SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Cykada Polska to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji gier edukacyjnych oraz różnorodnych akcesoriów do zabaw oraz nauki. Oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, które są adresowane zarówno do dzieci, jak i placówek edukacyjnych. W asortymencie firmy znajdują się m.in. naklejki na ścianę, gry edukacyjne oraz akcesoria do kolorowanek, co sprawia, że produkty Cykady zachęcają do aktywnego nauczania i kreatywnej zabawy. Dzięki starannemu projektowaniu oraz dbałości o jakość, Cykada Polska wyróżnia się na tle konkurencji, oferując wyroby, które łączą edukację z rozrywką. Misją firmy jest wspieranie procesu nauczania w sposób angażujący, a jednocześnie przyjemny dla młodych użytkowników. Cykada Polska nieustannie aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowe produkty oraz promocje, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla rodziców i nauczycieli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cykada Polska osiągnęła 454 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 454 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 446 769 zł.
Zysk netto wyniósł 8138 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 907 zł w 2024 roku.
• 416 849 zł w 2023 roku.
• 309 575 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8138 zł w 2024 roku.
• 77 974 zł w 2023 roku.
• -46 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cykada Polska wynosi 11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 890 zł w
2024 roku.
• 83 948 zł w
2023 roku.
• -46 416 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cykada Polska wynosi 418 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 381 zł a 1 137 268 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 418 799 zł w 2024 roku.
• 662 693 zł w 2023 roku.
• 220 924 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cykada Polska wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cykada Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 426
zł.
Koszty operacyjne Cykada Polska wyniosły 444 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1027 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 426 zł w 2024 roku
• 35 692 zł w 2023 roku
• 36 729 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cykada Polska wyniosła 5 439 616 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 427 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 439 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 328 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 439 616 zł w 2024 roku.
• 4 906 481 zł w 2023 roku.
• 4 691 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cykada Polska wyniosły 5 328 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 439 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 328 982 zł w 2024 roku
• 4 809 285 zł w 2023 roku
• 4 672 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cykada Polska wykazała przychody na poziomie 454 907 zł.
Organizacja zarobiła 10 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2752 zł w 2024 roku
• 5974 zł w 2023 roku
• 21 zł w 2022 roku
Organizacja Cykada Polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walo Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rast Żaneta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rast Żaneta (50% udziałów)
• Walo Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2019 do 09.08.2023:
• Rast Żaneta (50% udziałów)
• Domijańska Ilona (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2014 do 30.10.2019:
• Rast Żaneta (50% udziałów)
• Domijańska Ilona (50% udziałów)