DR MEDICA SP. Z O.O. | KRS: 0000574823

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

12,4 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

24 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

GRENADIERÓW, 13B

Kod pocztowy

20-331

Rejestracja

2015-09-10

Rozpoczęcie działalności

2015-09-10

Kapitał zakładowy

85600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI DO 100.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 ZŁ LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ PEŁNOMOCNIKIEM - W RAMACH UMOCOWANIA.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) GÓRNICTWO RUD METALI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DR Medica osiągnęła 12 365 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 365 170 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 725 686 zł.

Zysk netto wyniósł 1 639 483 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 137 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 365 170 zł w 2024 roku.
• 11 270 915 zł w 2023 roku.
• 10 205 015 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 639 483 zł w 2024 roku.
• 1 982 338 zł w 2023 roku.
• 1 258 916 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4406068.97

1351645.92

4737616.71

1907941.95

6453666.9

1220119.02

6712582.76

1726900.73

7487549.63

899229

10205015.48

1258915.55

11270914.73

1982338.08

12365169.52

1639483.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DR Medica wynosi 2,05 mln zł.

EBITDA DR Medica wynosi 2,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 051 115 zł w 2024 roku.
• 2 444 002 zł w 2023 roku.
• 1 597 541 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 066 834 zł w 2024 roku.
• 2 458 506 zł w 2023 roku.
• 1 597 541 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1620059.7

2262080.85

1527374.03

2113581.17

2140510.03

1035961.6

1597541.27

2444002

2458506.06

2051115.04

2066833.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DR Medica wynosi 24 006 109 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 204 729 zł a 49 091 889 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 061 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 006 109 zł w 2024 roku.
• 23 418 412 zł w 2023 roku.
• 18 327 369 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1228533.31

9572496.31

18923042.88

2659489.78

13449668.72

26711187.3

3574579.04

12757499.72

19064421.56

4869754.59

16252412.68

25972024.48

5544176.34

14132792.09

29568940.48

6488363

18327368.86

34604602.68

7975116.56

23418412.04

42533955

9204729.13

24006109.2

49091888.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DR Medica wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306292

0.0305983

0.0304543

0.0304362

0.030375

0.0301465

0.0300522

0.0299621

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Medica wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000237

0.000297

0.0002549

0.0002222

0.0002

0.0002232

0.0002686

0.0002184

Wiarygodność firmy

dane za rok

DR Medica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DR Medica wynosi 1,24 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 308 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,46 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 308 tys. zł a 3,46 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 136 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 992 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 338 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,46 mln zł w 2024 roku.
• 3,43 mln zł w 2023 roku.
• 3,02 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

132182.07

287112.16

573315.55

142128.5

500457.99

1241095.23

193610.01

590781.73

1668136.89

201377.48

783235.39

2272552.14

155394.24

820112.66

2587282.29

239631.19

991988.64

3018384.44

338127.44

1184239.21

3427106.43

307667.26

1236080.42

3460762.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 224 zł.

Koszty operacyjne DR Medica wyniosły 10 314 054 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 224 zł w 2024 roku
• 407 109 zł w 2023 roku
• 308 119 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

42000.03

82034.99

134737.19

139062.14

155582.94

308119.24

407108.94

519224.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DR Medica wyniosła 12 525 089 zł.

a

ktywa trwałe to 2 385 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 140 009 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 525 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 272 972 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 117 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 515 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 525 089 zł w 2024 roku.
• 10 914 615 zł w 2023 roku.
• 8 760 228 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1916287.81

3912737.56

5098283.5

6708013.51

7478151.29

8760228.39

10914614.92

12525089.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.71

0.83

0.37

0.31

0.49

0.54

0.48

0.4

0.24

0.26

0.24

0.19

0.26

0.27

0.32

0.26

0.12

0.14

0.12

0.14

0.15

0.16

0.12

0.18

0.19

0.22

0.18

0.13

0.17

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DR Medica wyniosły 252 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 525 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 117 zł w 2024 roku
• 281 126 zł w 2023 roku
• 109 078 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1916287.81

278243.39

0.15

3912737.56

366751.19

0.09

5098283.5

332178.11

0.07

6708013.51

215007.39

0.03

7478151.29

85916.17

0.01

8760228.39

109077.72

0.01

10914614.92

281126.17

0.03

12525089.23

252117.05

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DR Medica wykazała przychody na poziomie 12 365 170 zł.

