18

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ad-lex osiągnęła 179 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 150 zł. Pozostałe przychody to 21 801 zł.

Całkowite koszty wyniosły 125 477 zł.

Zysk netto wyniósł 32 672 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 950 zł w 2024 roku.
• 138 659 zł w 2023 roku.
• 112 022 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 672 zł w 2024 roku.
• 11 332 zł w 2023 roku.
• 5299 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22383.31

-8917.28

61525.13

-3431.1

102477.86

11559.81

101285.66

3060.26

108563.73

1943.08

112021.91

5299.41

138659.07

11332.37

179950.1

32672.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ad-lex wynosi 297 543 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 887 zł a 457 409 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 543 zł w 2024 roku.
• 160 152 zł w 2023 roku.
• 109 763 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14984.25

55958.28

0

41016.75

153812.82

6157.07

120714.89

256194.65

8452.27

88217.08

253214.15

9909.58

90057.72

271409.33

13884.14

109763.05

280054.78

22383.41

160152.27

346647.68

46887.49

297542.62

457409.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad-lex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 492 zł.

Koszty operacyjne Ad-lex wyniosły 145 415 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6608 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 492 zł w 2024 roku
• 46 840 zł w 2023 roku
• 36 721 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ad-lex wyniosła 89 167 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 167 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 517 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 167 zł w 2024 roku.
• 64 167 zł w 2023 roku.
• 37 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17559.71

74675.47

58930.38

64047.76

43257.59

37638.07

64166.65

89166.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1547.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.51

-107.8

-0.4

-0.05

1.02

-0.06

0.2

1.41

0.07

0.11

0.05

0.27

0.01

0.03

0.04

0.15

-0.03

0.02

0.14

0.29

0.06

0.05

0.18

0.38

-0.02

0.08

0.37

0.52

0.08

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ad-lex wyniosły 26 650 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 167 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 650 zł w 2024 roku
• 34 322 zł w 2023 roku
• 19 126 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17559.71

17476.99

1

74675.47

78023.85

1.04

58930.38

50720.95

0.86

64047.76

52778.07

0.82

43257.59

30044.82

0.69

37638.07

19125.89

0.51

64166.65

34322.1

0.53

89166.88

26650.23

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ad-lex wykazała przychody na poziomie 179 950 zł.

Organizacja zarobiła 34 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1861 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 266 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1861 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 966 zł w 2022 roku

Wartość

0

881

0

524

966

0

1861

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

dane za rok

Organizacja Ad-lex wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22581

0.40343

0.32661

0.65741

0.23077

0.28571

0.09955

0

0.27817

0.47529

0.43662

0.7381

0.33971

0.39378

0.27907

0.89243

0

0.68792

0.52878

0.39933

0.57621

0.66816

0.62927

0.82482

0.93657

0.72177

0.65347

0.58188

0.40924

0.54982

0.52252

0.535

0.70144

0.68148

0

0.6263

0.52045

0.34256

0.53358

0.50476

0.46073

0.67883

0.56343

0.71315

0.62143

0.50951

0.31071

0.42966

0.50711

0.54545

0.7603

0.63498

0.67635

0.6626

0.51304

0.32927

0.44156

0.6129

0.43503

0.80769

0.72727

0

0.73913

0.53125

0.34286

0.34848

0.63462

0.5102

0.8209

0.69697

0.65

Powiązania

G BARBARA - wspólnik

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2017

G Tomasz

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

18.04.2017

07.03.2023

G Natalia

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

07.03.2023

G Barbara

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

18.04.2017

G Tomasz

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Gwiazda Tomasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Gwiazda Barbara posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 07.03.2023 jest Gwiazda Tomasz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2017 do 07.03.2023 był Gwiazda Tomasz kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do AD-LEX

	Organizacja	Numer KRS
1	OLSZTYŃSKA GRUPA PRAWNA SP. Z O.O.	0000473413
2	KORPORACJA VIKTORIA LTD SP. Z O.O.	0000210046
3	ATRADE SP. Z O.O.	0000701924
4	LEGAL BALANCE SP. Z O.O.	0001028298
5	KANCELARIA PROTARGET SP. Z O.O.	0000777081
6	MFC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000479200
7	PROKAM SYSTEM SP. Z O.O.	0000973777
8	REBONIGO SP. Z O.O.	0000835248
9	WROMAC SP. Z O.O. SP. K.	0000836902
10	IPS CONSULTING SP. Z O.O.	0000504312
11	DEBT SERVICE SP. Z O.O.	0000525385
12	CASH COLLECTOR SP. Z O.O.	0000886186
13	KANCELARIA GOSPODARCZA "SANATOR" SP. Z O.O.	0000190924
14	ETAPO.PL SP. Z O.O.	0000515703
15	KOŁODZIEJ SP. Z O.O.	0000031846
16	INVESTIUM SP. Z O.O.	0000535928
17	EXPRESSPOŻYCZKI.PL GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000569814
18	ROSSI SP. Z O.O.	0000764522
19	TRUST BROKER SP. Z O.O.	0000057356
20	PRZYSOWA INKASO SP. Z O.O.	0000574863
21	HEKSEM SP. Z O.O.	0000702988
22	GLOBAL COLLECTION SERVICE (POLAND) SP. Z O.O.	0000424898
23	TIME IS MONEY SP. Z O.O.	0000837698
24	TFF SP. Z O.O.	0000323094
25	RADAMI SP. Z O.O.	0000872691
26	POZWY GRUPOWE SP. Z O.O.	0000610125
27	KANCELARIA "EMENDATOR" SP. Z O.O.	0000123166
28	2MD SP. Z O.O.	0000885934
29	KANCELARIA WINDYKACYJNA INKASO	0000839348
30	CONSULTUS INVEST SP. Z O.O.	0000356964

AD-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674175 NIP 9532709241 REGON 367072038

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD-LEX

AD-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674175 NIP
9532709241 REGON
367072038