Organizacja Seniorenresidenz Sonnenwald osiągnęła 49 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 619 zł.
Zysk netto wyniósł 10 089 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 708 zł w 2024 roku. • 19 088 zł w 2023 roku. • 199 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 089 zł w 2024 roku. • -3638 zł w 2023 roku. • -291 541 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi 73 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 141 241 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 73 493 zł w 2024 roku. • 12 726 zł w 2023 roku. • 132 943 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi 10 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 089 zł w
2024 roku. • -3638 zł w
2023 roku. • -291 461 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 089 zł w
2024 roku. • -3638 zł w
2023 roku. • -291 461 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,09% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,745% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,5% w 2024 roku. • 75,5% w 2023 roku. • 90,1% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Seniorenresidenz Sonnenwald charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Seniorenresidenz Sonnenwald wyniosły
39 619
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 240 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seniorenresidenz Sonnenwald wyniosła 2 365 685 zł.
a
ktywa trwałe to 190 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 175 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 365 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -258 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 624 265 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 365 685 zł w 2024 roku. • 2 188 549 zł w 2023 roku. • 2 182 568 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seniorenresidenz Sonnenwald wyniosły 2 624 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 365 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 624 265 zł w 2024 roku • 2 457 218 zł w 2023 roku • 2 447 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2024 roku • 112% w 2023 roku • 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seniorenresidenz Sonnenwald wykazała przychody na poziomie 49 708 zł.
Organizacja zarobiła 10 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Seniorenresidenz Sonnenwald wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
−3 mies. 19 dni28-03-2024
2022
−6 dni09-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−3 mies. 7 dni10-07-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 mies. 18 dni29-03-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maszej Artur posiada 50
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Siwko Krystian posiada 50
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Sucholas Radomir posiada 50
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Proficz Artur posiada 50
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Proficz Artur (25% udziałów) • Siwko Krystian (25% udziałów) • Sucholas Radomir (25% udziałów) • Maszej Artur (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2019 do 10.09.2020
był Sucholas Radomir kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 22.11.2016 do 28.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Sucholas Radomir. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.