Organizacja Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko osiągnęła 2 336 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 334 160 zł. Pozostałe przychody to 1842 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 828 083 zł.
Strata netto wyniosła 492 082 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 288 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 336 001 zł w 2020 roku. • 3 069 017 zł w 2019 roku. • 4 912 288 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
294 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -492 082 zł w 2020 roku. • -340 677 zł w 2019 roku. • 96 088 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wynosi 2 284 588 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 423 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 284 588 zł w
2020 roku. • 3 182 054 zł w
2019 roku. • 5 131 124 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wynosi -493 tys. zł.
EBITDA Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wynosi -492 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
294 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -493 440 zł w
2020 roku. • -340 681 zł w
2019 roku. • 96 427 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
295 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -492 495 zł w
2020 roku. • -339 092 zł w
2019 roku. • 98 016 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2025 (MSiG nr 120/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 65334. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY DZIATKO, DOMINIKA GNYSZKA. KRS
0000209847. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/809/23/428]
Rzuć okiemMSiG 24/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
3
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE POLZAX
SPÓŁKA JAWNA APOLINARY DZIATKO, JAN
ZAJĄC wpisać: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA
APOLINARY DZIATKO, DOMINIKA GNYSZKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.12.202
R. - ZMIANA: §2, §7, §9, §10, §11, §21.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZAJĄC
2. JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. 1.DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -APOLINARY DZIATKO
-JAN ZAJĄC 2.KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI OŚWIADCZENIE
WOLI DO JEJ REPREZENTOWANIA SKŁADA WE
WŁASNYM IMIENIU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ZAJĄC 2. JAN
3. [ukryto] wpisać: 2 1. GNYSZKA 2. DOMINIKA
3. [ukryto]
Poz. 446559. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[RDF/393145/22/448]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 124545. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[RDF/277999/21/584]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 124544. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[RDF/277999/21/183]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 124543. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[RDF/277999/21/782]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 351946. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[RDF/207913/20/362]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 351945. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[RDF/207913/20/961]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 572282. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[RDF/137231/19/758]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572281. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[RDF/137231/19/357]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572280. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[RDF/137231/19/956]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 193916. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[RDF/47152/18/58]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 86299. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
17 wpis do rejestru: 09.06.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4466/17/42]
MSiG 66/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 77286. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE POLZAX SPÓŁKA JAWNA APOLINARY
DZIATKO, JAN ZAJĄC. KRS 0000209847. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.06.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3854/16/249]
MSiG 69/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2016 dokonano wpisu do rejestru K
S nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,29% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wynosi 101 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 389 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 389 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 101 tys. zł w 2020 roku. • 163 tys. zł w 2019 roku. • 250 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2018 roku. • 7 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 389 tys. zł w 2020 roku. • 561 tys. zł w 2019 roku. • 713 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia stanowią
10,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
62 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 294 902 zł w 2020 roku • 377 438 zł w 2019 roku • 419 728 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,4% w 2020 roku •
11,1% w 2019 roku •
8,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wyniosła 1 606 709 zł.
a
ktywa trwałe to 7246 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 599 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 606 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 118 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 571 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 567 214 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 464 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 606 709 zł sumy bilansowej i 1 118 138 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 078 342 zł sumy bilansowej i 1 610 220 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 741 138 zł sumy bilansowej i 2 046 985 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44,01%.
Marża operacyjna wyniosła -21,14%.
Marża netto wyniosła -21,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wyniosły 488 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 606 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 102 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 488 571 zł w 2020 roku • 468 122 zł w 2019 roku • 694 153 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2020 roku • 23% w 2019 roku • 25% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wynosi 3,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,92 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,98, czyli same środki pieniężne pokrywają 98% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 478 tys. zł należności i inne: 458 tys. zł zapasy do sprzedania: 663 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,27 zł, z czego 0,98 zł w gotówce.
3,27
płynność bieżąca
1,92
płynność szybka
0,98
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,27 w 2020 roku • 4,42 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wynosi 26 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 29 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 26 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 106 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 161 289 zł, z czego 161 289 zł ma termin do 12 miesięcy.
21 728 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
26 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 26 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
należności z sądowymi: 29 dni
Rotacja zapasów106 dni
towar leży w magazynie 106 dni, zanim firma go sprzeda
106 dni
Należności handlowe161 tys. zł
klienci są winni firmie 161 tys. zł
do 12 miesięcy161 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)22 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 26 dni w 2020 roku • 23 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wynoszą 2 818 894 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 322 384 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 247 393 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 115 434 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,3 mln zł · 82%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)247 tys. zł · 9%
Usługi obce115 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii74 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia48 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Amortyzacja945 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,8 mln zł w 2020 roku • 3,4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wykazała przychody na poziomie 2 336 001 zł.
Organizacja Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 282 794,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 282 794,45
B. Koszty działalności operacyjnej2 818 894,40
I. Amortyzacja944,85
II. Zużycie materiałów i energii74 131,21
III. Usługi obce115 434,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 297,76
V. Wynagrodzenia247 392,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)47 508,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 800,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 322 384,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-536 099,95
D. Pozostałe przychody operacyjne51 365,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne51 365,30
E. Pozostałe koszty operacyjne8 705,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 705,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-493 440,33
G. Przychody finansowe1 841,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 841,57
H. Koszty finansowe482,95
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne482,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-492 081,71
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-492 081,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Handlowo - Polzax Apolinary Dziatko składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 221 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-106
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
2019
−4 mies.17-06-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−2 mies. 9 dni07-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
