MINIMALOGIK SP. Z O.O. | KRS: 0000545793

Podsumowanie

aktywa

355 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

15 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2015-02-26

Rozpoczęcie działalności

2015-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Minimalogik osiągnęła 3 574 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 568 753 zł. Pozostałe przychody to 6129 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 553 779 zł.

Zysk netto wyniósł 14 974 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 224 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 574 882 zł w 2024 roku.
• 10 548 796 zł w 2023 roku.
• 12 834 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 974 zł w 2024 roku.
• -756 493 zł w 2023 roku.
• 78 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22924000

514000

21297000

723000

18069031.48

-364253.7

18517961.77

781495.89

12834610.06

78487.33

10548795.71

-756492.59

3574882.13

14973.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Minimalogik wynosi 90 tys. zł.

EBITDA Minimalogik wynosi 97 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 94 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 495 zł w 2024 roku.
• -767 197 zł w 2023 roku.
• 257 768 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 93 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 185 zł w 2024 roku.
• -764 409 zł w 2023 roku.
• 257 768 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Minimalogik wynosi 2 443 150 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 937 205 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 561 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 443 150 zł w 2024 roku.
• 7 159 164 zł w 2023 roku.
• 9 753 887 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

475500

17814166.67

57310000

1016250

18106250

53242500

0

12482499.39

45172578.7

1002316.3

16473607.71

46294904.42

784873.3

9753887.18

32086525.15

0

7159164.41

26371989.28

0

2443149.79

8937205.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Minimalogik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minimalogik wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 2,44% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Minimalogik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Minimalogik wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 143 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 421 tys. zł w 2023 roku.
• 513 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 961 zł.

Koszty operacyjne Minimalogik wyniosły 3 478 258 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 827 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 961 zł w 2024 roku
• 180 950 zł w 2023 roku
• 123 119 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Minimalogik wyniosła 354 661 zł.

a

ktywa obrotowe to 354 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 354 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -292 846 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 507 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -635 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 354 661 zł w 2024 roku.
• 1 679 489 zł w 2023 roku.
• 1 822 415 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4170000

4272000

4028295.57

2676847.5

1822415.21

1679488.86

354660.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.81

0.03

0.02

0.17

0.53

0.04

0.03

-0.09

-0.63

-0.02

0.29

0.58

0.05

0.04

0.07

0.02

0.01

-0.45

-4.48

-0.07

0.04

-0.05

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Minimalogik wyniosły 647 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 354 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -481 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 507 zł w 2024 roku
• 1 510 644 zł w 2023 roku
• 644 374 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 183% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4170000

3536000

0.85

4272000

2917000

0.68

4028295.57

3446324.37

0.86

2676847.5

1340425.76

0.5

1822415.21

644373.67

0.35

1679488.86

1510643.61

0.9

354660.78

647506.56

1.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Minimalogik wykazała przychody na poziomie 3 574 882 zł.

Organizacja zarobiła 96 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 650 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 85% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6392 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 650 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 645 zł w 2022 roku

Wartość

120000

170000

0

49064

26645

0

81650

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Minimalogik wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88131

0.90574

0.85539

0.6519

0.48273

0.52423

0.7451

0.80111

0.91411

0.90308

0.89267

0.84833

0.50433

0.54702

0.58395

0.78571

0.70137

0.93407

0.0203

0.88809

0.83121

0.69685

0.19584

0.20744

0.15499

0.06262

0

0.87699

0.87354

0.77089

0.37327

0.49646

0.54299

0.85236

0.67592

0.81115

0.58016

0.80955

0.67694

0.28916

0.26238

0.30909

0.43098

0.30934

0.71039

0.01635

0.78014

0.64887

0.75663

0.13864

0.12956

0.06519

0.01223

0

0.45998

0.544

0.33179

0.9433

0.27459

0.49966

0.50411

0.17866

0.84387

Powiązania

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

BARUKHAN VIKTAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2015

28.09.2016

M Dariusz

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

28.09.2016

M Dariusz

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

26.02.2015

28.09.2016

P Mariusz

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

28.09.2016

Barukhan Viktar

Osoba

reprezentacja

26.02.2015

M Dariusz

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Barukhan Viktar posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Moskaluniec Dariusz posiada 29 udziałów, które stanowią 29.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2016 jest Barukhan Viktar kontrolujący 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2015 do 28.09.2016:
• Moskaluniec Dariusz (50% udziałów)
• Pieszko Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do MINIMALOGIK

	Organizacja	Numer KRS
1	CARGOLAND SP. Z O.O.	0000913530
2	HEMI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000734734
3	BR39 SP. Z O.O.	0000430347
4	ALSAMA SIA SP. Z O.O.	0000988722
5	TRANSPORTMANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000777716
6	MTI GROUP SP. Z O.O.	0000450763
7	AMC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000389646
8	TRANSIRMA SP. Z O.O.	0000931224
9	"SPEDMEN" SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA J. FRICZKA & Z.	0000005670
10	MS TRANS SP. Z O.O.	0000925435
11	HP LOGIS SP. Z O.O.	0000154730
12	TISONA SP. Z O.O.	0000833492
13	PEGASUS TRANS SP. Z O.O.	0000863095
14	JB SPEDITION AMBROZIK, SZABAŁOWSKI SP. J.	0000898288
15	LEO-SPED SP. Z O.O.	0000949741
16	„KAREX PACZKA" SP. Z O.O.	0001089708
17	EASY TRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000673736
18	TRANSLIDER MIASTKO SP. Z O.O.	0000570541
19	AURUM LOGISTIC SP. Z O.O.	0001015587
20	SEGURO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841914
21	DEZ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000522773
22	ROST SP. Z O.O.	0000276816
23	REMUS-TRANS-LOG SP. Z O.O.	0000487913
24	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
25	CALMTEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000845020
26	DAGMA-TRANS SP. Z O.O.	0000404171
27	TRANS AR SP. Z O.O.	0000582905
28	ISDB LOGISTIK POLAND SP. Z O.O.	0000794929
29	MAPAGO SP. Z O.O.	0000640888
30	CROPOL SHIPPING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000136583

MINIMALOGIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545793 NIP 5242776758 REGON 360889115

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MINIMALOGIK

MINIMALOGIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545793 NIP
5242776758 REGON
360889115