STOLNO SP. Z O.O. | KRS: 0000573823

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

53 tys.

zysk

-247 tys.

wartość firmy

35 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BIAŁA, 4

Kod pocztowy

00-895

Rejestracja

2015-09-07

Rozpoczęcie działalności

2015-09-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stolno osiągnęła 53 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 726 zł. Pozostałe przychody to 297 zł.

Całkowite koszty wyniosły 300 135 zł.

Strata netto wyniosła 247 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 023 zł w 2024 roku.
• 13 418 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -247 409 zł w 2024 roku.
• -252 918 zł w 2023 roku.
• -195 752 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3528.4

10238.13

-215346.88

39798.73

-274082.23

50413.45

-432629.38

0

-496731.81

1.18

-195751.96

13417.88

-252918.37

53022.74

-247408.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stolno wynosi 35 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 132 557 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 348 zł w 2024 roku.
• 8945 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6825.42

25595.32

0

26532.49

99496.83

0

33608.97

126033.63

0

0.79

2.95

0

8945.25

33544.7

0

35348.49

132556.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolno wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,329% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,34% w 2024 roku.
• 1,52% w 2023 roku.
• 1,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stolno charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stolno wyniosły 299 231 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stolno wyniosła 9 974 754 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 911 925 zł.

a

ktywa obrotowe to 62 829 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 974 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 961 499 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 936 252 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 424 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 974 754 zł w 2024 roku.
• 9 690 737 zł w 2023 roku.
• 9 726 418 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4082.95

10635661.78

10402733.99

10223765.93

9872278.83

9726417.9

9690736.59

9974753.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -468%.

Marża netto wyniosła -467%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.86

0.47

-0.02

0.97

-21.03

-0.03

0.55

-6.89

-0.04

0.47

-8.58

-0.05

0.39

-0.02

0.13

-165891.49

-0.03

0.15

-19.54

-18.85

-0.02

0.13

-4.68

-4.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stolno wyniosły 11 936 252 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 974 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 703 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 936 252 zł w 2024 roku
• 11 404 827 zł w 2023 roku
• 11 187 590 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4082.95

11629.18

2.85

10635661.78

10858513.02

1.02

10402733.99

10899667.46

1.05

10223765.93

11153328.78

1.09

9872278.83

11137698.49

1.13

9726417.9

11187589.52

1.15

9690736.59

11404826.58

1.18

9974753.86

11936252.46

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stolno wykazała przychody na poziomie 53 023 zł.

Organizacja zarobiła -247 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -247 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

906.02

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stolno wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28423

0.00228

0.10812

0.9595

0.03666

0.85214

0

0.09701

0.27231

0.7745

0.83397

0.06388

0.26061

0.92337

0

0.07747

0.31191

0.77298

0.85322

0.07442

0.21775

0.86001

0

0.07738

0.33249

0.77259

0.86558

0.07007

0.21311

0.83811

0

0.05139

0.00156

0.76212

0.87403

0.18366

0.80726

0

0.1013

0.18679

0.75463

0.87455

0.00556

0.25743

0.65726

0

0.08195

0.23947

0.74572

0.88478

0.05345

0.0574

0.21993

0.67342

0.53076

0.09063

0.23304

0.72994

0.89433

0.07146

0.06987

0.23596

0.65014

0

Powiązania

U MACIEJ - reprezentacja

H STEFAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2015

19.09.2018

U Maciej

Maj 1962

Osoba

wspólnik

19.09.2018

26.10.2018

H Stefan

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

26.10.2018

H Stefan

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

07.09.2015

U Maciej

Maj 1962

Osoba

Udziałowcy

Hipp Stefan posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.10.2018 jest Hipp Stefan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2018 do 26.10.2018 był Hipp Stefan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.09.2015 do 19.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Urban Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STOLNO

	Organizacja	Numer KRS
1	XEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000896404
2	DDW SP. Z O.O.	0001040181
3	"OFFICE FUTURA" SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000270280
4	KAPITAŃSKA SP. Z O.O.	0000631766
5	MEDISANA-SERWIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000340350
6	DUE SOLI SP. Z O.O.	0000738261
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD JESIONEM"	0000128282
8	"FLORYN - TOUR" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000364053
9	NOEL SP. Z O.O.	0000235320
10	MIĘDZYOSIEDLOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MSM W LUBLINIE	0000001292
11	CHEMIA SP. Z O.O.	0000099272
12	DOM AUKCYJNY MEBIS SP. Z O.O.	0000115105
13	KOREJ SP. Z O.O.	0000116641
14	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W PODDĘBICACH	0000166739
15	WOŁOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000176847
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZYSUSZE	0000186255
17	IPT SP. Z O.O.	0000196129
18	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000208830
19	BT NIERUCHOMOŚCI GT INVEST SP. Z O.O. SP. J.	0000240311
20	MBDP SP. Z O.O.	0000249798
21	KOSMOWSKI PROPERTIES SP. Z O.O.	0000263185
22	FOUR G SP. Z O.O. S.K.A.	0000310499
23	PKB SP. Z O.O. SP. K.	0000365867
24	PRO-INVEST 2011 SP. Z O.O.	0000385242
25	MONAGRI SP. Z O.O.	0000405972
26	B8B SP. Z O.O.	0000483343
27	2 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000599719
28	WAMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000625455
29	MODLIN 1837 SP. Z O.O.	0000665494
30	MODLIN 1864 SP. Z O.O.	0000666141

STOLNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573823 NIP 5272744154 REGON 362451038

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STOLNO

STOLNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573823 NIP
5272744154 REGON
362451038