DEVPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000227002

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

3 mln

zysk

913 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Tynkowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. IMBIROWA, 8 D

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2005-01-25

Rozpoczęcie działalności

2005-01-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZEZ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD

Branże

Tynkowanie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devpol osiągnęła 2 963 879 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 956 279 zł. Pozostałe przychody to 7600 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 043 739 zł.

Zysk netto wyniósł 912 540 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 422 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 963 879 zł w 2024 roku.
• 3 482 842 zł w 2023 roku.
• 1 753 060 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 912 540 zł w 2024 roku.
• 716 544 zł w 2023 roku.
• 289 414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8250.23

2333.48

0

1773579.37

533247.35

1334948.36

377155.4

1985485.17

593014.23

1753059.75

289413.62

3482842.36

716544.13

2963879.49

912540.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devpol wynosi 7 942 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 316 691 zł a 12 775 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 128 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 942 772 zł w 2024 roku.
• 6 820 357 zł w 2023 roku.
• 3 424 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12375.34

40723.87

138078.92

0

25889.8

138078.92

437435.51

3752811.16

7465462.9

720302.06

3118889.24

5280175.6

1150062.73

4845776.43

8302199.22

1098252.53

3424613.51

5857346.8

1632285.62

6820357.05

10031617.82

2316690.92

7942772.14

12775565.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Devpol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Devpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Devpol wynosi 287 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 618 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 618 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 618 tys. zł w 2024 roku.
• 435 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 383 zł.

Koszty operacyjne Devpol wyniosły 1 965 058 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 383 zł w 2024 roku
• 238 598 zł w 2023 roku
• 135 439 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devpol wyniosła 3 721 016 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 474 693 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 246 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 721 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 088 921 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 721 016 zł w 2024 roku.
• 3 504 802 zł w 2023 roku.
• 2 860 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

79519.73

1408677.42

1557858.06

2205155.78

2860100.91

3504802.13

3721015.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.28

0

0.38

0.91

0.33

0.3

0.24

0.39

0.27

0.28

0.27

0.39

0.33

0.3

0.1

0.2

0.18

0.17

0.2

0.33

0.23

0.21

0.25

0.3

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devpol wyniosły 632 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 721 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 095 zł w 2024 roku
• 1 328 421 zł w 2023 roku
• 1 395 764 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79519.73

45000

0.57

79519.73

45000

0.57

1408677.42

825430.07

0.59

1557858.06

597455.31

0.38

2205155.78

671738.8

0.3

2860100.91

1395764.21

0.49

3504802.13

1328421.3

0.38

3721015.74

632094.52

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devpol wykazała przychody na poziomie 2 963 879 zł.

Organizacja zarobiła 998 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 281 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 912 540 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 326 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 281 zł w 2024 roku
• 70 743 zł w 2023 roku
• 30 920 zł w 2022 roku

Wartość

0

52742

37343

58755

30920

70743

86281

Wyniki na tle rynku "Tynkowanie" (43.31.Z)

dane za rok

Organizacja Devpol wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Tynkowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65385

0.52027

0.60897

0.59259

0.92105

0.86486

0.58559

0.5

0

0.2069

0

0.60099

0.60131

0.25641

0.24183

0

0.90948

0.81481

0.875

0.67021

0.83942

0.83333

0.75789

0.73404

0.94286

0.89744

0.79297

0.87226

0.53623

0.7625

0.75333

0.71154

0.59809

0.928

0.9281

0.84342

0.90196

0.48627

0.8

0.82584

0.68872

0.56863

0.92701

0.88146

0.82201

0.90881

0.57875

0.6758

0.67822

0.60727

0.50368

0.88294

0.93458

0.85197

0.90966

0.5

0.76596

0.76471

0.67361

0.56294

0.91126

0.93778

0.78241

0.90222

0.32273

0.90217

0.88

0.72727

0.56818

0.90196

Powiązania

P EDYTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2005

04.04.2019

C Marcin

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

04.04.2019

P Edyta

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

25.01.2005

04.04.2019

C Marcin

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

04.04.2019

P Edyta

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Piwowar Edyta posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2019 jest Piwowar Edyta kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2005 do 04.04.2019 był Ciurzyński Marcin kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DEVPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	APV BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000807299
2	J&H KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA	0000475006
3	REMBUDHOME SP. Z O.O.	0000754985
4	TMR SP. Z O.O.	0000554863
5	ELIT WORK SP. Z O.O.	0000903607
6	CEGIEŁKA SP. Z O.O. SP. K.	0000736072
7	AKOR BIZ SP. Z O.O.	0000955519
8	„MEKOBUD GRZEGORZ MITURA” SP. K.	0001027066
9	NEO-ART SP. Z O.O.	0000342090
10	OP PROJEKT SP. Z O.O.	0000908464
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE"SKORŁUTOWSKI" JERZY I EWA	0000065390
12	FLOOR EXECUTION SERVICES SP. Z O.O.	0000208970
13	LINDHORST METALLBAU SP. Z O.O.	0000786796
14	EDNA ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000551986
15	INPLACO SP. Z O.O.	0000893411
16	TRESPA POLAND SP. Z O.O.	0000625386
17	ANREX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000784490
18	KAEN SP. Z O.O.	0000782952
19	ARTMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000875712
20	AKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000812629
21	SELEKTOR SP. Z O.O.	0000897256
22	METIS SYSTEM SP. Z O.O.	0000862322
23	REMO SERVICES & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000683508
24	TIGER BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000872671
25	JAGER-BUD SP. Z O.O.	0000220932
26	R3 SP. Z O.O.	0000418431
27	EXTERRA TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000556050
28	STEEL GLASS COMPLEX SP. Z O.O.	0000684253
29	KOZ-BUD1 SP. Z O.O.	0000792968
30	VIADUK SP. Z O.O.	0000999961

DEVPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000227002 NIP 9512132577 REGON 140008177

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Tynkowanie" (43.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVPOL

DEVPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000227002 NIP
9512132577 REGON
140008177