Organizacja Seniorenresidenz Sonnenwald osiągnęła 1 655 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 655 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 069 423 zł.
Strata netto wyniosła 414 303 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 206 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 655 120 zł w 2025 roku. • 49 708 zł w 2024 roku. • 19 088 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -414 303 zł w 2025 roku. • 10 089 zł w 2024 roku. • -3638 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi 1 103 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 137 800 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 103 413 zł w 2025 roku. • 73 493 zł w 2024 roku. • 12 726 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi -414 tys. zł.
EBITDA Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi -414 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -414 303 zł w
2025 roku. • 10 089 zł w
2024 roku. • -3638 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -414 303 zł w
2025 roku. • 10 089 zł w
2024 roku. • -3638 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Seniorenresidenz Sonnenwald.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 0,59% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,00% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,808% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,6% w 2025 roku. • 5,9% w 2024 roku. • 74,9% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Seniorenresidenz Sonnenwald charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Seniorenresidenz Sonnenwald wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Seniorenresidenz Sonnenwald wyniosły
2 069 423
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 240 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seniorenresidenz Sonnenwald wyniosła 1 787 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 754 096 zł.
a
ktywa trwałe to 33 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 787 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 459 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -672 883 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 787 096 zł w 2025 roku. • 2 365 685 zł w 2024 roku. • 2 188 549 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seniorenresidenz Sonnenwald wyniosły 2 459 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 787 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 459 979 zł w 2025 roku • 2 624 265 zł w 2024 roku • 2 457 218 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 138% w 2025 roku • 111% w 2024 roku • 112% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seniorenresidenz Sonnenwald wykazała przychody na poziomie 1 655 120 zł.
Organizacja zarobiła -414 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -414 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Seniorenresidenz Sonnenwald wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 17 dni30-03-2026
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
−3 mies. 19 dni28-03-2024
2022
−6 dni09-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−3 mies. 7 dni10-07-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 mies. 18 dni29-03-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwko Krystian posiada 50
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Sucholas Radomir posiada 50
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Maszej Artur posiada 50
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Proficz Artur posiada 50
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Siwko Krystian (25% udziałów) • Sucholas Radomir (25% udziałów) • Proficz Artur (25% udziałów) • Maszej Artur (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2019 do 10.09.2020
był Sucholas Radomir kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 22.11.2016 do 28.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Sucholas Radomir. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.