CEE SP. Z O.O. | KRS: 0000250910

Podsumowanie

aktywa

385 tys.

przychód

b.d.

zysk

20 tys.

wartość firmy

539 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

ZIELONA, 22

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2006-02-20

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność wspomagająca edukację Pozaszkolne formy edukacji Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Doradztwo związane z zarządzaniem Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CEE osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły -20 285 zł.

Zysk netto wyniósł 20 285 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 603 717 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 285 zł w 2024 roku.
• 153 339 zł w 2023 roku.
• 153 339 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

248298.06

-61047.56

441822.76

210976.57

309017.98

-64841.06

638974.76

116343.41

932261.96

17956

1603716.73

153339.43

20284.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CEE wynosi 538 874 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 202 849 zł a 1 483 254 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 538 874 zł w 2024 roku.
• 1 438 131 zł w 2023 roku.
• 2 135 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

284302.16

633440.64

277002.68

1415457.46

2953671.98

0

429899.29

1194065.6

329803.36

1221160.17

1758951.24

179560

999193.83

2330654.9

453350.8

2135853.01

4009291.83

345396.41

1438131.2

2146752.02

202848.7

538874.32

1483253.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CEE wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CEE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

CEE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla CEE wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 105 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 294 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CEE wyniosła 384 791 zł.

a

ktywa trwałe to 71 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 313 291 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 791 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 370 813 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 978 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 384 791 zł w 2024 roku.
• 496 946 zł w 2023 roku.
• 657 596 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

216661.55

444621.45

544626.78

565584.5

499118.94

657596.17

496946.4

384790.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-0.39

-0.2

-0.25

0.47

0.57

0.59

0.48

-0.12

-0.22

-0.21

0.21

0.26

0.21

0.18

0.04

0.02

0.23

0.25

0.12

0.1

0.31

0.33

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CEE wyniosły 13 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 791 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 978 zł w 2024 roku
• 36 418 zł w 2023 roku
• 53 128 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

216661.55

58301.39

0.27

444621.45

75284.55

0.17

544626.78

246110.38

0.45

565584.5

125846.69

0.22

499118.94

91303.13

0.18

657596.17

53128.43

0.08

496946.4

36417.85

0.07

384790.96

13977.54

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja zarobiła 25 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4758 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 285 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4758 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 969 zł w 2022 roku

Wartość

0

49489

0

35969

4758.18

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja CEE wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on NaN%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06489

0.51467

0.54953

0.31773

0.12346

0.12731

0.10763

0.08751

0

0.83955

0.57845

0.65025

0.23754

0.94211

0.95951

0.89539

0.71001

0.88781

0.05439

0.5558

0.67758

0.48316

0.12659

0.11229

0.1562

0.10314

0

0.75187

0.62094

0.67841

0.28385

0.74088

0.76624

0.67688

0.49598

0.58784

0.63306

0.6402

0.24954

0.36097

0.34599

0.47587

0.33002

0.75239

0.68256

0.65326

0.16189

0.62873

0.64229

0.70733

0.47941

0.8442

0.71747

0.5806

0.15978

0.75125

0.5346

0.49721

0.46673

0.11882

0.48288

0.33832

0.55561

Powiązania

JARO YACHT BULDING - powiązanie zwrotne

A JANUSZ - wspólnik

A ELŻBIETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2013

18.10.2024

A Olga

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

20.02.2006

25.01.2013

A Olga

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

18.10.2024

A Janusz

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

20.02.2006

20.05.2016

A Janusz

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

17.06.2016

A Elżbieta

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

20.02.2006

17.06.2016

A Elżbieta

Luty 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

27.03.2018

22.12.2020

Jaro Yacht Bulding

Organizacja

Udziałowcy

Adamowicz Janusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2024 jest Adamowicz Janusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2013 do 18.10.2024 była Adamowicz Olga kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 20.02.2006 do 25.01.2013 najwięcej udziałów posiadała Adamowicz Olga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CEE

	Organizacja	Numer KRS
1	FOTOWOLTAIKA JURA SP. Z O.O.	0000068329
2	BIURO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "ATOMSERVICE" SP. Z O.O.	0000048509
3	TWÓJ ZIELONY DOM SP. Z O.O.	0000533433
4	PVTIM SP. Z O.O.	0000822977
5	INNOFOL SP. Z O.O.	0000829023
6	FIRELAN SP. Z O.O.	0001017424
7	ALERT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0001017685
8	4M SP. Z O.O.	0000943486
9	TARWAT SP. Z O.O.	0000817934
10	COMING HOME SP. Z O.O.	0000881741
11	LAN SYSTEMS SP. Z O.O.	0000308071
12	KRON SP. Z O.O. SP. K.	0000819170
13	AT TECH SP. Z O.O.	0000912313
14	INSCOM SP. Z O.O.	0000720119
15	DELTA ENERGY SP. Z O.O.	0000527977
16	ELEM INSTALACJE SP. Z O.O.	0000814840
17	MASTERTELEKOM SP. Z O.O.	0000784713
18	PZIEE HADRON SP. Z O.O.	0000669238
19	TOTAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000188759
20	EMBER POLSKA SP. Z O.O.	0000550704
21	INSTELTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000697240
22	I.E.B. SP. Z O.O.	0000800140
23	OZGA SP. Z O.O.	0000945612
24	RASAR SP. Z O.O.	0000918550
25	ETIX GRUPA ELEKTRYCZNA SP. Z O.O.	0000540760
26	INSTALER PRO SP. Z O.O.	0000745483
27	BLICHARZ I BLICHARZ SP. Z O.O.	0000573303
28	BETIME SP. Z O.O.	0000747171
29	STORK AV SP. Z O.O.	0000862411
30	ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000639318

CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250910 NIP 7162669197 REGON 432680374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEE

CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250910 NIP
7162669197 REGON
432680374