RS PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000580253

Podsumowanie

aktywa

226 tys.

przychód

421 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

302 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adres

UL. OPOCZYŃSKA, 96

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2015-10-13

Rozpoczęcie działalności

2015-10-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RS Properties osiągnęła 421 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 421 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 416 193 zł.

Zysk netto wyniósł 5207 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -103 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 400 zł w 2024 roku.
• 12 138 961 zł w 2023 roku.
• 12 138 961 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5207 zł w 2024 roku.
• -200 302 zł w 2023 roku.
• -200 302 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1146463.43

-72836.44

343156.91

467.9

343156.91

467.9

843203.41

2449.7

5580572.94

-73086.06

12138960.88

-200302.08

12138960.88

-200302.08

421400

5206.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RS Properties wynosi 301 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 053 500 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 301 760 zł w 2024 roku.
• 8 092 641 zł w 2023 roku.
• 8 092 641 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

764308.95

2866158.57

0

230642.87

857892.27

0

230642.87

857892.27

0

571934.41

2108008.52

0

3720381.96

13951432.35

0

8092640.59

30347402.2

0

8092640.59

30347402.2

0

301759.81

1053500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RS Properties wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RS Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RS Properties wyniosły 416 193 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RS Properties wyniosła 225 716 zł.

a

ktywa obrotowe to 225 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 716 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -307 064 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 532 781 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 716 zł w 2024 roku.
• 172 127 zł w 2023 roku.
• 172 127 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25408.47

25876.37

673824.57

1252558.51

172127.12

225716.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.87

1.06

-0.06

0.02

-0.01

0

0.02

-0.01

0

-0.04

0

-0.06

0.54

-0.01

-1.16

0.6

-0.02

-1.16

0.6

-0.02

0.02

-0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RS Properties wyniosły 532 781 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 716 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 236%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 532 781 zł w 2024 roku
• 508 506 zł w 2023 roku
• 508 506 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 236% w 2024 roku
• 295% w 2023 roku
• 295% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25408.47

94177.5

3.71

25876.37

94177.5

3.64

25876.37

94177.5

3.64

673824.57

736815.5

1.09

1252558.51

1388635.5

1.11

172127.12

508506.19

2.95

172127.12

508506.19

2.95

225716.47

532780.89

2.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RS Properties wykazała przychody na poziomie 421 400 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja RS Properties wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16811

0.8402

0.31477

0.94403

0.51205

0.50408

0.02687

0.90241

0.73109

0.73266

0.30642

0.93766

0.54985

0.51955

0.76186

0.26733

0.71291

0.7225

0.30202

0.93894

0.53084

0.51365

0.74337

0.26057

0.71749

0.80382

0.54744

0.79567

0.51004

0.47838

0.45115

0.20334

0.14889

0.93433

0.60775

0.82206

0.49195

0.46818

0.21731

0.73906

0.10411

0.96649

0.35513

0.9375

0.49335

0.4599

0.04433

0.74731

0.09802

0.96544

0.34425

0.93796

0.45605

0.43197

0.04213

0.76174

0.62845

0.61108

0.27175

0.92942

0.50182

0.66282

0.21175

Powiązania

R BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

N MIKOŁAJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2015

R Bartłomiej

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

13.10.2015

R Bartłomiej

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

13.10.2015

N Mikołaj

Wrzesień 1992

Osoba

Udziałowcy

Rosiński Bartłomiej posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do RS PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	GHELAMCO POSTĘPU SP. Z O.O.	0000949175
2	BESPOKE ESTATES SP. Z O.O.	0000569324
3	EMBE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000451446
4	KYRIH SP. Z O.O.	0000731459
5	APARTAMENTY OSTRÓDZKA SP. Z O.O.	0000678023
6	PARCELA 102 SP. Z O.O.	0000497109
7	INKOM DOMOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000925260
8	SONARHOME SPV SP. Z O.O.	0000787980
9	ZG INVEST SP. Z O.O.	0000740429
10	MATKUB SP. Z O.O.	0000457121
11	NEVI REAL ESTATE SP. Z O.O.	0001049632
12	MR COMMERCE SP. Z O.O.	0000622328
13	RDG 3 SP. Z O.O.	0000920724
14	REAL ESTATE BPC SP. Z O.O.	0000893808
15	KGDI SP. Z O.O.	0000410119
16	MSL3 SP. Z O.O.	0000832810
17	OKRE GRÓJECKA SP. Z O.O.	0000278915
18	NORD DEWELOPER SP. Z O.O.	0000704435
19	OPALA DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000780880
20	CZTERY FERCHMIN EQUITY SP. Z O.O. SP. K.	0000855178
21	LANDBUD BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000446664
22	BBS PROJEKT SP. Z O.O. I SP. K.	0000420489
23	BGR DEWELOPER 2 SP. Z O.O.	0000652047
24	JSS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000896034
25	ARCHITECTURE VENTO SP. Z O.O. SP. K.	0000570489
26	GLERA SP. Z O.O.	0000895809
27	7R SP. Z O.O.	0000712743
28	WRE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000838330
29	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
30	APARTAMENTY JUROWIECKA SP. Z O.O. SP. K.	0000523903

RS PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580253 NIP 7732477076 REGON 362726660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RS PROPERTIES

RS PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580253 NIP
7732477076 REGON
362726660