Organizacja Radocha osiągnęła 1 248 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 248 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 212 684 zł.
Zysk netto wyniósł 35 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 248 061 zł w 2022 roku.
• 1 106 226 zł w 2021 roku.
• 1 048 405 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 377 zł w 2022 roku.
• -2448 zł w 2021 roku.
• 68 975 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radocha wynosi 1 092 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 390 zł a 3 120 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 092 938 zł w 2022 roku.
• 830 341 zł w 2021 roku.
• 1 092 031 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radocha wyniosła 278 693 zł.
a
ktywa trwałe to 1026 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 693 zł w 2022 roku.
• 250 391 zł w 2021 roku.
• 283 066 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radocha wyniosły 119 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 507 zł w 2022 roku
• 126 581 zł w 2021 roku
• 126 808 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radocha wykazała przychody na poziomie 1 248 061 zł.
Organizacja zarobiła 39 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3978 zł w 2022 roku
• 357 zł w 2021 roku
• 6835 zł w 2020 roku