Wykonawstwo dla klientów biznesowych i indywidualnych
Przedsiębiorstwo Gekoro od 22 lat zajmuje się tworzeniem mebli na zamówienie oraz kompleksowym wykańczaniem wnętrz według indywidualnych projektów klientów. Działa na terenie Warszawy i całej Polski, realizując zamówienia zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Gekoro specjalizuje się w produkcji mebli premium na wymiar, które są jednocześnie unikalne i funkcjonalne. Firma wykonuje meble z różnych materiałów, takich jak drewno lite, sklejka, płyty laminowane, fornirowane i lakierowane, a także z elementami szklanymi, metalowymi i tapicerowanymi. Dzięki tak szerokiemu zakresowi materiałów i technik wszystkie zamówienia są w pełni dopasowane do specyficznych potrzeb i warunków panujących w pomieszczeniu.Gekoro wyróżnia się na rynku mazowieckim jako jedna z niewielu firm, która sama produkuje meble i pozostałe elementy wnętrz, a następnie kompleksowo wykańcza inwestycje. Dzięki temu klienci oszczędzają czas, mając do czynienia z jednym sprawdzonym wykonawcą zamiast wieloma podwykonawcami. Firma realizuje wnętrza dla biurowców, hoteli, restauracji, domów oraz deweloperów.Szeroki zakres działalności Gekoro obejmuje zarówno duże projekty komercyjne, jak i mniejsze zamówienia indywidualne. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie realizacji, od wstępnych konsultacji i projektowania, aż po finalny montaż mebli. Opinie klientów potwierdzają wysoki poziom profesjonalizmu, rzetelności oraz dbałości o każdy detal, co sprawia, że Gekoro cieszy się dużym zaufaniem i zadowoleniem swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gekoro osiągnęła 4 264 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 264 773 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 147 018 zł.
Zysk netto wyniósł 117 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 264 773 zł w 2024 roku.
• 3 080 657 zł w 2023 roku.
• 3 488 823 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 755 zł w 2024 roku.
• 18 305 zł w 2023 roku.
• 134 119 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gekoro wynosi 160 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 798 zł w
2024 roku.
• 47 459 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gekoro wynosi 3 473 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 260 zł a 10 661 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 473 461 zł w 2024 roku.
• 2 197 935 zł w 2023 roku.
• 2 919 604 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gekoro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gekoro wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gekoro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gekoro wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 288 313
zł.
Koszty operacyjne Gekoro wyniosły 4 104 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 288 313 zł w 2024 roku
• 1 052 809 zł w 2023 roku
• 1 471 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gekoro wyniosła 1 659 640 zł.
a
ktywa trwałe to 9885 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 649 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 659 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 447 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 659 640 zł w 2024 roku.
• 1 155 189 zł w 2023 roku.
• 1 298 801 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gekoro wyniosły 1 447 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 659 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 447 293 zł w 2024 roku
• 1 060 597 zł w 2023 roku
• 1 222 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gekoro wykazała przychody na poziomie 4 264 773 zł.
Organizacja zarobiła 129 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 646 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku