WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI- UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI- JEDNOOSOBOWO.
Pełna obsługa procesu zatrudnienia i zarządzania wynagrodzeniami
Agencja Pracy Tymczasowej T.W.E. to jedna z wiodących firm rekrutacyjnych na polskim oraz europejskim rynku pracy, specjalizująca się w usługach związanych z czasowym oraz stałym zatrudnieniem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zespołowi najwyższej klasy specjalistów, T.W.E. dostarcza kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań swoich klientów. Firma umożliwia zatrudnienie pracowników na krótki okres, co jest szczególnie przydatne w przypadku prac sezonowych czy realizacji nowych projektów. T.W.E. podejmuje się pełnej obsługi procesu rekrutacji, co obejmuje zarówno pozyskiwanie odpowiednich kandydatów, jak i zarządzanie zwrotem wynagrodzeń. Tym samym klienci mogą skoncentrować się na innych aspektach działalności, pozostawiając kwestie personalne w rękach ekspertów T.W.E.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja T.W.E osiągnęła 99 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 412 zł. Pozostałe przychody to 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 068 zł.
Zysk netto wyniósł 20 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 525 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 343 zł w 2024 roku.
• -892 zł w 2023 roku.
• -874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T.W.E wynosi 187 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 228 zł a 284 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 951 zł w 2024 roku.
• 37 455 zł w 2023 roku.
• 25 609 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T.W.E wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,388% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 4,75% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.W.E wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
T.W.E charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla T.W.E wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne T.W.E wyniosły 76 032
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T.W.E wyniosła 65 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 817 zł w 2024 roku.
• 33 294 zł w 2023 roku.
• 34 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T.W.E wyniosły 12 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 180 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T.W.E wykazała przychody na poziomie 99 525 zł.
Organizacja zarobiła 23 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2837 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja T.W.E wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Banaś Mariusz
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Willms Holger Edmund
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest
Banaś Mariusz
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2006 do 24.11.2023:
• Willms Holger Edmund (25% udziałów)
• Banaś Mariusz (25% udziałów)
• Krause Dariusz (25% udziałów)
• Łagoda Piotr (25% udziałów)