DUONA SP. Z O.O. | KRS: 0000466085

Podsumowanie

aktywa

16 tys.

przychód

1

zysk

-30 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2013-06-17

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Duona osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 777 zł.

Strata netto wyniosła 29 776 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -797 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 776 zł w 2024 roku.
• -20 624 zł w 2023 roku.
• -92 413 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5582243.99

219904.59

5283059.69

-11173.31

5167386.25

154831.84

2131891.6

-1746149.32

6898.65

-83260.74

1.33

-92412.56

0

-20623.94

1.04

-29775.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Duona wynosi -30 tys. zł.

EBITDA Duona wynosi -30 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 776 zł w 2024 roku.
• -20 624 zł w 2023 roku.
• -21 526 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 776 zł w 2024 roku.
• -20 624 zł w 2023 roku.
• -21 526 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Duona wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -657 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4601114.35

13955609.98

0

3522039.79

13207649.23

0

4064251.53

12918465.63

0

1421261.07

5329729

0

4599.1

17246.63

0

0.89

3.33

0

0.69

2.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duona wynosi 9,9%. To oznacza, że firma ma szansę 9,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,309% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,9% w 2024 roku.
• 11,4% w 2023 roku.
• 6,5% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Duona charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 123 zł.

Koszty operacyjne Duona wyniosły 29 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1433 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 123 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 12 015 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Duona wyniosła 16 441 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 441 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 287 084 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 303 525 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -294 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 441 zł w 2024 roku.
• 24 996 zł w 2023 roku.
• 21 670 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2076411.77

2011399.57

2498717.05

23633.09

31221.3

21669.95

24996.45

16440.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -181%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -2,863,038%.

Marża netto wyniosła -2,863,038%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -409005.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -409006 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

-0.48

0

0.04

-0.01

0.02

0.03

0

0.06

-0.5

0.06

0.03

-73.89

0.85

-0.79

-0.82

-2.67

0.04

-2.76

-12.07

-4.26

0.04

-16185.2

-69483.13

-0.83

0.01

-1.81

0.01

-28630.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Duona wyniosły 2 303 525 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,011%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 303 525 zł w 2024 roku
• 2 282 305 zł w 2023 roku
• 2 258 355 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1984.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14011% w 2024 roku
• 9131% w 2023 roku
• 10422% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2076411.77

2530132.54

1.22

2011399.57

2476293.65

1.23

2498717.05

2808779.21

1.12

23633.09

2084644.57

88.21

31221.3

2175493.51

69.68

21669.95

2258354.72

104.22

24996.45

2282305.16

91.31

16440.89

2303525.19

140.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Duona wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -29 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 776 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -912 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6384

25876

59357

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Duona wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72523

0.60348

0.6006

0.87396

0.68047

0.21474

0.76355

0.06623

0.64615

0.15854

0.61857

0.59214

0.86115

0.28336

0.54102

0.25985

0.39971

0.75039

0.73031

0.62483

0.62884

0.83676

0.59455

0.74808

0.66618

0.06158

0.8457

0.02125

0.52507

0.21647

0.98977

0.10877

0.10223

0

0.87153

0

0.05926

0.32861

0.25556

0.98872

0.05291

0.06667

0.01806

0.33801

0

0.05735

0.23691

0.19235

0.99474

0.00321

0.01005

0.01039

0.30567

0

0.23383

0.00257

0.18035

0.99195

0.04377

0.3874

0

0.24655

0.11661

0.10172

0.9911

0.00988

0.01025

0.02478

0.3422

0

Powiązania

INVEST PRODUCTION - wspólnik

B VIKTOR - reprezentacja

MULIAVKA VITALII - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2013

26.01.2015

Artsemau Yury

Osoba

wspólnik

20.10.2017

Invest Production

Organizacja

wspólnik

26.01.2015

20.10.2017

Invest Production

Organizacja

prokurent

19.09.2013

29.03.2017

A Renata

Maj 1976

Osoba

prokurent

15.04.2015

15.03.2019

C Siarhei

Kwiecień 1988

Osoba

prokurent

15.03.2019

Muliavka Vitalii

Osoba

reprezentacja

17.06.2013

15.04.2015

Artsemau Yury

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

25.01.2017

M Kacper

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

21.08.2020

B Viktor

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

21.08.2020

Bohachenko Viktor

Osoba

Udziałowcy

Invest Production posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2017 jest Invest Production kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2015 do 20.10.2017 był Invest Production kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 17.06.2013 do 26.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Artsemau Yury. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do DUONA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAMET-2 SP. Z O.O.	0000674238
2	LID SP. Z O.O.	0000435088
3	STALKO SP. Z O.O.	0000277069
4	AV EUROMETAL SP. Z O.O.	0000755660
5	BUSINESS TRADING KS SP. Z O.O.	0001031472
6	STALMAX 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000599347
7	RECTE - S SP. Z O.O.	0000662802
8	BIOVIDA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000884198
9	STARTERA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000965373
10	INBUD SP. Z O.O.	0000329203
11	GLOBALSCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000803885
12	ML INVEST SP. Z O.O.	0000836329
13	PODHALE SP. Z O.O.	0000488638
14	IRSAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000251347
15	ABC EKODOM SP. Z O.O.	0000822939
16	EUROFIL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000148136
17	EMPORIAL SP. Z O.O.	0000401719
18	PROCONSULTING SP. Z O.O.	0000457191
19	BIMAT SP. Z O.O. BUDOWNICTWO SP. K.	0000733831
20	MAH PLUS SP. Z O.O.	0000666558
21	BENECO SP. Z O.O.	0000460608
22	XERION CHEMICALS SP. Z O.O.	0000689335
23	WELE SP. Z O.O.	0000778276
24	TSB SP. Z O.O.	0000554801
25	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000423696
26	A PLUS QUALITY OF LIFE OUTDOOR SP. Z O.O.	0000692354
27	WISDOM EUROPEAN INNOVATION P.S.A.	0000939439
28	ORIENT SP. Z O.O.	0000125742
29	CATERING NAFTA SP. Z O.O.	0000554034
30	KELLER & KALMBACH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000271517

DUONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000466085 NIP 5252556969 REGON 146715208

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUONA

DUONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466085 NIP
5252556969 REGON
146715208