Organizacja zarobiła 2 041 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 401 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 639 483 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 121 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 401 746 zł w 2024 roku
• 470 752 zł w 2023 roku
• 301 935 zł w 2022 roku

Wartość

239897

336696

288376

401302

196783

301935

470752

401746

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja DR Medica wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87049

0.64553

0.63576

0.21146

0.94712

0.96185

0.97516

0.85012

0.85513

0.89066

0.65842

0.72233

0.17929

0.95597

0.96286

0.95241

0.7796

0.86726

0.85598

0.69722

0.76205

0.15984

0.87551

0.90716

0.8585

0.61937

0.863

0.85584

0.6875

0.77044

0.11737

0.88043

0.91237

0.80952

0.57418

0.8725

0.78481

0.68007

0.77155

0.09126

0.75704

0.76619

0.67641

0.43007

0.80721

0.8251

0.70879

0.77097

0.08232

0.7762

0.80618

0.7327

0.49872

0.82732

0.8312

0.71267

0.78306

0.10749

0.84127

0.86239

0.75632

0.51336

0.8435

0.79333

0.69219

0.78028

0.08902

0.76412

0.79983

0.67725

0.44354

0.80173

Powiązania

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2015

K Grzegorz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

10.09.2015

K Krzysztof

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

K Krzysztof

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

K Grzegorz

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Kowalik Krzysztof posiada 428 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Koźluk Grzegorz posiada 428 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DR MEDICA

	Organizacja	Numer KRS
1	ADYTON MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000400127
2	BD AESTHETIC SP. Z O.O.	0000391433
3	MED&CARE SP. Z O.O.	0000845739
4	MEDACCESS SP. Z O.O. SP. K.	0000457612
5	SOLPHARM SP. Z O.O.	0000118774
6	LINVATEC POLSKA SP. Z O.O.	0000231253
7	"FABIMEX" WIĘCEK SP. J.	0000252937
8	AXFARM SP. Z O.O.	0000167883
9	CALIER POLSKA SP. Z O.O.	0000040943
10	VET-AGRO TRADING SP. Z O.O.	0000413375
11	MEDIX SŁAWOMIR SZWED SP. K.	0000325311
12	NOBEL BIOCARE POLSKA SP. Z O.O.	0000028259
13	ACUSTICA SP. Z O.O.	0000127339
14	TMS MEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000707992
15	SHAMIR POLSKA SP. Z O.O.	0000355744
16	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.	0000098464
17	POLIMED RESEARCH SP. Z O.O.	0000147121
18	SURG-TECH LEKI I KUCHARSKI SP. K.	0000856743
19	DMG POLSKA SP. Z O.O.	0000437909
20	"GESPAR" - G. PYJOR, M. SUTKOWSKI SP. J.	0000015998
21	HAND-PROD DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000571568
22	BIOKOM DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000667084
23	BARDOMED SP. Z O.O.	0000491105
24	BIKER SP. Z O.O.	0000191605
25	SB-DENTAL SP. Z O.O.	0000948674
26	ORTOSILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000859885
27	CURADEN POLSKA SP. Z O.O.	0000478433
28	EH POLAND SP. Z O.O.	0000025361
29	UNIT DOSE PHARMA SP. Z O.O.	0000641389
30	IBSA POLAND SP. Z O.O.	0000383362

DR MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574823 NIP 7123300068 REGON 362483676

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DR MEDICA

DR MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574823 NIP
7123300068 REGON
362483676