ITALIAN AND POLISH SP. Z O.O. | KRS: 0000295219

Podsumowanie

aktywa

938 tys.

przychód

13 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

35 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PAŃSKA, 98

Kod pocztowy

00-837

Rejestracja

2007-12-18

Rozpoczęcie działalności

2007-12-18

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italian AND Polish osiągnęła 13 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 13 176 zł.

Całkowite koszty wyniosły -6584 zł.

Zysk netto wyniósł 6584 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 176 zł w 2024 roku.
• 60 063 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6584 zł w 2024 roku.
• 47 215 zł w 2023 roku.
• -28 595 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

44463.21

43503.21

0

-23639.58

7290.5

-6796.7

0

-69822.82

2705.4

1625.4

0

-28595.14

60063.1

47214.83

13175.57

6584.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italian AND Polish wynosi -7 tys. zł.

EBIT

EBITDA

-14087.2

-7230

-1080

-12848.27

-6591.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italian AND Polish wynosi 35 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 92 179 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 24 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 120 zł w 2024 roku.
• 228 901 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

203654.98

609044.94

0

4860.33

18226.25

0

8305.2

22755.6

0

228901.39

661007.62

0

35120.43

92178.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Italian AND Polish wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291575

0.0466365

0.0291578

0.0466354

0.0291558

0.0466352

0.0291551

0.0291568

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italian AND Polish wynosi 1,54%. To oznacza, że firma ma szansę 1,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,54% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0047279

0.0045931

0.0072361

0.0071832

0.0160917

0.0115475

0.0093929

0.0154032

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italian AND Polish charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Italian AND Polish wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8700.64

0

218.72

0

325.08

0

9442.97

0

1316.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Italian AND Polish wyniosły 6591 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italian AND Polish wyniosła 937 630 zł.

a

ktywa trwałe to 766 710 zł.

a

ktywa obrotowe to 170 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 630 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -208 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 146 238 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 937 630 zł w 2024 roku.
• 940 630 zł w 2023 roku.
• 954 306 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

947604.09

951808.09

949148.09

962320.09

960624.09

954306

940630

937630

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.32

0.98

-0.02

0.15

-0.01

0.04

-0.93

-0.07

0.3

0

-0.01

0.6

-0.03

0.11

0.05

-0.22

0.79

0.01

-0.03

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italian AND Polish wyniosły 1 146 238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 630 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 146 238 zł w 2024 roku
• 1 155 822 zł w 2023 roku
• 1 216 713 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

947604.09

1082782.5

1.14

951808.09

1110626.08

1.17

949148.09

1114762.78

1.17

962320.09

1197757.6

1.24

960624.09

1194436.2

1.24

954306

1216713.25

1.27

940630

1155822.42

1.23

937630

1146238.24

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italian AND Polish wykazała przychody na poziomie 13 176 zł.

Organizacja zarobiła 6584 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Italian AND Polish wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75366

0.48519

0.63333

0.83633

0.99066

0.70121

0.08897

0.16038

0.00339

0.64014

0.84088

0.27235

0.57482

0.22598

0.396

0.62985

0.85059

0.17709

0.29812

0.45706

0.11483

0.00192

0.63312

0.86545

0.19317

0.6435

0.59398

0.37076

0.61265

0.87184

0.9412

0.35065

0.21397

0

0.18062

0.00222

0.58087

0.87427

0.24899

0.50889

0

0.66793

0.42278

0.56213

0.87043

0.97476

0.63878

0.1016

0

0.53869

0.28946

0.4956

0.87463

0.93078

0.52015

0.18535

0

Powiązania

MAZZONI DOMENICO - wspólnik

BISAGNI CAMILLO - reprezentacja

BISAGNI CAMILLO - wspólnik

BISAGNI MARIO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2007

Bisagni Mario

Osoba

wspólnik

18.12.2007

14.08.2008

Bisagni Camillo

Osoba

wspólnik

14.08.2008

Bisagni Camillo

Osoba

wspólnik

14.08.2008

Mazzoni Domenico

Osoba

reprezentacja

18.12.2007

Bisagni Camillo

Osoba

Udziałowcy

Mazzoni Domenico posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bisagni Mario posiada 180 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Bisagni Camillo posiada 120 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2008 jest Mazzoni Domenico kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2007 do 14.08.2008 był Bisagni Camillo kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do ITALIAN AND POLISH

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTAMENTY AUGUSTIAŃSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000637068
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BUDOGLOB SP. Z O.O.	0000266620
3	ASBUD 1 SP. Z O.O.	0000757251
4	MARGO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000401618
5	UNITA GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O.	0000905598
6	REMSET SP. Z O.O.	0000286152
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOM" W LIKWIDACJI	0000183518
8	MF SYSTEM SP. Z O.O.	0000261792
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DARJAN" SP. Z O.O.	0000283152
10	AGROIMPEX DEWELOPER SP. Z O.O.	0000724299
11	GRUPA TATRA-BUD SP. Z O.O.	0000588344
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I USŁUG "INBUD" W LIKWIDACJI	0000128776
13	WT INVEST SP. Z O.O.	0000276343
14	BOIARSKYI I ZESPÓŁ SP. Z O.O.	0000503940
15	FASADA II SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000376430
16	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-PRODUKCYJNE "INKOM ŚLĄSKI"	0000290007
17	MAZURSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "W	0000045636
18	JAWOR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000690561
19	SJM APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000705724
20	MEK SP. Z O.O.	0000885464
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "HYDROBUD" SP. Z O.O.	0000117512
22	MERITE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000660601
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE "UNIBAU" SP. Z O.O.	0000064759
24	BUDEMIX SP. Z O.O.	0000276315
25	POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SP. Z O.O.	0000043458
26	MILIS SP. Z O.O.	0000539256
27	OKRZEI 8 SP. Z O.O.	0000563403
28	PREGOR SP. Z O.O.	0000147242
29	WENTUS SP. Z O.O.	0000595654
30	MUR-BETON-PUR SP. Z O.O.	0000733179

ITALIAN AND POLISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000295219 NIP 1070009573 REGON 141238198

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALIAN AND POLISH

ITALIAN AND POLISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000295219 NIP
1070009573 REGON
141238198