WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRO-M to renomowana firma specjalizująca się w produkcji mebli łazienkowych. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań dla branży meblarskiej. PRO-M wyróżnia się swoim asortymentem, który obejmuje nowoczesne i funkcjonalne meble łazienkowe, spełniające oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i firm zajmujących się projektowaniem wnętrz. Dzięki wykorzystaniu solidnych materiałów oraz innowacyjnym technologiom produkcji, firma zyskała uznanie na rynku. PRO-M nieustannie dąży do poprawy swoich produktów i usług, co przejawia się w regularnym poszerzaniu oferty oraz dostosowywaniu jej do zmieniających się trendów w designie. Meble oferowane przez PRO-M są nie tylko estetyczne, ale także funkcjonalne, co czyni je doskonałym wyborem dla każdego projektu łazienkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pro-m osiągnęła 6 144 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 144 388 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 132 287 zł.
Zysk netto wyniósł 12 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 596 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 144 449 zł w 2024 roku.
• 7 241 704 zł w 2023 roku.
• 6 205 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 101 zł w 2024 roku.
• 8433 zł w 2023 roku.
• 10 469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-m wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Pro-m wynosi 67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 915 zł w
2024 roku.
• 44 790 zł w
2023 roku.
• 38 205 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 875 zł w
2024 roku.
• 58 202 zł w
2023 roku.
• 136 488 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-m wynosi 4 206 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 279 zł a 15 361 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 206 981 zł w 2024 roku.
• 4 880 988 zł w 2023 roku.
• 4 191 984 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pro-m wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-m wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-m charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pro-m wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 246 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 246 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 524 399
zł.
Koszty operacyjne Pro-m wyniosły 6 090 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 524 399 zł w 2024 roku
• 1 704 612 zł w 2023 roku
• 1 716 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-m wyniosła 1 640 084 zł.
a
ktywa trwałe to 195 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 444 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 640 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 557 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 640 084 zł w 2024 roku.
• 1 687 116 zł w 2023 roku.
• 1 172 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-m wyniosły 1 557 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 640 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 557 045 zł w 2024 roku
• 1 661 177 zł w 2023 roku
• 1 155 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-m wykazała przychody na poziomie 6 144 449 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku