SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja SPA Sport osiągnęła 201 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 178 zł.
Zysk netto wyniósł 42 707 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 885 zł w 2024 roku.
• 165 746 zł w 2023 roku.
• 154 111 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 707 zł w 2024 roku.
• 4208 zł w 2023 roku.
• 38 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SPA Sport wynosi 344 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 937 zł a 597 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 344 356 zł w 2024 roku.
• 163 158 zł w 2023 roku.
• 289 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPA Sport wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SPA Sport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 301
zł.
Koszty operacyjne SPA Sport wyniosły 154 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 301 zł w 2024 roku
• 72 674 zł w 2023 roku
• 44 819 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SPA Sport wyniosła 59 685 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4979 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7770 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 685 zł w 2024 roku.
• 65 606 zł w 2023 roku.
• 128 130 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SPA Sport wyniosły 7770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7770 zł w 2024 roku
• 17 834 zł w 2023 roku
• 84 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SPA Sport wykazała przychody na poziomie 201 885 zł.
Organizacja zarobiła 46 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4223 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku