SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Pamags osiągnęła 105 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 890 zł. Pozostałe przychody to 2215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 824 zł.
Zysk netto wyniósł 16 066 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 104 zł w 2024 roku.
• 156 763 zł w 2023 roku.
• 225 746 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 066 zł w 2024 roku.
• 36 831 zł w 2023 roku.
• 25 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pamags wynosi 204 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 997 zł a 373 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 330 zł w 2024 roku.
• 312 345 zł w 2023 roku.
• 285 627 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pamags wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pamags charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 069
zł.
Koszty operacyjne Pamags wyniosły 81 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 069 zł w 2024 roku
• 47 873 zł w 2023 roku
• 122 855 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pamags wyniosła 132 661 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 661 zł w 2024 roku.
• 157 603 zł w 2023 roku.
• 136 259 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pamags wyniosły 39 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 331 zł w 2024 roku
• 76 917 zł w 2023 roku
• 90 503 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pamags wykazała przychody na poziomie 105 104 zł.
Organizacja zarobiła 17 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1692 zł w 2024 roku
• 3422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pamags wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajzner Mariusz
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2019 jest
Gajzner Mariusz
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.07.2016 do 29.11.2019:
• Gajzner Mariusz (50% udziałów)
• Siwy Patryk (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2015 do 07.07.2016:
• Gajzner Mariusz (50% udziałów)
• Siwy Patryk (50% udziałów)