Klinika Dr Beata Dethloff to nowoczesny ośrodek zdrowia skoncentrowany na aspektach medycyny estetycznej oraz dietetyki. Głównym celem kliniki jest zapewnienie klientom kompleksowej opieki zdrowotnej, podkreślającej zarówno urodę, jak i dobre samopoczucie pacjentów. Klinika oferuje różnorodne pakiety badań, takie jak Genodiet iGenesis, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb, obejmujące m.in. precyzyjną analizę stanu zdrowia oraz zalecenia dietetyczne. Kluczowym wyróżnikiem oferty jest współpraca z dietetykiem oraz lekarzem internistą, co gwarantuje pełne monitorowanie skutków terapii. Wskazując na unikalność swoich usług, klinika oferuje również vouchery na zabiegi estetyczne oraz usługi konsultacyjne, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla osób szukających profesjonalnej pomocy w zakresie medycyny estetycznej i zdrowego stylu życia. Dodatkowo, klinika dba o wygodę klientów, oferując darmową wysyłkę zamówień oraz różnorodne formy płatności, co ułatwia realizację zamówień. Umożliwia to pacjentom zdrowe podejście do ich zdrowia oraz urody, łącząc profesjonalizm z wygodą doświadczeń zakupowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DR Beata Dethloff osiągnęła 9 481 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 357 326 zł. Pozostałe przychody to 124 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 811 850 zł.
Zysk netto wyniósł 1 545 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 629 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 481 345 zł w 2024 roku.
• 8 928 678 zł w 2023 roku.
• 8 597 893 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 269 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 545 475 zł w 2024 roku.
• 1 271 694 zł w 2023 roku.
• 1 355 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DR Beata Dethloff wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA DR Beata Dethloff wynosi 1,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
269 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 661 808 zł w
2024 roku.
• 1 742 203 zł w
2023 roku.
• 1 941 919 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
237 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 983 299 zł w
2024 roku.
• 1 998 804 zł w
2023 roku.
• 2 135 814 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DR Beata Dethloff wynosi 17 191 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 688 234 zł a 25 003 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 229 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 191 031 zł w 2024 roku.
• 14 568 357 zł w 2023 roku.
• 13 728 494 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Beata Dethloff wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DR Beata Dethloff charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 021 628
zł.
Koszty operacyjne DR Beata Dethloff wyniosły 7 695 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 021 628 zł w 2024 roku
• 949 102 zł w 2023 roku
• 728 342 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DR Beata Dethloff wyniosła 13 091 044 zł.
a
ktywa trwałe to 11 984 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 106 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 091 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 250 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 840 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 796 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 091 044 zł w 2024 roku.
• 12 375 084 zł w 2023 roku.
• 10 664 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DR Beata Dethloff wyniosły 6 840 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 091 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 757 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 840 065 zł w 2024 roku
• 7 669 580 zł w 2023 roku
• 7 231 057 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DR Beata Dethloff wykazała przychody na poziomie 9 481 345 zł.
Organizacja zarobiła 1 556 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 545 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 835 zł w 2024 roku
• 7545 zł w 2023 roku
• 4372 zł w 2022 roku