Organizacja Złota rybka osiągnęła 2 177 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 177 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 097 993 zł.
Zysk netto wyniósł 79 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 177 834 zł w 2023 roku.
• 1 586 510 zł w 2022 roku.
• 1 312 973 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 841 zł w 2023 roku.
• 59 377 zł w 2022 roku.
• 12 597 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Złota rybka wynosi 1 941 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 881 zł a 5 444 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 941 134 zł w 2023 roku.
• 1 449 712 zł w 2022 roku.
• 1 035 703 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Złota rybka wyniosła 305 572 zł.
a
ktywa trwałe to 37 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 572 zł w 2023 roku.
• 268 118 zł w 2022 roku.
• 210 880 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Złota rybka wyniosły 79 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 064 zł w 2023 roku
• 62 075 zł w 2022 roku
• 64 214 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Złota rybka wykazała przychody na poziomie 2 177 834 zł.
Organizacja zarobiła 88 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9035 zł w 2023 roku
• 8566 zł w 2022 roku
• 2620 zł w 2021 roku
Organizacja Złota rybka wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.