PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE A.J.A. SP. Z O.O. | KRS: 0000185583

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

12 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

RAKÓW

Rejestracja

2003-12-31

Rozpoczęcie działalności

1991-01-04

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.J.A osiągnęła 1 222 627 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 221 856 zł. Pozostałe przychody to 771 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 209 858 zł.

Zysk netto wyniósł 11 998 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 222 627 zł w 2019 roku.
• 1 485 487 zł w 2018 roku.
• 1 442 603 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 998 zł w 2019 roku.
• -104 543 zł w 2018 roku.
• -179 546 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

1442603.14

-179545.68

1485486.8

-104542.76

1222627.02

11997.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A.J.A wynosi 11 tys. zł.

EBITDA A.J.A wynosi 107 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 436 zł w 2019 roku.
• -114 684 zł w 2018 roku.
• -181 300 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 270 zł w 2019 roku.
• 36 100 zł w 2018 roku.
• -68 568 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.J.A wynosi 2 093 393 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 119 979 zł a 6 561 690 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 84 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 093 393 zł w 2019 roku.
• 2 211 643 zł w 2018 roku.
• 2 261 461 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

0

2261460.87

6931869.04

0

2211642.91

6513698

119978.9

2093393.03

6561689.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.J.A wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.J.A wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2019 roku.
• 0,15% w 2018 roku.
• 0,18% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.J.A charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A.J.A wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 328 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 328 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2019 roku.
• 67 tys. zł w 2018 roku.
• 66 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 328 tys. zł w 2019 roku.
• 326 tys. zł w 2018 roku.
• 347 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 185 zł.

Koszty operacyjne A.J.A wyniosły 1 210 420 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 420 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 185 zł w 2019 roku
• 30 045 zł w 2018 roku
• 41 025 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2019 roku
• 2% w 2018 roku
• 3% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.J.A wyniosła 2 007 817 zł.

a

ktywa trwałe to 1 507 838 zł.

a

ktywa obrotowe to 499 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 007 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 640 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 395 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 007 817 zł w 2019 roku.
• 1 955 697 zł w 2018 roku.
• 2 006 217 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.1

-0.13

-0.12

-0.05

-0.06

-0.08

-0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.J.A wyniosły 367 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 007 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 395 zł w 2019 roku
• 327 273 zł w 2018 roku
• 273 250 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2019 roku
• 17% w 2018 roku
• 14% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2006217.33

273250.07

0.14

1955697.28

327272.78

0.17

2007817.38

367394.99

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.J.A wykazała przychody na poziomie 1 222 627 zł.

Organizacja zarobiła 11 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 998 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja A.J.A wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09063

0.72508

0.53711

0.32212

0.26904

0.24576

0.13654

0.13214

0

0.13179

0.73636

0.5418

0.34939

0.31716

0.26403

0.18758

0.15187

0

0.58687

0.70721

0.54318

0.35613

0.40751

0.36949

0.53337

0.40454

0

Powiązania

J ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2003

25.02.2014

J Andrzej

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

31.12.2003

01.07.2008

J Katarzyna

Wrzesień 1927

Osoba

wspólnik

01.07.2008

25.02.2014

J Elżbieta

Październik 1963

Osoba

wspólnik

25.02.2014

J Elżbieta

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

31.12.2003

20.10.2014

J Andrzej

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

12.07.2013

20.10.2014

J Elżbieta

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

20.10.2014

J Elżbieta

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Juszczak Elżbieta posiada 139 udziałów, które stanowią 92.7% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2014 jest Juszczak Elżbieta kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2008 do 25.02.2014 był Juszczak Andrzej kontrolując 89% udziałów.

W okresie od 31.12.2003 do 01.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Juszczak Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE A.J.A.

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE "SZAGRU" SZAFRON W.J.	0000005270
2	ZGODA 5 - P. KISZKIEL I WSPÓLNICY SP.J.	0000006345
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIERTNIK"	0000008029
4	STOW. "MISERICORDIA" W ZABRZU	0000008190
5	MEDICO-FARM SP. Z O.O.	0000011641
6	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W TARNOWSKICH GÓRACH	0000011670
7	LE REGINA WARSAW SP. Z O.O.	0000011902
8	BELDOM SP. Z O.O.	0000013254
9	"HAZBI" H.Z.G. WRÓBEL SP. J.	0000013592
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WIMAROL"	0000013881
11	"GALWANO-TECHNIKA" TOMASZ I EDWARD NOWAK W LIKWIDACJI	0000014687
12	MORYSON TRADING SP. Z O.O.	0000014765
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HETMAN"	0000016022
14	FIRMA "A-Z" SP. Z O.O.	0000016121
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000016198
16	DEDEN-INVEST SP. Z O.O.	0000018228
17	SEM-BET SP. Z O.O.	0000019447
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATA"	0000020800
19	WAŁBRZYSKI INSTYTUT BADAŃ REGIONALNYCH SP. Z O.O.	0000020932
20	TRONICA INVEST SP. Z O.O.	0000022757
21	JAMAT SP. Z O.O.	0000023619
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŻUŁAWY"	0000024160
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "SERWY" SP. Z O.O.	0000024293
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI Z TWORZYW SZTUCZNYCH "POLIMER"	0000024618
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "SEPIX" DANIELA	0000025146
26	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
27	WENA SPORT FACTORY M. KACZMAREK SP. J.	0000027210
28	STOW. NA RZECZ ROZWOJU PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ	0000027549
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000028404
30	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA ODDZIAŁ W TARNOWIE	0000029306

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE A.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185583 NIP 9110004618 REGON 006012286

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE A.J.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE A.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185583 NIP
9110004618 REGON
006012286