Organizacja Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji osiągnęła 13 961 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 841 597 zł. Pozostałe przychody to 119 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 823 917 zł.
Zysk netto wyniósł 17 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 580 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 961 361 zł w 2022 roku.
• 13 865 893 zł w 2021 roku.
• 13 468 673 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 680 zł w 2022 roku.
• 13 703 zł w 2021 roku.
• 73 869 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji wynosi 76 725 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 798 zł a 359 186 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 557 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 725 728 zł w 2022 roku.
• 74 884 666 zł w 2021 roku.
• 65 935 363 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji wyniosła 212 267 736 zł.
a
ktywa trwałe to 206 457 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 810 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 267 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 796 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 471 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 260 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 267 736 zł w 2022 roku.
• 191 483 634 zł w 2021 roku.
• 182 772 137 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji wyniosły 122 471 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 267 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 600 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 471 156 zł w 2022 roku
• 104 035 734 zł w 2021 roku
• 107 224 440 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji wykazała przychody na poziomie 13 961 361 zł.
Organizacja zarobiła 250 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 93% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 150 zł w 2022 roku
• 410 133 zł w 2021 roku
• 390 725 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Radzymin
posiada 195333 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2024 jest
Gmina Radzymin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2024 do 16.05.2024
był Gmina Radzymin
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.12.2023 do 20.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Gmina Radzymin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI