Specjalizacja w leasingu operacyjnym pojazdów i sprzętu|Fachowe doradztwo i pomoc w formalnościach|Oferowanie różnych typów pojazdów, w tym autobusy i maszyny budowlane|Posiadanie certyfikatów jakości ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2005|Indywidualne podejście do potrzeb klientów
D&J Trade Partners to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży leasingowej, która ma na celu wspieranie polskich przedsiębiorców w pozyskiwaniu pojazdów oraz sprzętu na korzystnych warunkach. Specjalizuje się w leasingu operacyjnym różnych typów pojazdów, takich jak samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy oraz sprzęt budowlany i rolniczy. D&J Trade Partners wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, oferując fachowe doradztwo i pomoc w załatwianiu formalności związanych z leasingiem. Firma posiada certyfikaty jakości ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2005, co świadczy o wysokim standardzie świadczonych usług. Głównym atutem D&J Trade Partners jest otwartość na różnorodne potrzeby klientów oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki pełnemu zrozumieniu wyzwań, przed którymi stają przedsiębiorcy, firma pragnie uprościć proces zakupu pojazdów z pewnego źródła.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D&j Trade Partners osiągnęła 101 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 061 zł. Pozostałe przychody to 1544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 932 zł.
Strata netto wyniosła 27 327 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
107 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 101 605 zł w 2020 roku. • 123 153 zł w 2019 roku. • 317 113 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -27 327 zł w 2020 roku. • 368 zł w 2019 roku. • -23 355 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji D&j Trade Partners wynosi 50 863 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
79 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 863 zł w
2020 roku. • 82 897 zł w
2019 roku. • 209 792 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D&j Trade Partners wynosi -28 tys. zł.
EBITDA D&j Trade Partners wynosi -20 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -27 751 zł w
2020 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -20 397 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie D&j Trade Partners mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji D&j Trade Partners.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 sierpnia 2021 (MSiG nr 153/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 590459. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000467186. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2013.
[RDF/315757/21/667]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 590458. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000467186. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2013.
[RDF/315757/21/266]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 348386. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000467186. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2013.
[RDF/207694/20/674]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 348385. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000467186. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2013.
[RDF/207694/20/273]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 412837. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000467186. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2013.
. [RDF/121809/19/337]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
OD
Poz. 412836. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000467186. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2013.
[RDF/121809/19/936]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1101163. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000467186. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33775/18/218]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość LEGIONOWO ulica GRUNWALDZKA
nr domu 7A kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LEGIONOWO ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 22 kod
pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WASITA
2. JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 6 2. 70
2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
A- PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykreślić:
10 2. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 11 2. 14 1 PRODUKCJA ODZIEŻY,
Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH 12
2. 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ 13 2. 18 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 14
2. 25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH 15 2. 25 9 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH 16 2. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN
I URZĄDZEŃ 17 2. 33 2 INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
18 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 19 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 20 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 21 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 22 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 23 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 24 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
25 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 26 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 27 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 28 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 29 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 30 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 31 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 32 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 33 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 34 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 35 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 36
2. 85 EDUKACJA 37 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 38 2. 95
NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 39 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 412590. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000467186. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2013.
[RDF/263700/18/127]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 412589. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000467186. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2013.
[RDF/263699/18/524]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 361558. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000467186.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27905/17/447]
MSiG 197/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 165618. D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000467186. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
CKI rejestru: 25.06.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20217/16/363]
MSiG 122/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
D&j Trade Partners nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&j Trade Partners wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,975% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
D&j Trade Partners charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D&j Trade Partners wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku. • 11 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 74 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku. • 13 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
41 680
zł.
Koszty operacyjne D&j Trade Partners wyniosły
127 812
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 41 680 zł w 2020 roku • 21 543 zł w 2019 roku • 26 270 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,6% w 2020 roku •
17,6% w 2019 roku •
7,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&j Trade Partners wyniosła 82 427 zł.
a
ktywa trwałe to 47 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 516 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 098 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 13 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 82 427 zł sumy bilansowej i -20 090 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 40 015 zł sumy bilansowej i 7237 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 8231 zł sumy bilansowej i 6869 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
125,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
238 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&j Trade Partners wyniosły 102 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 102 516 zł w 2020 roku • 32 778 zł w 2019 roku • 1362 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
53,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 124% w 2020 roku • 82% w 2019 roku • 17% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji D&j Trade Partners wynosi 0,34 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,34 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (34 630 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (102 516 zł) o 67 887 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
35 tys. zł
103 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 28 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,34 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,34
płynność bieżąca
0,34
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,34 w 2020 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji D&j Trade Partners wynosi 68 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 10 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 59 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 17 757 zł, z czego 17 757 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza59 dni
firma płaci dostawcom 59 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
68 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 68 dni
bez amortyzacji10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe18 tys. zł
klienci są winni firmie 18 tys. zł
do 12 miesięcy18 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 68 dni w 2020 roku
W latach
2017, 2018, 2019 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji D&j Trade Partners wynoszą 127 445 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 55 257 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 35 439 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 768 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem127 tys. zł
Usługi obce55 tys. zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)35 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii17 tys. zł · 13%
Amortyzacja7 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 127 tys. zł w 2020 roku • 122 tys. zł w 2019 roku • 337 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja D&j Trade Partners wykazała przychody na poziomie 101 605 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 277 zł w 2017 roku
Organizacja D&j Trade Partners wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:95 056,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów95 056,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej127 445,43
I. Amortyzacja7 353,36
II. Zużycie materiałów i energii16 767,56
III. Usługi obce55 256,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia35 438,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 241,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 387,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-32 388,53
D. Pozostałe przychody operacyjne5 003,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 003,95
E. Pozostałe koszty operacyjne366,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne366,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-27 750,69
G. Przychody finansowe1 544,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 544,11
H. Koszty finansowe1 120,31
I. Odsetki, w tym: (+1)1 120,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-27 326,89
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-27 326,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji D&j Trade Partners składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−4 mies. 1 dzień16-06-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wasita Dariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Wasita Jacek posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2013 jest Wasita Dariusz kontrolujący
70% udziałów.
