INVESTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000582064

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,7 mln

zysk

154 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 19

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2015-10-23

Rozpoczęcie działalności

2015-10-23

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

sbawor@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investor osiągnęła 1 720 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 706 712 zł. Pozostałe przychody to 13 934 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 552 839 zł.

Zysk netto wyniósł 153 874 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 720 646 zł w 2024 roku.
• 1 847 255 zł w 2023 roku.
• 2 176 105 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 874 zł w 2024 roku.
• 354 735 zł w 2023 roku.
• 594 911 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20400

-6005.27

20580.68

-22649.11

175993.33

6730.42

401634.93

-29306.58

797582.91

99525.32

2176104.73

594911.13

1847254.7

354735.38

1720646.13

153873.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investor wynosi 168 tys. zł.

EBITDA Investor wynosi 233 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 402 zł w 2024 roku.
• 409 937 zł w 2023 roku.
• 656 207 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 191 zł w 2024 roku.
• 418 222 zł w 2023 roku.
• 664 504 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-6005.27

3580.69

-22649.11

-5771.38

6730.42

27103.84

-29306.58

-8933.16

106582.52

122115.25

656206.92

664504.09

409936.71

418221.82

168402.02

233191.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investor wynosi 2 761 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 999 084 zł a 5 328 447 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 761 676 zł w 2024 roku.
• 3 534 123 zł w 2023 roku.
• 4 448 008 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

144318.79

697166.88

0

127452.41

606570.44

67304.2

263030.34

633492.12

0

364556.46

1004087.32

171443.83

1101267.05

1993957.28

617627.17

4448008.18

8328755.82

883678.71

3534123.36

4966295.32

999083.89

2761675.59

5328447.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investor wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310122

0.0310116

0.0309985

0.0309792

0.0309441

0.0308234

0.0308533

0.0308632

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000426

0.0004894

0.0002493

0.000488

0.0001661

0.0002169

0.0001865

0.0004163

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investor wynosi 120 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 277 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8713.91

34858.34

0

3831.67

30328.52

1009.56

9164.03

31674.61

0

8196.37

25813.29

15987.38

29973.7

45718.35

65283.14

104942.9

164700.58

55417.64

117849.88

235647.66

25260.3

119816.28

276552.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 847 zł.

Koszty operacyjne Investor wyniosły 1 538 310 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 847 zł w 2024 roku
• 49 850 zł w 2023 roku
• 47 557 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

47556.7

49849.92

61846.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investor wyniosła 1 444 065 zł.

a

ktywa trwałe to 541 962 zł.

a

ktywa obrotowe to 902 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 444 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 332 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 953 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 444 065 zł w 2024 roku.
• 1 259 385 zł w 2023 roku.
• 962 213 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

180418.79

176168.49

177861.39

143493.43

279475.32

962212.72

1259384.54

1444065.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.29

-0.13

-0.15

-1.1

0.04

-0.2

-0.23

-0.07

0.36

0.44

0.13

0.12

0.62

0.72

0.3

0.27

0.28

0.3

0.22

0.19

0.11

0.12

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investor wyniosły 111 953 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 444 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 953 zł w 2024 roku
• 81 146 zł w 2023 roku
• 138 710 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

180418.79

6127.07

0.03

176168.49

24525.88

0.14

177861.39

19488.36

0.11

143493.43

14426.98

0.1

279475.32

50883.55

0.18

962212.72

138709.82

0.14

1259384.54

81146.26

0.06

1444065.05

111953.2

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investor wykazała przychody na poziomie 1 720 646 zł.

Organizacja zarobiła 178 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 874 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3542 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 795 zł w 2024 roku
• 45 230 zł w 2023 roku
• 60 241 zł w 2022 roku

Wartość

0

6891

60241

45230

24795

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Investor wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26297

0.29741

0.28493

0.17886

0.21301

0.20027

0.21148

0.19584

0

0.21967

0.29393

0.28794

0.32328

0.14377

0.12577

0.11836

0.10448

0

0.56169

0.43142

0.28231

0.29133

0.50198

0.44979

0.71992

0.5284

0

0.22161

0.54776

0.27301

0.27422

0.32744

0.28649

0.09771

0.09066

0

0.71388

0.6393

0.31117

0.33979

0.60283

0.56812

0.9453

0.82168

0.69697

0.866

0.7612

0.42658

0.30284

0.76924

0.71566

0.97349

0.8724

0.84841

0.79614

0.71918

0.44953

0.21786

0.6665

0.64696

0.93167

0.77211

0.80972

0.69062

0.67218

0.42286

0.24123

0.55431

0.50334

0.83031

0.63455

0.71928

Powiązania

SOŁOWICZ I - powiązanie zwrotne

B JOANNA - reprezentacja, wspólnik

B SZYMON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2015

B Szymon

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

23.10.2015

B Joanna

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

B Szymon

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

B Joanna

Sierpień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

28.11.2022

Sołowicz I

Organizacja

Udziałowcy

Bawor Szymon posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bawor Joanna posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INVESTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	GORLICKA SP. Z O.O.	0000640242
2	WINCOOL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000274603
3	KATOWICE CENTRE SILESIA SP. Z O.O.	0000610776
4	KE SERWIS PIELESIEK S.K.A.	0000962410
5	ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000136226
6	SMART STUDIO SP. Z O.O.	0000607068
7	CECH PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY MIĘSNEJ ZIEMI ŁÓDZKIEJ	0000203483
8	WARSAW POLNA CENTRE SP. Z O.O.	0000664434
9	ZOP-INVEST SP. Z O.O.	0000750034
10	CENTRUM OSIEDLOWA 9 SP. Z O.O.	0000981375
11	AWIPO WOJCIECH PUCHALSKI PIOTR ŚWIDZIKOWSKI SP. J.	0000804055
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAKRZOWIANKA"	0000193900
13	POQUI SP. Z O.O.	0000766627
14	VITA SP. Z O.O.	0000726128
15	WISZNIEWSCY SP. Z O.O.	0000221516
16	GIEŁDA OKĘCIE SP. Z O.O.	0000023613
17	SEKURENT SP. Z O.O.	0000700836
18	HADING INVEST SP. Z O.O.	0000673726
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM" W SŁUPSKU	0000207895
20	LITTLE HOME RENTAL SP. Z O.O.	0000774926
21	AUTO MOTO KLUB GLIWICE	0000058141
22	ATHLETIC MANAGEMENT - NIERUCHOMOŚCI 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000434387
23	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII I ZABYTKÓW KRAKOWA	0000045126
24	LABIMEX SP. Z O.O.	0000197841
25	CR DEWELOPER I SP. Z O.O.	0000900828
26	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI HANDLU ZAGRANICZNEGO "CELIMPEX"	0000087839
27	ELMET SP. Z O.O.	0000218254
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC-CHŁOPSKA"	0000159401
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARPIS" S.A.	0000020615
30	IDEA PROPERTY & ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000235444

INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582064 NIP 5252633428 REGON 362807937

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTOR

INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582064 NIP
5252633428 REGON
362807937