DS LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000532426

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

8,8 mln

zysk

566 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

HORBÓW-KOLONIA

Adres

, 29A

Kod pocztowy

21-512

Rejestracja

2014-11-20

Rozpoczęcie działalności

2014-11-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DS Logistics osiągnęła 8 771 957 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 760 416 zł. Pozostałe przychody to 11 541 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 194 530 zł.

Zysk netto wyniósł 565 886 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 960 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 771 957 zł w 2024 roku.
• 7 079 198 zł w 2023 roku.
• 8 945 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 565 886 zł w 2024 roku.
• 881 394 zł w 2023 roku.
• 348 049 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2046256.16

11668.06

4088933.13

4865.21

1993736.25

8189.29

1464807.8

107377.5

4565749.04

283052.72

8945194.5

348048.64

7079197.9

881393.82

8771957.03

565886.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DS Logistics wynosi 9 691 447 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 579 930 zł a 21 929 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 178 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 691 447 zł w 2024 roku.
• 9 400 556 zł w 2023 roku.
• 7 850 128 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

31984.96

1442827.97

5115640.4

35633.86

2781050.13

10222332.82

41745.83

1403660.49

4984340.63

122308.96

1528357.49

3662019.5

334598.5

4510642.07

11414372.6

494470.39

7850127.96

22362986.25

1155515.76

9400556.31

17697994.75

1579930.41

9691446.56

21929892.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DS Logistics wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DS Logistics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DS Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DS Logistics wynosi 302 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 574 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 574 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 302 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 574 tys. zł w 2024 roku.
• 393 tys. zł w 2023 roku.
• 355 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 129 917 zł.

Koszty operacyjne DS Logistics wyniosły 8 158 858 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 136 160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 129 917 zł w 2024 roku
• 1 274 824 zł w 2023 roku
• 1 185 947 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DS Logistics wyniosła 2 283 094 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 467 912 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 815 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 283 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 106 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 520 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 283 094 zł w 2024 roku.
• 1 923 316 zł w 2023 roku.
• 987 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

708861.89

792171.86

429733.39

402759.06

757376.55

987946.7

1923315.86

2283094.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.27

0.01

0.1

0

0.02

0.15

0.01

0

0.27

0.66

0.04

0.07

0.37

0.63

0.05

0.06

0.35

0.53

0.04

0.46

0.57

0.13

0.12

0.25

0.27

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DS Logistics wyniosły 176 520 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 283 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 520 zł w 2024 roku
• 382 628 zł w 2023 roku
• 328 653 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

708861.89

666215.28

0.94

792171.86

744660.04

0.94

429733.39

374072.28

0.87

402759.06

239680.45

0.6

757376.55

311245.22

0.41

987946.7

328652.84

0.33

1923315.86

382628.18

0.2

2283094.34

176520.46

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DS Logistics wykazała przychody na poziomie 8 771 957 zł.

Organizacja zarobiła 570 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4750 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 384 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4750 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 422 zł w 2022 roku

Wartość

2059

859

810

10620

15042

34422

0

4750

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja DS Logistics wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66092

0.69296

0.66465

0.72429

0.43696

0.37986

0.56349

0.62586

0.69249

0.62819

0.77269

0.68327

0.69997

0.3569

0.35362

0.53711

0.48869

0.67041

0.62842

0.6984

0.60645

0.65077

0.34301

0.40152

0.55808

0.52106

0.67208

0.75417

0.66844

0.59171

0.47414

0.62703

0.48792

0.82796

0.74528

0.79141

0.83952

0.79123

0.67522

0.34874

0.60644

0.54276

0.89591

0.74064

0.78759

0.81687

0.84044

0.67565

0.31773

0.50197

0.4581

0.852

0.6518

0.81156

0.91864

0.80395

0.74389

0.23183

0.76391

0.75433

0.91809

0.7124

0

0.87478

0.79951

0.72208

0.13995

0.64072

0.63535

0.82109

0.57923

0.58182

Powiązania

D ANETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2014

D Aneta

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

20.11.2014

D Aneta

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Dyrdowska Aneta posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do DS LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	KOOIKER LOGISTIEK POLSKA SP. Z O.O.	0000214648
2	HILL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000766402
3	ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI	0000159557
4	DANPOL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000669050
5	SŁOMKA I SYNOWIE SP. K.	0000851762
6	TRANSPORT ZACISZE A.PRACZUKOWSKI, E.PRACZUKOWSKA	0000079619
7	RORO TRANS SP. Z O.O.	0000736410
8	ALMA CARGO SP. Z O.O.	0000451513
9	PHSK KLUGE TRANSPORT CIĘŻAROWY	0000755705
10	TRANS-TUR SP. Z O.O. SP. K.	0000437731
11	HERO GROUP SP. Z O.O.	0000242415
12	TITAN TRANS SP. Z O.O.	0000822031
13	AMELMAR SP. Z O.O.	0000605608
14	CAROLTRANS SP. Z O.O.	0000589148
15	ES-TRANS SP. Z O.O.	0000971490
16	GROJSMAX SP. Z O.O.	0000606234
17	OTTO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000834642
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HERNIK"	0000438411
19	GAMA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000594901
20	DANTEZ SP. Z O.O.	0000851985
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR"	0000693903
22	GLOB-TEAM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000681039
23	SLP SP. Z O.O.	0000395951
24	ACC - LOGISTIC SP. Z O.O.	0000172499
25	TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY RYŚ SP. K.	0000582027
26	REAX TRANSPORTE POLSKA SP. Z O.O.	0000454328
27	FURMAN SP. Z O.O.	0000145842
28	MAX-TRANS LOGISTICS PAWEŁ WOŹNIAK SP. J.	0000430938
29	K-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000959838
30	SEVEN FREIGHT SP. Z O.O.	0000618962

DS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532426 NIP 5372629027 REGON 360163750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DS LOGISTICS

DS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532426 NIP
5372629027 REGON
360163750