DELPHI INNOVATION SP. Z O.O. | KRS: 0000461021

Podsumowanie

aktywa

71 tys.

przychód

157 tys.

zysk

100 tys.

wartość firmy

506 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANIEWICKA, 14

Kod pocztowy

03-310

Rejestracja

2013-05-06

Rozpoczęcie działalności

2013-05-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.e-specjalistabhp.pl/

Email

info@e-specjalistabhp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Działalność portali internetowych

Szkolenia BHP online w formie e-learningu|Tworzenie dokumentacji BHP i oceny ryzyka|Dostępność szkoleń w różnych językach|Wsparcie dla pracodawców i organizatorów szkoleń|Obsługa platformy 24/7 na różnych urządzeniach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delphi Innovation osiągnęła 156 894 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 156 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 505 zł.

Zysk netto wyniósł 100 389 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 894 zł w 2024 roku.
• 142 938 zł w 2023 roku.
• 96 978 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 389 zł w 2024 roku.
• 92 579 zł w 2023 roku.
• 48 863 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

44032.52

-8735.22

54033.25

16834.32

60018.13

3989.18

55465.88

26365.63

72668.48

17012.96

96977.73

48862.63

142938.28

92579.05

156894.3

100388.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delphi Innovation wynosi 506 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 405 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 506 152 zł w 2024 roku.
• 465 608 zł w 2023 roku.
• 260 102 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

29355.01

110081.3

0

103359.45

235680.48

0

55968.81

150045.32

0

142439.77

369118.82

0

116497.49

238181.44

0

260102.34

684076.82

0

465608.39

1296106.7

0

506151.6

1405443.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delphi Innovation wynosi 111 tys. zł.

EBITDA Delphi Innovation wynosi 111 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 845 zł w 2024 roku.
• 102 318 zł w 2023 roku.
• 55 187 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 845 zł w 2024 roku.
• 102 318 zł w 2023 roku.
• 55 187 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-8465.84

-6665.84

17723.11

4360.14

28193.68

20632.67

55187.44

102317.95

110844.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delphi Innovation wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delphi Innovation wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delphi Innovation charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delphi Innovation wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1761.3

0

3366.86

0

2400.73

0

5273.13

0

3402.59

0

9772.53

0

18515.81

0

4008.12

20077.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 500 zł.

Koszty operacyjne Delphi Innovation wyniosły 46 049 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1486 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 500 zł w 2024 roku
• 3913 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1099

3700

1650

0

3913

11500

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delphi Innovation wyniosła 71 086 zł.

a

ktywa obrotowe to 71 086 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -42 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 065 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 086 zł w 2024 roku.
• 54 268 zł w 2023 roku.
• 28 113 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

14017.55

19285.96

9992.97

29091.88

41236.18

28112.5

54267.84

71086.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 141%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -234%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

0.03

-0.19

-0.2

0.87

-0.05

0.33

0.31

0.4

-0.01

0.07

0.91

-0.09

0.51

0.48

0.41

-0.06

0.28

0.23

1.74

-0.21

0.57

0.5

1.71

-0.65

0.72

0.65

1.41

-2.34

0.71

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delphi Innovation wyniosły 114 065 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 065 zł w 2024 roku
• 197 636 zł w 2023 roku
• 264 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 347.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2024 roku
• 364% w 2023 roku
• 939% w 2022 roku

Zadłużenie — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14017.55

363029.06

25.9

19285.96

351463.15

18.22

9992.97

33180.98

3.32

29091.88

330914.26

11.37

41236.18

326045.6

7.91

28112.5

264059.29

9.39

54267.84

197635.58

3.64

71086.31

114065.2

1.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delphi Innovation wykazała przychody na poziomie 156 894 zł.

