Organizacja wypraw nurkowych do lokalizacji takich jak Kamczatka, Bajkał i Kuba|Prowadzenie kursów nurkowania dla początkujących i zaawansowanych zarówno w Krakowie, jak i w Chorwacji|Dysponowanie bazą nurkową w Chorwacji z pełnym wyposażeniem i zakwaterowaniem|Organizacja kompleksowych wakacji rodzinnych z nurkowaniem
Stowarzyszenie Nautilus to dynamicznie rozwijające się centrum nurkowe z siedzibą w Krakowie, które posiada 25-letnie doświadczenie w branży nurkowej. Organizacja koncentruje się na organizacji wypraw nurkowych do miejsc trudnodostępnych oraz na prowadzeniu kursów nurkowania dla osób o różnym poziomie zaawansowania. Stowarzyszenie specjalizuje się w wyprawach do najbardziej malowniczych lokalizacji na świecie, takich jak Kamczatka, Bajkał czy Jaskinia Ordyńska w Rosji, jak również na Kubę i do Meksyku. Poza wyprawami nurkowymi, Nautilus prowadzi własną bazę nurkową w Chorwacji, gdzie oferuje zakwaterowanie oraz pełne wyposażenie nurkowe. Celem organizacji jest promowanie pasji do nurkowania i zapewnienie bezpiecznych warunków nauki oraz eksploracji podwodnego świata. Stowarzyszenie wyróżnia się indywidualnym podejściem do uczestników oraz chęcią dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, co czyni je atrakcyjnym miejscem zarówno dla początkujących nurków, jak i dla tych bardziej doświadczonych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stowarzyszenie Nautilus osiągnęła 637 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 637 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 608 434 zł.
Zysk netto wyniósł 28 906 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 637 341 zł w 2021 roku. • 136 751 zł w 2020 roku. • 554 517 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 28 906 zł w 2021 roku. • -19 480 zł w 2020 roku. • 12 071 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie Nautilus wynosi 551 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 086 zł a 1 593 351 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 551 605 zł w 2021 roku. • 91 168 zł w 2020 roku. • 421 980 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stowarzyszenie Nautilus wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Stowarzyszenie Nautilus wynosi 29 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 28 906 zł w
2021 roku. • -24 527 zł w
2020 roku. • 11 936 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 28 906 zł w
2021 roku. • -24 527 zł w
2020 roku. • 11 936 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stowarzyszenie Nautilus mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stowarzyszenie Nautilus wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,17% w 2021 roku. • 3,17% w 2020 roku. • 3,17% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stowarzyszenie Nautilus wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2021 roku. • 0,16% w 2020 roku. • 0,07% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Stowarzyszenie Nautilus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stowarzyszenie Nautilus wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 8 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku. • 22 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stowarzyszenie Nautilus wyniosły
608 434
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie Nautilus wyniosła 733 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 733 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 985 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 733 767 zł w 2021 roku. • 439 036 zł w 2020 roku. • 383 110 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 196%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stowarzyszenie Nautilus wyniosły 718 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 718 985 zł w 2021 roku • 453 160 zł w 2020 roku • 377 754 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2021 roku • 103% w 2020 roku • 99% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stowarzyszenie Nautilus wykazała przychody na poziomie 637 341 zł.
Organizacja zarobiła 28 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 687 zł w 2019 roku
Organizacja Stowarzyszenie Nautilus wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 679 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 832 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+679
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+27 mies. 22 dni24-01-2025
2020
+27 mies. 6 dni09-01-2024
2019
+39 mies. 11 dni09-01-2024
2018
+3 mies. 11 dni24-10-2019
2017
+15 mies. 14 dni22-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki