Organizacja Adlight osiągnęła 2 189 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 188 129 zł. Pozostałe przychody to 1578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 062 759 zł.
Zysk netto wyniósł 126 948 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
751 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 189 707 zł w 2023 roku. • 757 614 zł w 2022 roku. • 687 648 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
35 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 126 948 zł w 2023 roku. • 67 233 zł w 2022 roku. • 55 001 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adlight wynosi 322 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 749 zł a 821 494 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
213 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 322 016 zł w
2023 roku. • 829 957 zł w
2022 roku. • 749 578 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adlight wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Adlight wynosi 153 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 152 511 zł w
2023 roku. • 85 174 zł w
2022 roku. • 60 598 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 152 511 zł w
2023 roku. • 85 174 zł w
2022 roku. • 60 598 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adlight mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adlight. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 kwietnia 2026.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 kwietnia 2026 (MSiG nr 75/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 18424. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000486786.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2013 r.
[BMSiG-18037/2026]
UWAGAMSiG 75/2026I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator spółki ADLIGHT sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie (KRS 0000486786) zawiadamia, że w dniu
28.10.2025 r. została powzięta uchwała wspólników o rozwią-
4, zaniu Spółki oraz otwarciu likwidacji.
Likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Spółki: ul. Arkadii 2, 04-998 Warszawa.
10 –
Pozostałe obwieszczenia (26) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 714319. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/628700/24/511]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 714318. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/628700/24/110]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 714317. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/628700/24/709]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 890934. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/535385/23/189]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 890933. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/535385/23/788]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 890932. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/535385/23/387]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1087644. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/448612/22/714]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1087643. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/448612/22/313]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1087642. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/448611/22/601]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 992186. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/350366/21/7]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 992185. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/350366/21/606]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 992184. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/350366/21/205]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1017739. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/261227/20/826]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 970519. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/260374/20/432]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958392. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/260374/20/31]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958391. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/260374/20/630]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 794869. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/157609/19/46]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 794868. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/157609/19/645]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 794867. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/157609/19/244]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1132473. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/896067/18/807]
MSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1132472. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/896066/18/406]
MSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1132471. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/896065/18/5]
MSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2018 okres
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1132470. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/896048/18/566]
MSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1132469. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/896047/18/165]
MSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 1132468. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[RDF/896046/18/764]
MSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 353982. ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000486786. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59886/16/475]
MSiG 210/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adlight nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adlight wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 41,67% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2023 roku. • 0,76% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Adlight charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adlight wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 88 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 55 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 88 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku. • 59 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
429 893 zł.
Koszty operacyjne Adlight wyniosły
2 035 618 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 429 893 zł w 2023 roku • 127 326 zł w 2022 roku • 127 539 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,1% w 2023 roku •
19,3% w 2022 roku •
20,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adlight wyniosła 1 827 944 zł.
Aktywa obrotowe to 1 827 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 827 944 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 237 668 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 590 275 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 085 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 34 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 827 944 zł sumy bilansowej i 237 668 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 687 783 zł sumy bilansowej i 110 720 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 361 774 zł sumy bilansowej i 168 486 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,41%.
Marża operacyjna wyniosła 6,97%.
Marża netto wyniosła 5,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adlight wyniosły 1 590 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 827 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 590 275 zł w 2023 roku • 1 577 063 zł w 2022 roku • 1 193 288 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2023 roku • 93% w 2022 roku • 88% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Adlight ma 1 590 275 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 826 614 zł (52%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 333 868 zł (21%), państwu 304 472 zł (19%); 3 mniejsze pozycje razem 120 242 zł (8%).
Pozostali, 5079 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 86 343 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
19%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
827 tys. zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
304 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
28 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
86 tys. zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
6 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
334 tys. zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2017: 14%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 66% (2017) do 5% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adlight wynosi 1,56 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,24 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 342 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 380 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,56 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
1,56
płynność bieżąca
1,24
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,56 w 2023 roku • 1,98 w 2022 roku • 1,43 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adlight wobec banków i pożyczkodawców: 86 343 zł, gotówka: 341 644 zł. Gotówka przewyższa dług o 255 301 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 590 275 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 255 tys. zł
0 zł342 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców86 tys. zł
gotówka342 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 255 tys. zł • 2022: 71 tys. zł • 2021: 230 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adlight wynosi 162 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 148 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 63 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 971 083 zł, z czego 971 083 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
162 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 162 dni
148 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 148 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 162 dni w 2023 roku • 498 dni w 2022 roku • 568 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adlight wynoszą 1 940 874 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 312 877 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 356 719 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 188 334 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,3 mln zł · 68%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)357 tys. zł · 18%
Usługi obce188 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty137 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2023 roku • 659 tys. zł w 2022 roku • 626 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adlight wykazała przychody na poziomie 2 189 707 zł.
Organizacja zarobiła 148 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 982 zł w 2023 roku • 6714 zł w 2022 roku • 5597 zł w 2021 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 188 128,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 188 128,93
B. Koszty działalności operacyjnej1 940 874,01
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 066,09
III. Usługi obce188 333,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:137,11
V. Wynagrodzenia356 719,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)73 174,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 566,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 312 877,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)247 254,92
D. Pozostałe przychody operacyjne0,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,39
E. Pozostałe koszty operacyjne94 744,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne94 744,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)152 511,04
G. Przychody finansowe1 577,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 577,98
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 158,59
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 158,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)148 930,43
J. Podatek dochodowy21 982,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)126 948,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adlight składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+72
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+3 mies. 27 dni09-11-2018
2016
+16 mies. 2 dni09-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