Organizacja zarobiła 110 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 456 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 389 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 456 zł w 2024 roku
• 9076 zł w 2023 roku
• 5493 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8735.22

0

1354

2968

5493

9076

10456

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Delphi Innovation wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24799

0.61253

0.45016

0.96696

0.38304

0.38067

0.1889

0.54903

0.93099

0.83942

0.62463

0.46573

0.95682

0.8581

0.85923

0.97099

0.25352

0

0.7643

0.62664

0.39457

0.85847

0.66974

0.65107

0.87992

0.27786

0

0.8325

0.62649

0.51161

0.94052

0.89338

0.903

0.96591

0.20452

0.83489

0.80304

0.62014

0.53556

0.92362

0.79057

0.80744

0.87656

0.22481

0.85451

0.84905

0.6273

0.47196

0.93159

0.91114

0.91493

0.98825

0.15563

0.859

0.87926

0.63172

0.52268

0.86015

0.952

0.9516

0.9906

0.09399

0.87294

0.86483

0.59867

0.51627

0.76577

0.9474

0.94834

0.98459

0.03873

0.86164

Sprawozdania finansowe

Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 691 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 161 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+691

dni względem terminu

0

w terminie

10

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+5 mies. 11 dni 23-12-2025

2023

+17 mies. 16 dni 23-12-2025

2022

+10 mies. 5 dni 15-05-2024

2021

+19 mies. 8 dni 15-05-2024

2020

+31 mies. 13 dni 15-05-2024

2019

+43 mies. 18 dni 15-05-2024

2018

+58 mies. 26 dni 15-05-2024

2017

+2 mies. 15 dni 28-09-2018

2016

+14 mies. 20 dni 28-09-2018

2015

+26 mies. 25 dni 28-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dymowska Joanna - reprezentacja, wspólnik

Grabowska Wawrzeniecka Katarzyna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2013

Grabowska Wawrzeniecka Katarzyna

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

06.05.2013

20.08.2020

Dymowska Joanna

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

20.08.2020

Dymowska Joanna

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

06.05.2013

20.08.2020

Dymowska Joanna

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

20.08.2020

Dymowska Joanna

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

06.05.2013

Grabowska Wawrzeniecka Katarzyna

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Dymowska Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grabowska Wawrzeniecka Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dymowska Joanna (50% udziałów)
• Grabowska Wawrzeniecka Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2013 do 20.08.2020:
• Dymowska Joanna (50% udziałów)
• Grabowska Wawrzeniecka Katarzyna (50% udziałów)

Reprezentacja

Dymowska Joanna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Grabowska Wawrzeniecka Katarzyna

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do DELPHI INNOVATION

	Organizacja	Numer KRS
1	IWARE SP. Z O.O.	0000364948
2	CIIR SP. Z O.O.	0000682959
3	INTU SP. Z O.O.	0000687745
4	MEDIA EUROPE SP. Z O.O.	0000467026
5	E-TURYSTA SP. Z O.O.	0000579587
6	BBFAN.PL SP. Z O.O.	0000750081
7	RK TRADING SP. Z O.O.	0000653409
8	EUROSAAS SP. Z O.O.	0000350155
9	BOIO SP. Z O.O.	0000839814
10	SITKA CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000943031
11	PITPI.PL SP. Z O.O.	0000469414
12	WYDAWNICTWO ŁUKÓW.TV SP. Z O.O.	0001027350
13	CONCEPT BOX SP. Z O.O.	0000414575
14	IPORTALE.PL SP. Z O.O.	0000734558
15	STOW. PODGORZE.PL	0000243416
16	CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000489368
17	C.A.D. CATCHERS SP. Z O.O.	0000386989
18	JK IDEA SP. Z O.O.	0000684716
19	PDT CONSULTING GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000763299
20	SPED SP. Z O.O.	0000850128
21	ESTIMOTO POLSKA SP. Z O.O.	0000816967
22	TATTOOARTIST SP. Z O.O.	0000948399
23	SSO SP. Z O.O.	0000714869
24	ITYCOON SP. Z O.O.	0000576509
25	PLAYMAKER PRO SP. Z O.O.	0000813330
26	TESTARMY CYBERFORCES SP. Z O.O.	0000674716
27	IRAT CORPORATION SP. Z O.O.	0000610877
28	GRMTV SP. Z O.O.	0000818862
29	MGBPRO SP. Z O.O.	0000608499
30	JAKK STUDIO SP. Z O.O.	0000794260

DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461021 NIP 5242759429 REGON 146667484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DELPHI INNOVATION

DELPHI INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000461021 NIP
5242759429 REGON
146667484