Organizacja Polsuper osiągnęła 31 213 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 034 413 zł. Pozostałe przychody to 178 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 500 841 zł.
Zysk netto wyniósł 533 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 904 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 213 238 zł w 2022 roku.
• 37 144 557 zł w 2021 roku.
• 41 999 441 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -139 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 573 zł w 2022 roku.
• 1 213 062 zł w 2021 roku.
• 2 271 465 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polsuper wynosi 31 321 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 335 728 zł a 78 033 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 686 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 321 808 zł w 2022 roku.
• 37 822 548 zł w 2021 roku.
• 44 761 701 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polsuper wyniosła 18 438 611 zł.
a
ktywa trwałe to 7 655 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 783 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 438 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 171 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 267 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 416 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 438 611 zł w 2022 roku.
• 18 108 373 zł w 2021 roku.
• 16 407 046 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polsuper wyniosły 7 267 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 438 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 561 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 267 023 zł w 2022 roku
• 7 165 358 zł w 2021 roku
• 6 172 093 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polsuper wykazała przychody na poziomie 31 213 238 zł.
Organizacja zarobiła 718 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 161 zł w 2022 roku
• 248 332 zł w 2021 roku
• 627 569 zł w 2020 roku