Budowa infrastruktury IT: sieci, serwery, przechowywanie danych.
Dostarczanie licencji oprogramowania oraz wdrażanie rozwiązań IT.
Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami i procesami biznesowymi.
Apri Systems Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT, której oferta obejmuje szeroki zakres usług związanych z infrastrukturą, oprogramowaniem oraz doradztwem technologicznym. W dziedzinie infrastruktury, firma zajmuje się budową sprzętu, w tym sieci, serwerów oraz systemów do zarządzania danymi i drukiem. Apri Systems dostarcza również licencje na oprogramowanie, a także wdraża sprawdzone rozwiązania, które umożliwiają efektywne zarządzanie zasobami sprzętowymi oraz systemami operacyjnymi. W ramach doradztwa, przedsiębiorstwo oferuje usługi w zakresie zarządzania projektami oraz organizacji procesów biznesowych, co pozwala klientom na skuteczne implementowanie zaplanowanych rozwiązań. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, Apri Systems wyróżnia się na tle konkurencji, oferując solidne fundamenty dla różnorodnych rozwiązań IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apri Systems osiągnęła 5 753 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 753 971 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 407 295 zł.
Strata netto wyniosła 653 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 241 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 753 971 zł w 2024 roku.
• 7 191 085 zł w 2023 roku.
• 6 392 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -653 324 zł w 2024 roku.
• 194 696 zł w 2023 roku.
• 373 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apri Systems wynosi -639 tys. zł.
EBITDA Apri Systems wynosi -613 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -639 427 zł w
2024 roku.
• 166 183 zł w
2023 roku.
• 443 281 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
96 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -613 043 zł w
2024 roku.
• 205 220 zł w
2023 roku.
• 445 561 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apri Systems wynosi 4 169 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 384 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 169 351 zł w 2024 roku.
• 6 396 202 zł w 2023 roku.
• 7 019 349 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apri Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apri Systems wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apri Systems charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apri Systems wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 230 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 471 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 128 586
zł.
Koszty operacyjne Apri Systems wyniosły 6 393 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
286 627 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 128 586 zł w 2024 roku
• 1 737 247 zł w 2023 roku
• 1 572 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apri Systems wyniosła 829 209 zł.
a
ktywa trwałe to 382 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 829 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 829 209 zł w 2024 roku.
• 1 231 779 zł w 2023 roku.
• 1 821 905 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -147%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apri Systems wyniosły 384 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 829 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 714 zł w 2024 roku
• 133 961 zł w 2023 roku
• 135 350 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apri Systems wykazała przychody na poziomie 5 753 971 zł.
Organizacja zarobiła -653 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -653 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 21 212 zł w 2023 roku
• 90 597 zł w 2022 roku