MASTER PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000481896

Podsumowanie

aktywa

536 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

-155 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

SIKORSKIEGO, 43

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2013-10-18

Rozpoczęcie działalności

2014-01-01

Kapitał zakładowy

11000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE JEDNOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZWALNIANIA ZE ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNIKÓW DO KWOTY 10.000 ZŁ(DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ SUMY PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA OPIEKA ZDROWOTNA NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master PRO osiągnęła 1 830 380 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 830 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 985 305 zł.

Strata netto wyniosła 154 925 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 830 380 zł w 2024 roku.
• 1 910 350 zł w 2023 roku.
• 1 691 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -154 925 zł w 2024 roku.
• 212 269 zł w 2023 roku.
• 25 524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

105996.4

56899.14

1593038.8

-36066.01

1648007.46

55605.36

1691583.86

25523.93

1910350.32

212268.57

1830380.44

-154924.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master PRO wynosi -155 tys. zł.

EBITDA Master PRO wynosi -7 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master PRO wynosi 1 220 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 575 951 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 220 254 zł w 2024 roku.
• 2 122 641 zł w 2023 roku.
• 1 229 818 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

635978.4

1483949.6

0

341394.84

796587.96

0

1062025.87

3982597

0

1321093.08

4120018.65

0

1229818.29

4228959.65

0

2122641.16

4775875.8

0

1220253.63

4575951.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master PRO wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Master PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 898 791 zł.

Koszty operacyjne Master PRO wyniosły 1 984 960 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 399 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 898 791 zł w 2024 roku
• 836 770 zł w 2023 roku
• 746 123 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master PRO wyniosła 536 474 zł.

a

ktywa trwałe to 290 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 245 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 536 474 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -237 682 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 156 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 536 474 zł w 2024 roku.
• 691 044 zł w 2023 roku.
• 484 667 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

706452.87

736418.39

755675.05

642772.89

484666.89

691043.84

536473.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

-0.38

0.08

-0.26

-0.05

0.1

-0.02

0.09

-0.18

0.03

0.05

-0.09

0.02

0.31

-2.73

0.11

-0.29

0.65

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master PRO wyniosły 774 156 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 536 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 156 zł w 2024 roku
• 768 808 zł w 2023 roku
• 774 700 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

706452.87

983272.43

1.39

736418.39

956338.81

1.3

755675.05

1126837.25

1.49

642772.89

958329.73

1.49

484666.89

774699.8

1.6

691043.84

768808.18

1.11

536473.56

774155.77

1.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master PRO wykazała przychody na poziomie 1 830 380 zł.

Organizacja zarobiła -154 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -154 925 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 285 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3865 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

211992.8

0

3865

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Master PRO wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79086

0.48477

0.86732

0.88168

0.07015

0.9439

0.75059

0.49027

0.85495

0.80453

0.09271

0

0.40452

0.72012

0.48354

0.84769

0.64963

0.64044

0.3737

0.6545

0

0.72641

0.67931

0.44669

0.85038

0.5459

0.52802

0.80007

0.13175

0

0.59275

0.62543

0.40363

0.87802

0.41463

0.37662

0.62146

0.13542

0

0.7454

0.60788

0.40114

0.80747

0.68302

0.62027

0.90027

0.01811

0.66992

0.16674

0.54995

0.32827

0.86699

0.28527

0.2573

0.10186

0.8703

0

Powiązania

MASTER - inne

D ARTUR - reprezentacja

O KAMIL - wspólnik

M MAGDALENA - reprezentacja

O KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2014

27.03.2017

O Krzysztof

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

28.02.2014

15.12.2014

O Krzysztof

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

27.03.2017

O Krzysztof

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

18.10.2013

28.02.2014

O Krzysztof

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

28.02.2014

15.12.2014

G Jan

Maj 1952

Osoba

wspólnik

18.10.2013

28.02.2014

G Jan

Maj 1952

Osoba

wspólnik

27.03.2017

O Kamil

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

18.10.2013

21.12.2015

O Krzysztof

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

18.10.2013

15.12.2014

G Jan

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

11.02.2020

D Artur

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

11.02.2020

D Artur

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

11.02.2020

Z Artur

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

11.02.2020

M Magdalena

Grudzień 1981

Osoba

inne

28.02.2014

Master

Organizacja

Udziałowcy

Osikiewicz Krzysztof posiada 198 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Osikiewicz Kamil posiada 22 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2017 jest Osikiewicz Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2014 do 27.03.2017 był Osikiewicz Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2014 do 15.12.2014:
• Osikiewicz Krzysztof (50% udziałów)
• Groszewski Jan (50% udziałów)

Podobne organizacje do MASTER PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	OŚRODEK SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWY "DELFIN" SP. Z O.O.	0000831284
2	JOLEN SP. Z O.O.	0000076712
3	INTERCONCIERGE SP. Z O.O.	0000326239
4	NAMIESZANE SP. Z O.O.	0000778149
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LUBEX" SP. Z O.O.	0000139065
6	KOMANDORSKA SP. Z O.O.	0000663034
7	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "SŁOWIANKA" SP. Z O.O.	0000319084
8	PAŁAC KOMIEROWO KOMFIT SP. Z O.O.	0000943223
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DWÓR ZBOŻENNA SP. Z O.O.	0000347448
10	HOTEL CONRAD SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000331779
11	SOLAR SP. Z O.O.	0000009041
12	PREEMIER SP. Z O.O.	0000200422
13	CHABREX SP. Z O.O.	0000302511
14	CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA "PRZEDSIONEK PANA"	0000638714
15	HOTEL CHOJNIK SP. Z O.O.	0000435624
16	RAJGART SP. Z O.O.	0000714649
17	BRESIDENCE SP. Z O.O.	0000786544
18	HOTEL FUNDACJI PBR SP. Z O.O.	0000735531
19	ATZE SP. Z O.O.	0000101391
20	DWÓR HUBERTUS SP. Z O.O.	0000594198
21	MAJER SP. Z O.O.	0000787475
22	JAENSCH CO SP. Z O.O.	0000503374
23	THM SP. Z O.O.	0000705999
24	VILLA LOUVRE SP. Z O.O.	0000604498
25	SKANDINA SP. Z O.O.	0000230703
26	GB SP. Z O.O.	0000161897
27	EKSTRABUD SP. Z O.O.	0000221817
28	DREAM HOTELS SP. Z O.O.	0000906830
29	NADMORSKIE KLIMATY SP. Z O.O.	0000824974
30	EL LIBRE SP. Z O.O.	0000466910

MASTER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000481896 NIP 6932175178 REGON 022276535

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER PRO

MASTER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000481896 NIP
6932175178 REGON
022276535