Organizacja Agro Kiełpino osiągnęła 104 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 308 zł.
Strata netto wyniosła 13 269 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 104 039 zł w 2021 roku. • 139 605 zł w 2020 roku. • 109 118 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
5881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -13 269 zł w 2021 roku. • 14 406 zł w 2020 roku. • -1508 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Kiełpino wynosi 14 658 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
46 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 658 zł w
2021 roku. • 198 479 zł w
2020 roku. • 107 547 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Kiełpino wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Agro Kiełpino wynosi -13 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -13 269 zł w
2021 roku. • 14 406 zł w
2020 roku. • -1508 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -13 269 zł w
2021 roku. • 14 406 zł w
2020 roku. • -1508 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agro Kiełpino wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agro Kiełpino. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2022 (MSiG nr 205/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 968244. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000314991. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4959/22/415]
UWAGAMSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 141524. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000314991. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2008.
01 [KO.IX NS-REJ.KRS/750/22/320]
UWAGAMSiG 58/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGRO
KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. OLEJNICZAK
2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI , REP.
„A” NR A 435/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA
DUBIEL-GŁUSZCZUK, KN W POZNANIU , 07.02.2022
3. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów
1 1. DOLATA 2. ANDRZEJ WOJCIECH 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE
ROZWIĄZANIA SPÓŁKI , REP. „A” NR A 435/2022,
NOTARIUSZ AGNIESZKA DUBIEL-GŁUSZCZUK, KN
W POZNANIU , 07.02.2022 2. ROZWIĄZANIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 10337. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dąbiu. KRS 0000314991. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-9769/2022]
UWAGAMSiG 38/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sygn. sprawy: BMSiG-9769/2022Nr ogłoszenia: 10337
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Zgromadzenie Wspólników Agro Kiełpino Sp. z o.o. z siedzibą
w Dąbiu uchwałą z dnia 7.02.2022 postanowiło rozwiązać
Spółkę i postawić ją w stan likwidacji.
Wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności
w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 791959. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.10.2008.
[RDF/421502/22/160]
MSiG 187/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 791958. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.10.2008.
[RDF/421502/22/759]
MSiG 187/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 134877. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/279902/21/848]
MSiG 56/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 134876. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/279902/21/447]
MSiG 56/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 134875. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/279902/21/46]
MSiG 56/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 210755. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/197895/20/864]
MSiG 85/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 210754. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/197895/20/463]
MSiG 85/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 210753. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/197894/20/751]
MSiG 85/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 734776. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/152015/19/6]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 734775. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/152015/19/605]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 734774. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000314991. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/152015/19/204]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 207398. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000314991.
SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/75873/18/687]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 207397. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000314991.
SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/75872/18/286]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 207396. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000314991.
SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RDF/75871/18/885]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 174485. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000314991. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.10.2008.
[KO.IX NS-REJ.KRS/5131/17/842]
MSiG 119/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 258062. AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000314991. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.10.2008.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6412/16/972]
MSiG 167/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro Kiełpino nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Kiełpino wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,13% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2021 roku. • 0,15% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Kiełpino charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Kiełpino wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
981 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2021 roku. • 8 tys. zł w 2020 roku. • 6 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2021 roku. • 23 tys. zł w 2020 roku. • 18 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
38 657
zł.
Koszty operacyjne Agro Kiełpino wyniosły
117 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 657 zł w 2021 roku • 47 333 zł w 2020 roku • 39 016 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2021 roku •
37,8% w 2020 roku •
35,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Kiełpino wyniosła 65 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 757 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5446 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 6635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 65 517 zł sumy bilansowej i 37 759 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 96 429 zł sumy bilansowej i 65 434 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 76 408 zł sumy bilansowej i 51 028 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35,14%.
Marża operacyjna wyniosła -12,75%.
Marża netto wyniosła -12,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Kiełpino wyniosły 27 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 757 zł w 2021 roku • 30 995 zł w 2020 roku • 25 379 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2021 roku • 32% w 2020 roku • 33% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Agro Kiełpino ma 27 757 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 25 000 zł (90%).
Poza tym: państwu 2757 zł (10%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
28 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
25 tys. zł
90%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
10%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2017 największa część przypadała państwu (podatki, ZUS): 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agro Kiełpino wynosi 2,36 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,36 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 221% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 61 tys. zł należności i inne: 4 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,36 zł, z czego 2,21 zł w gotówce.
2,36
płynność bieżąca
2,36
płynność szybka
2,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 99,52 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,36 w 2021 roku • 254,16 w 2020 roku • 201,39 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Agro Kiełpino nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 61 317 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 27 757 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł61 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka61 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 61 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 77 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 50 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agro Kiełpino wynosi 365 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 78 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 287 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4200 zł, z czego 4200 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza287 dni
firma płaci dostawcom 287 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
365 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 365 dni
78 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 78 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe4 tys. zł
klienci są winni firmie 4 tys. zł
do 12 miesięcy4 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 365 dni w 2021 roku • 46 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agro Kiełpino wynoszą 117 291 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 75 658 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 38 657 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 2622 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem117 tys. zł
Usługi obce76 tys. zł · 65%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)39 tys. zł · 33%
Podatki i opłaty3 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe354 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 117 tys. zł w 2021 roku • 120 tys. zł w 2020 roku • 110 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Kiełpino wykazała przychody na poziomie 104 039 zł.
Organizacja Agro Kiełpino wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 200,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 200,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej117 291,06
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce75 658,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 621,86
V. Wynagrodzenia38 657,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe354,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-113 091,06
D. Pozostałe przychody operacyjne99 838,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje99 838,88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne17,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-13 269,18
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-13 269,18
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-13 269,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agro Kiełpino składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 30 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-96
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies.15-09-2022
2020
−7 mies. 8 dni11-03-2021
2019
−5 mies. 25 dni23-04-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−1 mies. 23 dni23-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
