Organizacja M.a.r. osiągnęła 14 230 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 230 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 136 727 zł.
Zysk netto wyniósł 1 093 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 001 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 230 361 zł w 2022 roku.
• 10 215 020 zł w 2021 roku.
• 10 215 020 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 093 634 zł w 2022 roku.
• -310 193 zł w 2021 roku.
• -310 193 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.a.r. wynosi 15 229 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 368 406 zł a 35 575 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 563 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 229 849 zł w 2022 roku.
• 7 358 194 zł w 2021 roku.
• 7 147 544 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.a.r. wyniosła 3 564 100 zł.
a
ktywa trwałe to 197 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 366 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 564 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 824 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 739 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 564 100 zł w 2022 roku.
• 1 995 198 zł w 2021 roku.
• 1 624 672 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.a.r. wyniosły 1 739 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 564 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 739 558 zł w 2022 roku
• 1 264 290 zł w 2021 roku
• 1 174 631 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.a.r. wykazała przychody na poziomie 14 230 361 zł.
Organizacja zarobiła 1 367 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 274 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 093 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 204 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku